От огромных убытков к стабильной прибыли: мои 16 правил выживания в торговле

После того как я был искалечен на рынке, я заплатил настоящими деньгами за эти 16 железных правил. Они помогли мне избежать 90% больших ям, от потерь в 50 000 до стабильной прибыли. Это не секрет быстрого обогащения, а набор правил, которые помогут вам дольше выживать на рынке.

1. Краткосрочная торговля: дисциплина определяет жизнь и смерть

1. Искусство решительного выхода: если цена падает ниже 5-дневной линии и не восстанавливается в тот же день, немедленно выходите; если падает ниже 10-дневной линии, без условий фиксируйте убытки. Один раз, колеблясь по поводу акций ИИ, я потерял 8% за 3 дня. С тех пор строго придерживаюсь этого правила и только одним приемом восстановил более 30 тысяч юаней.
2. Умение справляться с резким падением на утренних торгах: не паниковать и не распродавать активы при резком падении утром, а дождаться стабилизации рыночных настроений после 10 часов. Ранее я из-за резкого падения акций в фармацевтическом секторе на 4% поспешил продать, в результате чего упустил возможность для восстановления. Теперь я научился наблюдать и за полгода избегал 6 ловушек распродажи.
3. Осторожность при резком росте в конце торгов: никогда не следует追涨 акций, которые резко поднимаются более чем на 5% в конце торгов, это, как правило, ловушка для дураков. Я однажды попал в такую ситуацию с акциями строительной отрасли и застрял на неделю, это был глубокий урок: лучше пропустить возможность, чем стать подхватчиком.

2. Трендовый анализ: торгуйте только понятными вам рынками
4. Философия следования трендам: участвовать только в восходящих трендах, решительно избегать падающих и боковых акций. Ранее потратил больше месяца на боковые технологические акции и упустил весь основной рост в секторе возобновляемой энергии. После того как сосредоточился на восходящих трендах, эффективность капитала удвоилась.
5. Умение пользоваться линией жизни: в восходящем тренде откат к 20-дневной линии является сигналом для покупки, а ее эффективное пробитие вниз – сигналом для выхода. Практические примеры на акциях лидеров потребления: следуя этому правилу, каждый раз можно получить прибыль в 5%-8%; при нарушении – столкнуться с убытком в 15%.
6. Реакция на ложный пробой: если после пробоя цена возвращается ниже уровня пробоя, немедленно устанавливайте стоп-лосс. Уроки из акций полупроводников помогли мне понять: настоящий пробой не возвращается, своевременный выход позволяет сохранить капитал.

Третье, участие в основном восходящем тренде: сдержанность обеспечивает долговечность
7. Суть соотношения объема и цены: во время главного восходящего тренда входим при снижении объема и росте или в боковом движении, выходим при увеличении объема. Операции с акциями новых энергетических источников: при увеличении объема на 7% решительно распродаем, сохраняя 15% прибыли; жадность приводит к возврату прибыли.
8. Сила лидера: инвестируйте только в лидеров сегмента, ни в коем случае не следуйте за толпой. Практика показывает: если лидер растет на 10%, то последователи растут только на 3%; если лидер падает на 2%, последователи падают на 5%. Сосредоточьтесь на лидерах, обеспечивая эффективность и безопасность.

Четыре. Долгосрочное мышление: терпение — лучший рычаг.
9. Принцип круга компетенции: инвестируйте только в знакомые области, не касайтесь незнакомых сегментов. Опыт отца показывает: инвестиции в незнакомые акции оборонной промышленности привели к заморозке средств на два года; сосредоточение на знакомых акциях потребительского сектора обеспечило стабильную прибыль в 40% за три года.
10. Важность оценки: необходимо заходить в длинные позиции, когда активы недооценены, и избегать покупки на пиках. Пример действий лидеров в фармацевтике: ждать, пока PE снизится с 50 до 30, прежде чем входить, чтобы получить стабильную прибыль в 25%.

Пять, управление позицией: только живя, есть будущее
11. Искусство диверсификации: не более 2-х акций в портфеле, доля одной акции не превышает 50%. Урок из опыта с акциями технологического сектора, когда 80% капитала было вложено в них: одно падение на 20% привело к снижению капитала на 16%. Управление портфелем требует диверсификации, чтобы обеспечить стабильный и долговременный успех.
12. Ценность наличных: новичкам обязательно следует оставить 30% наличных как "деньги на случай беды". Опыт полной загрузки показывает, что в случае резкого падения, если нет средств для докупки, можно только пассивно терпеть удары. Оставляя запас, можно действовать активно.
13. Защита прибыли: когда прибыль превышает 20%, извлекайте 50% прибыли, чтобы зафиксировать доход. Урок, полученный после того, как я вложил 50 тысяч прибыли и потерял 30 тысяч, научил меня: деньги, которые находятся в кошельке, - это настоящая прибыль.

Последний совет
Эти правила кажутся простыми, но их выполнение требует огромного самоконтроля и терпения. На рынке всегда есть возможности, но не хватает дисциплины для их постоянного осуществления. Когда вы сможете интегрировать эти принципы в свои инстинкты, стабильная прибыль станет естественным результатом.