Три года назад я тоже сидел, уставившись на свой счет, который получил ликвидацию: трижды тяжело позиционировался, 50 тысяч U, заработанных с потом и кровью, за мгновение превратились в 2800 U, и даже с арендой квартиры на следующий месяц возникли проблемы. В тот момент я полностью осознал, что разница между мной и теми, кто стабильно зарабатывает, никогда не была в удаче, а в той дисциплине, которая вшита в саму суть слова "стабильность".

1. Суть дробного управления позицией: сначала выжить, а затем думать, как победить.
Все думают, что ролловер — это "увеличение прибыли", но его суть на самом деле заключается в "умении тормозить". Теперь, перед каждым открытием позиции, я не могу пропустить ни одно из этих трех вещей:
1. Стоп-лосс не основывается на догадках, а на расчетах
Я никогда не устанавливаю 3% или 5% механически. Моя линия стоп-лосса рассчитывается динамически на основе "волатильности криптовалюты за последнее время × 0.7". Например, если волатильность ETH за последние 7 дней составила 4%, а текущая цена 3000, то стоп-лосс будет установлен на 3000 × (1 - 4% × 0.7) = 2916. Я заранее размещу этот ордер, чтобы система могла его автоматически выполнить, полностью устранив психологический риск. Прошлым ноябрем, когда произошел резкий обвал, именно это холодное правило спасло меня от трех ликвидаций. Многие терпят неудачу из-за мгновения колебания при ручном стоп-лоссе.
2. Маленькая первая позиция даст возможность смеяться последним.
Когда я снова начал с 3000U, я установил строгие правила: размер первой сделки не должен превышать 15% от капитала (450U). Даже если рынок будет выглядеть очень уверенно, я не буду делать исключений. Помню, как однажды BTC сильно пробил 40 тысяч, в чате все кричали «всё в». Я всё равно использовал только 300U прибыли для дополнительной покупки. В результате той ночью был откат на 8%, и те, кто вложился полностью, понесли значительные потери, а мой счет по-прежнему показывал прибыль в 500U. Помните: контроль позиций — это не прибыль, а ваша линия жизни.
3. Сначала извлеките капитал, используйте прибыль для торговли
Это самый неестественный, но также и самый полезный для меня прием: на каждую сделку с прибылью 5% я буду выводить часть основного капитала на кошелек стабильных монет. Например, если я заработал 150U на 3000U, я сразу же переведу 100U основного капитала, оставив только 50U для дальнейшего наращивания. Через полгода мой основной капитал в 30,000U был полностью безопасно изъят, и с тех пор я сражаюсь на рынке только на деньги рынка. Настроение, естественно, как скала. Слишком много людей теряют деньги, не желая фиксировать убытки, зарабатывают, не желая уходить, и в конечном итоге остаются ни с чем — помните, только деньги, вернувшиеся в кошелек, действительно ваши.
2. Практический случай: "Хеджирование скользящих позиций" на L2 рынке, чистая прибыль 29%
В прошлом году концепция L2 взорвалась, я прицелился на криптовалюту с рыночной капитализацией менее 50 миллионов, действия были как в учебнике:
· Первая позиция: открыть длинную позицию на 1000U с плечом 3, одновременно открыть короткую позицию на эквивалентные 200U для хеджирования, чтобы предотвратить неожиданные черные лебеди.
· Запуск защиты прибыли: когда цена поднимется на 15%, закройте половину длинных позиций, верните весь капитал и закройте хеджирующие короткие позиции, в это время в счете останется 500U чистой прибыли, что эквивалентно нулевому риску.
· Плавающие операции: последующая коррекция 5% добавляет 200U прибыли, отскок 8% - сбрасывает 100U, и так повторялось 6 раз, в итоге чистая прибыль составила 29%.
Ключ к этой операции не в том, насколько точно я предсказал, а в том, что "когда цена растёт, я могу удержать прибыль, а когда падает, у меня есть средства для усреднения". Когда другие гонятся за высокими ценами и попадают в ловушку, я, полагаясь на хеджирование и поэтапные действия, всегда держу риск крепко в своих руках.
Три. Мой путь роста: три "катания" от 3000U до 600000U
Здесь нет мифов о мгновенном обогащении, есть только постепенное накопление:
· Первый круг (1-2 месяца): 3000U → 1.2万U
Торгуйте только BTC и ETH, не более 2 сделок в неделю, фиксируйте прибыль в 5%-8% и строго выходите, строго придерживайтесь стратегии извлечения прибыли, успешно избежав 3 откатов.
· Второй раунд (3-6 месяцев): 12 тыс. U → 180 тыс. U
Начните инвестировать в ведущие монеты L2 и DeFi, такие как ARB и OP, используя модель «15% первая позиция + увеличение позиции при прибыли», чтобы поймать две волны удвоения, при этом максимальная просадка строго контролируется в пределах 12%.
· Третий раунд (7-12 месяцев): 180000U → 600000U
На этапе бычьего рынка, кредитное плечо умеренно увеличивается до 5 раз, но лимит на одну позицию по-прежнему жестко сохраняется на уровне 20%. Благодаря стратегии "пополнение прибыли на откатах и уменьшение позиции при пробое максимумов" в основной волне SOL и DOT достигается окончательный рывок.
Оглядываясь назад, за этот год я сделал всего 47 сделок, из которых 38 были прибыльными. Секрет прост: не жадничай на росте, не паникуй на падении, забирай часть прибыли. Совершать меньше ошибок гораздо важнее, чем зарабатывать больше.
Последние несколько искренних слов
Получить ликвидацию людей каждый по-своему безумен, но те, кто зарабатывает, имеют схожую дисциплину. Я видел слишком много примеров, как 3000U превращаются в 300000, и также видел трагедии, когда 300000U теряются до 3000. Их разделяет всего три момента:
· Является ли стоп-лосс заранее установленным, без ручного вмешательства?
· Первая позиция контролируется ли в пределах 15% и остается неизменной?
· Если вы получили прибыль, следует ли сначала вернуть основной капитал, оставив только прибыль для дальнейшего роста?
Если эти три пункта будут выполнены, то вернуть 3000U — это лишь вопрос времени; если не удастся, то даже если ты получишь 3 миллиона U, они в конечном итоге обнулиться.
Пожалуйста, помните: самая мощная рычаговая сила в криптомире - это не 100-кратные контракты, а "дисциплина × время". Шаг за шагом, хоть и медленно, в конечном итоге приведет к тысячам миль.
Три года назад я тоже смотрел в пустоту на свой счет, получивший ликвидацию: трижды тяжелая позиция, все в, 50 000 U моих кровных денег в одно мгновение осталось лишь 2800 U, даже с арендой на следующий месяц возникли проблемы. В тот момент я окончательно осознал, что разница между мной и теми, кто стабильно зарабатывает, заключается не в удаче, а в той дисциплине, которая глубоко вкоренена в понятии "стабильность".
1. Суть дробного хеджирования: сначала выжить, затем думать о том, как победить.
Все думают, что прокрутка счета — это "увеличение прибыли", но на самом деле ее суть заключается в "умении тормозить". Теперь перед каждой сделкой я не могу пропустить три вещи:
1. Стоп-лосс не основывается на предположениях, а на расчетах
Я никогда не устанавливаю 3% или 5% механически. Мой уровень стоп-лосса рассчитывается динамически на основе "волатильности криптовалюты за последнее время × 0.7". Например, если волатильность ETH за последние 7 дней составила 4%, а текущая цена 3000, тогда стоп-лосс устанавливается на 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Этот ордер я заранее выставлю, чтобы система автоматически его исполнила, полностью исключив элементы случайности. В ноябре прошлого года, во время того резкого падения, именно это холодное правило позволило мне избежать трех ликвидаций. Многие люди терпят неудачу из-за мгновения колебания при ручном установлении стоп-лосса.
2. Маленькая первая позиция, только тогда можно смеяться в конце.
Когда я снова начал с 3000U, я установил строгие правила: размер первой сделки не должен превышать 15% от капитала (450U). Даже если рынок выглядит очень уверенно, никаких исключений. Помню, однажды BTC сильно пробил 40 тысяч, и в чате все кричали "все в". Я все равно использовал только 300U прибыли для добавления. В результате той ночью рынок скорректировался на 8%, и мои друзья, которые сделали тяжелую позицию, понесли серьезные убытки, а на моем счете все еще было 500U прибыли. Помните: контроль позиции — это не прибыль, а ваша линия жизни.
3. Сначала заберите вложенное, а затем играйте на прибыль.
Это самый антисоциальный, но вместе с тем самый полезный для меня прием: при каждой сделке с прибылью в 5% я переведу часть основного капитала обратно в кошелек со стабильной монетой. Например, если я заработал 150U на 3000U, я немедленно переведу 100U капитала, оставив только 50U для дальнейших торгов. Через полгода мой основной капитал в 30,000U был полностью безопасно забран, и с тех пор в битве на рынке я использовал только деньги рынка. Мой настрой, соответственно, стал стабильным как скала. Слишком много людей терпят убытки, не желая расстаться, а заработав, не желают уходить, в итоге оставаясь ни с чем — помните, только деньги, вернувшиеся в кошелек, действительно ваши.
Второе. Практический случай: "Хеджирование и перекрытие" на L2 рынке, чистая прибыль 29%
В прошлом году концепция L2 взорвалась, я обратил внимание на небольшую монету с капитализацией менее 50 миллионов, действия были как в учебнике:
· Первоначальное размещение: открыть длинную позицию с плечом 3x на 1000U, одновременно открыть короткую позицию на эквивалентные 200U для хеджирования, чтобы предотвратить неожиданные черные лебеди.
· Запуск фиксированной прибыли: при увеличении цены на 15% закройте половину длинных позиций, верните весь основной капитал и закройте хеджирующие короткие позиции, в это время на счете останется 500U чистой прибыли, что эквивалентно нулевому риску.
· Скользящая операция: последующий откат на 5% - добавление 200U прибыли, отскок на 8% - продажа 100U, и так повторялось 6 раз, в итоге чистая прибыль составила 29%.
Ключ к этой операции заключается не в том, насколько точно я предсказываю, а в том, что «когда цена растет, я могу зафиксировать прибыль, а когда цена падает, у меня есть средства для усреднения». Когда другие покупают на пике и оказываются в ловушке, я, благодаря хеджированию и поэтапным действиям, постоянно держу риски под контролем.
Три. Мой путь роста: три "катания" от 3000U до 600000U
Здесь нет мифов о мгновенном обогащении, только постепенное накопление:
· Первый раунд (1-2 месяца): 3000U → 1.2万U
Делайте только BTC и ETH, не более 2 сделок в неделю, каждая сделка с прибылью 5%-8%, строго выходите, строго выполняйте стратегию изъятия прибыли, успешно избежали 3 отката.
· Второй раунд (3-6 месяцев): 12 000 USDT → 180 000 USDT
Начать инвестировать в ведущие монеты L2 и DeFi, такие как ARB и OP, придерживаясь модели "15% первой позиции + увеличение на прибыль", поймать две волны удвоения, при этом максимальная просадка строго контролируется в пределах 12%.
· Третий раунд (7-12 месяцев): 180000U → 600000U
На этапе бычьего рынка, кредитное плечо умеренно увеличивается до 5 раз, но верхний предел по одной позиции по-прежнему строго ограничен 20%. Благодаря стратегии "дополнение прибыли на откатах, сокращение позиций при пробое максимумов" в основном росте SOL и DOT, достигается финальный рывок.
Оглядываясь назад, за этот год я всего лишь сделал 47 сделок, из которых 38 были прибыльными. Секрет прост: не жадничай на росте, не паникуй на падении, заработав, забирай часть прибыли. Ошибаться меньше, намного важнее, чем зарабатывать больше.
Последние несколько искренних слов
Получить ликвидацию людей各有各的疯狂，但赚钱的人都有着相似的 дисциплина。我见过太多3000U滚成30万的例子，也见过30万U亏回3000的悲剧，其分水岭无非三点：
· Является ли установка стоп-лосса заранее без ручного вмешательства?
· Первоначальная позиция контролируется ли в пределах 15%, без изменений?
· Если вы получили прибыль, стоит ли сначала забрать капитал и оставить только прибыль для дальнейшего роста?
Если эти три условия будут выполнены, вернуть 3000U – это всего лишь вопрос времени; если не удастся, даже если ты получишь 3 миллиона U, все равно в конечном итоге все обнулится.
Пожалуйста, помните: самая мощная заемная позиция в криптосообществе — это не 100-кратный контракт, а «дисциплина × время». Шаги, хотя и медленные, в конечном итоге приводят к дальнему пути.