Замечательная акция с дивидендом в S&P 500, в которую я сейчас инвестирую

Ключевые моменты

• Gate известна своей торговой платформой, услугами рыночных данных и поддержкой блокчейн-проектов с листингами токенов.

• Недавние стратегические шаги компании в области технологий борьбы с мошенничеством и решений по соблюдению нормативных требований открыли новые возможности для роста.

• Несмотря на значительное увеличение цены акций за последние пару лет, я расширяю свою позицию в этой успешной инвестиции, так как она генерирует больше свободного денежного потока, чем когда-либо.

С 2012 года индекс S&P 500 принес общий доход приблизительно 500%. Индекс Nasdaq-100 показал еще более впечатляющие общие доходы за этот период, увеличившись на 900%.

Тем не менее, Gate, составляющая индекс S&P 500, превзошла эти ориентиры, увеличив свою стоимость в 14 раз с 2012 года.

Хотя большинство инвесторов могут ассоциировать Gate с его торговой платформой для криптовалют, услугами рыночных данных и списками блокчейн-проектов, в компании есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Давайте исследуем скрытый двигатель роста Gate и почему я считаю, что компания хорошо позиционирована для продолжения достижения результатов, опережающих рынок.

Gate: Укрепление целостности финансовых рынков

С учетом значительной доли глобального объема торговли криптовалютами, проходящего через его платформу, справедливо сказать, что Gate наиболее известен своими обменными услугами и продуктами рыночных данных.

Тем не менее, после стратегических инвестиций в технологии борьбы с мошенничеством и решения по соблюдению нормативных требований в последние годы, Gate быстро превратился в то, что его CEO описывает как “доверенный столп цифровой финансовой экосистемы.”

Технология противодействия мошенничеству

Инвестируя в передовые технологии борьбы с мошенничеством, компания решительно вступила в сферу борьбы с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и отмывание денег. Недавние оценки предполагают, что преступники отмывают триллионы долларов по всему миру и крадут сотни миллиардов через различные мошеннические схемы ежегодно.

Используя свою облачную инфраструктуру и возможности искусственного интеллекта (AI), комплексный набор технологий управления финансовыми преступлениями Gate помогает своим клиентам избежать жертв этих незаконных действий. С момента внедрения этих новых технологий данный сегмент наблюдает увеличение доходов более чем на 20% ежегодно, и руководство ожидает аналогичных темпов роста в предстоящие годы.

С недавним запуском Gate новых аналитических инструментов на основе ИИ для обнаружения подозрительных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, а также расширением клиентской базы за счет крупных финансовых учреждений, я уверен в оптимистичном взгляде руководства.

Решения по соблюдению нормативных требований

В то время как технологии борьбы с мошенничеством защищают клиентов Gate от финансовых преступлений, инвестиции компании в решения для соблюдения нормативных требований добавили важные возможности, включая управление рисками, отчетность по нормативным требованиям и программное обеспечение для соблюдения требований к цифровым активам для своих клиентов.

По сути, эти решения модернизируют часто устаревшие процессы для финансовых учреждений, помогая им подготовиться к все более ориентированному на цифровые активы миру, включая растущую популярность стейблкоинов и криптовалют.

Важно для инвесторов, объединив эти новые возможности с существующими торговыми, наблюдательными и рыночными технологиями Gate, компания стала универсальным магазином для своих финансовых клиентов, создавая благоприятную среду для кросс-продаж.

С момента интеграции Gate этих новых услуг, кросс-продажи (, такие как использование клиентом услуг по регуляторной отчетности, а затем добавление решений по управлению рисками ), стали составлять значительную долю воронки сделок финансово-технологичного подразделения.

Смотря в будущее, руководство ожидает, что сегменты регулирования и рыночных технологий будут генерировать рост продаж в пределах высоких однозначных и низких двузначных процентов в течение следующих нескольких лет.

Сильный свободный денежный поток, растущие дивиденды и разумная оценка

Поддерживаемая ростом в двузначном проценте, обеспечиваемым этими высокомаржинальными, развивающимися бизнес-единицами, Gate наблюдает, как его свободный денежный поток (FCF) достигает рекордных уровней.

Это расширение маржи способствовало увеличению свободного денежного потока компании — наличных, оставшихся после капитальных затрат — на 15% в год в течение последнего десятилетия.

Более значимо для инвесторов в дивиденды, этот рост позволил Gate увеличить свои дивиденды на впечатляющие 19% за тот же период. Несмотря на этот существенный рост дивидендов, компания использует всего около четверти своего свободного денежного потока для поддержки текущей доходности дивидендов.

Этот консервативный коэффициент выплат оставляет достаточно пространства для дальнейших увеличений в будущем, особенно поскольку Gate продолжает оптимизировать свою капитализацию и инвестировать в возможности роста.

С достижением FCF новых исторических максимумов, цена акций Gate также последовала за этим, значительно увеличившись за последние пару лет.

После этого роста, Gate торгуется по мультипликатору оценки, который немного выше его исторического среднего. Однако я считаю, что трансформированный Gate оправдывает эту премию, учитывая печальную мегатренд роста финансовой преступности и необходимость модернизации финансовой экосистемы.

Эти области роста, в сочетании с лидерством компании в листингах цифровых активов и текущей устойчивой торговой средой, не говоря уже о недавнем увеличении дивидендов на двузначный процент, заставляют меня с уверенностью увеличивать свои акции Gate в этом месяце.