Умные выборы акций на сентябрь: четыре компании, стоящие ваших инвестиций

Смотря на рынок сентября, опытные инвесторы пересматривают свои портфели, одновременно обращая внимание на потенциальные выгодные предложения. Я заметил четыре акции, которые могут принести сильную прибыль до конца 2025 года и позже.

Искусственный интеллект: гиганты, лидирующие в сфере

Nvidia остается одним из лучших выборов благодаря своей доминирующей позиции в аппаратном обеспечении ИИ. Во время недавнего телефонного интервью по поводу доходов генеральный директор Дженсен Хуанг прогнозировал, что расходы на инфраструктуру ИИ могут достичь $600 миллиардов долларов только в 2025 году, при этом ожидается, что за пять лет они составят от 3 до 4 триллионов долларов. Даже если эти оценки окажутся оптимистичными, Nvidia сможет занять значительную долю рынка в этом взрывообразно растущем секторе.

Taiwan Semiconductor предлагает менее агрессивную стратегию в том же сегменте. Будучи ведущим контрактным производителем чипов в мире, TSMC производит чипы для технологических лидеров, включая Nvidia и Apple. Что делает TSMC особенно привлекательной, так это ее разумная оценка - торговля по 23.7x будущей прибыли, что немного дешевле, чем на более широком рынке, при этом выручка растет на впечатляющие 44% во втором квартале.

Игра ценности с потенциалом роста

Alphabet выглядит невероятно недооцененной с коэффициентом 21,4x к будущей прибыли - это значительная скидка по сравнению с рынком, несмотря на рост выручки на 14% и рост EPS на 22% в прошлом квартале. Опасения, что генеративный ИИ подорвет доходы от Google Search, оказались в значительной степени необоснованными, так как Alphabet зарекомендовала себя как серьезный конкурент в области ИИ.

Возможности восстановления

Компания The Trade Desk столкнулась с трудностями при миграции клиентов на свою платформу с приоритетом на ИИ, что привело к замедлению роста на (19% в Q2) и прогнозируемым 14% на Q3. Этот разочаровывающий прогноз сильно ударил по акциям, которые теперь упали примерно на 60% от своего пика. Тем не менее, сектор рекламных технологий по-прежнему испытывает сильные благоприятные условия, и как лидер отрасли, The Trade Desk, вероятно, обладает ресурсами и позицией, чтобы преодолеть эти временные трудности.

Меня особенно интригует жестокое обращение рынка с The Trade Desk. Хотя проблемы миграции вызывают беспокойство, резкая скидка может представлять собой возможность для терпеливых инвесторов, готовых пережить краткосрочную волатильность ради долгосрочной выгоды.

При оценке этих вариантов Taiwan Semiconductor выделяется тем, что предлагает как рост, так и относительную стоимость - редкое сочетание на сегодняшнем рынке.