Недавно я провел глубокую беседу с опытным инвестором, который 8 лет работает в области криптоактивов. Он выразил беспокойство по поводу текущих рыночных тенденций, считая, что, хотя золото, американские акции и Биткойн находятся в росте, это может быть ловушкой, которую крупные учреждения устраивают для розничных инвесторов.

Этот разговор напомнил мне о рыночном безумии 2021 года, когда Биткойн однажды подскочил до 69800 долларов, и многие инвесторы рискнули купить на пике, но за одну ночь понесли серьезные убытки. Почему бычий рынок всегда внезапно рушится в самые процветающие времена? Этот опытный трейдер дал три глубоких вывода.

Сначала он сравнивает рынок с резервуаром. Каждый раз, когда происходит резкий рост, на самом деле это привлекает розничных инвесторов, в то время как институциональные инвесторы ожидают момента на высоких уровнях. Когда капитальные средства розничных инвесторов достаточно поступают, институциональные инвесторы быстро распродают, что приводит к резкому падению рынка. Это объясняет, почему после таких обрушений, как 12 марта и 19 мая 2020 года, рынку требуется несколько месяцев для восстановления.

Во-вторых, он предупредил, что многие мелкие криптоактивы на самом деле являются инструментами для сбора средств с розничных инвесторов. Он сам пережил опыт инвестирования в так называемый проект с "10-кратным потенциалом", в результате чего токен упал в цене на 90%. Он отметил, что Уолл-стрит больше интересует, какой проект сможет привлечь больше розничных инвесторов, а не его долгосрочная жизнеспособность.

В конце концов, он подчеркнул, что когда все активы растут, это на самом деле может быть самым опасным моментом. Он привел свой личный опыт в качестве примера, когда в 2021 году он вошел в рынок в момент, когда Биткойн приближался к 70 тысячам долларов, и в конечном итоге ему пришлось выйти с убытком, когда цена достигла 30 тысяч долларов. Он напомнил инвесторам, что когда рынок процветает и повсюду слышны легенды о богатстве, стоит сохранять спокойствие.

Интуиция этого опытного инвестора напоминает нам, что в мире криптоактивов разум и осторожность важнее, чем слепое следование за ростом. Понимание истинных тенденций рынка и распознавание ложного процветания помогут оставаться в выигрыше в этой области, полной возможностей и рисков.