16 золотых правил для успешной торговли! С их помощью можно избежать 90% ловушек, я перешёл от потерь в 50 тысяч до стабильной прибыли.

1. Краткосрочные операции: скорость, точность и решительность - это основа

1. Линию пробить обязательно, никак не надеяться на удачу: если цена пробивает 5-дневную линию и в тот же день не восстанавливается, решительно выходите из позиции; если пробивает 10-дневную линию, без условий - стоп-лосс. Ранее из-за одной акции AI, которая пробила 5-дневную линию, я надеялся на удачу и за 3 дня потерял 8% от капитала, после этого строго соблюдал дисциплину, и только благодаря этому я сэкономил более 30 тысяч.
​
2. Не паниковать при резком падении на утренних торгах, смотрите на поддержку после 10 часов: резкое падение на утренних торгах часто является ловушкой для основного игрока. Ранее я из-за падения акции на 4% в утренние часы поспешил продать, в результате после 10 часов цена акций восстановилась и выросла на 2%, в итоге потерял 4 пункта. Теперь стратегия изменилась: при резком падении на утренних торгах сначала наблюдать, если после 10 часов продолжает падать и пробивает ключевые средние линии 5-дневной или 10-дневной, тогда решительно фиксировать убытки, за полгода удалось успешно избежать 6 ловушек.
​
3. Не гонитесь за резким ростом на закрытии торгов на 5%, откажитесь быть "ночным покупателем": резкий рост в конце дня часто является уловкой крупных игроков для создания ложного впечатления, и ему не хватает поддержки в течение всего дня, что приводит к огромному давлению на продажу на следующий день. В прошлом году я купил акцию инфраструктурного проекта, которая выросла на 6% в конце дня, и на следующий день она открылась с понижением на 4%, и я был в убытке целую неделю, прежде чем смог продать. В краткосрочной торговле лучше упустить возможность, чем попасть в такую ловушку.

2. Удержание тренда: торгуйте только на определенных рынках

4. Следуйте только восходящему тренду, избегайте боковых движений и падений: ошибка в тренде, сколько бы вы ни старались, всё будет напрасно. Я когда-то купил акции технологической компании, которые застряли на месте на 2 месяца, и потратил более месяца без каких-либо изменений, упустив основной рост акций в секторе новых энергетик. Позже я стал выбирать только акции с восходящим трендом, которые находятся выше 5-дневной, 10-дневной и 20-дневной скользящих средних, что напрямую удвоило эффективность использования капитала.
​
5. 20-дневная скользящая средняя — это линия жизни: если цена находится выше, это возможность, если ниже — это риск: в восходящем тренде откат цены к 20-дневной скользящей средней является отличной точкой для покупки. Одна из ведущих компаний в потребительском секторе каждый раз, когда цена откатывается к 20-дневной скользящей средней, получает прибыль в 5%-8%; но однажды, когда цена пробила 20-дневную скользящую среднюю и не вышла вовремя, в итоге понесли убыток в 15%, потому что не покинули рынок, не стоит надеяться на удачу.
​
6. Ложное пробитие не страшно, ключевым является остановка убытков: настоящее пробитие не вернется легко. В прошлом году, когда одна из акций полупроводников пробила уровень сопротивления в 12 юаней, после этого цена упала до 11.5 юаней на следующий день. Из-за того, что я не остановил убытки вовремя, последующее падение составило еще 10%. Теперь четкое правило: если после пробития цена падает ниже пробивного уровня (например, после пробития 12 юаней она вернулась ниже 11.8 юаней), необходимо немедленно выйти из позиции, и с тех пор я больше не был пойман в ловушку ложного пробития.

Третье, как реагировать на основной восходящий тренд: не жадничайте, не паникуйте, стабильно сохраняйте прибыль.

7. Операции в основном восходящем тренде: покупка на снижении объема, продажа на увеличении объема: в основном восходящем тренде резкий рост объема часто является сигналом распродажи со стороны крупных игроков. Два года назад, когда одна акция в сфере новых энергетических источников отскочила на 5-дневной скользящей средней при низком объеме, я купил ее, и она продолжала расти в течение 3 дней без увеличения объема, после чего я продолжал держать позицию; до того дня, когда объем увеличился на 7%, я решительно закрыл позицию и успешно сохранил 15% прибыли. Если бы в тот момент я был жадным и ждал предельного роста, я бы не только потерял прибыль, но и мог бы понести убытки.
​
8. В главном восходящем тренде нужно сосредоточиться только на лидерах, а следовать за толпой — категорически не стоит: основная прибыль в восходящем тренде сосредоточена в акциях лидеров. Ранее покупая акции, следящие за трендом, если лидер вырос на 10%, они только на 3%, если лидер упал на 2%, они упали на 5%, что не только теряет время, но и приводит к убыткам. Сейчас нужно сосредоточиться только на акциях лидеров, которые первыми достигают предела роста и могут подтянуть весь сектор, даже если цена акций уже значительно выросла, это все равно намного безопаснее, чем следовать за трендом.

Четыре: Долгосрочная стратегия: нужно терпеть, чтобы выиграть

9. Долгосрочные инвестиции следует делать только в знакомых областях, незнакомые сектора не стоит трогать: долгосрочные инвестиции — это не "купил и забыл", а нужно понимать логику, знать ценность. Отец когда-то слышал рекомендацию купить незнакомые акции оборонной отрасли, даже не зная, чем занимается компания, в результате он застрял в них на 2 года; позже он сосредоточился на акциях потребительского сектора (например, Илии), и через 3 года получил прибыль в 40%, понимая отрасль, можно пережить трудности и уверенно держать.
​
10. Долгосрочные инвестиции следует делать только в моменты "недооценки", не стоит покупать на пиках: суть долгосрочных инвестиций заключается в "покупке дешево и продаже дорого". В прошлом году, когда PE ведущей фармацевтической компании превышал 50, я решительно не покупал, а дождался трехмесячной коррекции до PE 30 и уверенно вошел в рынок, в результате чего сейчас уже получаю 25% прибыли. Если войти на высоких уровнях, даже если это качественные акции, придется долго ждать, чтобы вернуть свои деньги.

Пятый, управление рисками позиций: не складывайте все яйца в одну корзину

11. Не более 2-х акций с большим объемом, объем одной акции не более 50%: однажды из-за одной технологической акции с большим объемом 80%, цена акций упала на 20%, и основной капитал уменьшился на 16%, что почти сделало невозможным восстановление. Теперь строгое правило: даже если акция выглядит многообещающей, объем одной акции не должен превышать 50%, а количество акций с большим объемом максимум 2, оставшийся объем распределяется на мелкие акции, даже если одна из акций упадет, это не повредит основному капиталу.
​
12. Новички не должны занимать полную позицию, оставляя 30% наличных как «деньги на случай беды»: наличные — это «пули» для краткосрочной торговли и «амортизатор» для долгосрочной. Когда я только начинал торговать акциями, я всегда занимал полную позицию, и когда рынок резко упал, у меня не было средств для докупки; позже я каждый раз оставлял 30% наличных, и когда рынок упал на 3% в прошлом году, я воспользовался возможностью для докупки, и после отскока я быстро вернул свои средства.
​
13. Своевременно «извлекайте прибыль» после получения прибыли, избегая возврата средств: Деньги, которые заработаны, должны быть зафиксированы, чтобы стать настоящими. В прошлом году одна из акций принесла прибыль в 50 000, но не была вовремя выведена, а после повторного вложения на рынке потеряла 30 000. Теперь установлено правило: если какая-либо сделка приносит прибыль более 20%, то извлекается 50% прибыли (например, заработано 50 000, извлечено 25 000), независимо от того, насколько хороша ситуация на рынке, эту сумму нельзя трогать, чтобы избежать в итоге «потери всего».