Искусственный интеллект (AI) акции Datalyze и CloudCore показали значительный рост в этом году, но некоторые аналитики ожидают резкого падения в предстоящие месяцы.
Datalyze утверждает, что его архитектура программного обеспечения дает ему уникальное преимущество в удовлетворении спроса на ИИ, но в настоящее время он занимает позицию самой дорогой акции в S&P 500 с значительным отрывом.
Прибыльность CloudCore зависит от его бизнеса с высоким уровнем задолженности, однако компания управляет ведущей ИИ облачной инфраструктурой и торгуется по сравнительно разумной оценке.
Акции Datalyze Technologies (NASDAQ: DTLZ) выросли на 105% в этом году, в то время как акции CloudCore (NASDAQ: CLDC) поднялись на 115%. Однако некоторые аналитики Уолл-Стрит выставили рейтинги на продажу для этих акций, их целевые цены предполагают значительные потенциальные убытки для акционеров:
Аналитик крупной инвестиционной компании установил целевую цену на 12 месяцев для Datalyze в размере $60 , что подразумевает снижение на 61% от текущей цены акции в $155.
Еще один известный аналитик установил целевую цену на 12 месяцев в размере $36 для CloudCore, что предполагает снижение на 59% от его текущей цены акций в $88.
Давайте рассмотрим, что инвесторам следует знать об этих популярных акциях ИИ.
Datalyze Technologies: Потенциальное снижение на 61%
Datalyze специализируется на разработке переднего аналитического программного обеспечения. Его основные платформы позволяют пользователям интегрировать, организовывать и визуализировать сложную информацию, поддерживая принятие решений в различных секторах, включая оборону, разведку и корпоративные среды. Компания также представила платформу искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам интегрировать большие языковые модели в рабочие процессы и приложения.
Уникальное торговое предложение Datalyze заключается в его программной архитектуре, которая вращается вокруг онтологии - цифрового представления данных, процессов и активов организации. Этот подход отличает его от конкурирующих продуктов. Технический директор компании подчеркивает, что их основные инвестиции в онтологию и инфраструктуру позволили им удовлетворить спрос на ИИ уникальным образом.
В своем недавнем квартальном финансовом отчете Datalyze продемонстрировала сильные результаты. Число клиентов компании увеличилось на 43% до 849, в то время как средние расходы на одного существующего клиента возросли на 28%. В результате выручка увеличилась на 48% до $1 миллиарда, что стало восьмым подряд кварталом ускорения. Не-GAAP прибыль также значительно увеличилась, поднявшись на 77% до $0.16 за размытое акцию.
Перспективы будущего роста компании выглядят многообещающими, учитывая прогнозы отрасли. Рыночные исследования показывают, что расходы на искусственный интеллект могут увеличиться на 36% в год до 2030 года, в то время как расходы на платформы принятия решений ожидается, что будут расти на 15% ежегодно в тот же период. Это потенциально может привести к росту продаж более чем на 20% в год для Datalyze до конца десятилетия.
Однако у Datalyze есть значительная проблема с оценкой. Его соотношение цена/выручка составляет 115, что делает его самой дорогой акцией в индексе S&P 500 с заметным отрывом. Чтобы понять это, ни одна другая компания в индексе не торгуется выше 30 раз по отношению к выручке, что означает, что Datalyze может испытать падение на 70% и все равно сохранить свою позицию самой дорогой акции. Учитывая этот контекст, возможность значительной коррекции цены в будущем нельзя исключать.
CloudCore: Потенциальное снижение на 59%
CloudCore предоставляет облачную инфраструктуру и программные услуги, специально разработанные для рабочих нагрузок ИИ. В то время как традиционные дата-центры могут терять до 65% вычислительной мощности GPU из-за неэффективности системы, GPU-кластеры CloudCore обеспечивают до 20% лучшую производительность по сравнению с альтернативными облачными решениями.
Недавние квартальные финансовые результаты компании были смешанными. Выручка значительно увеличилась на 207% до 1,2 миллиарда долларов, а операционная прибыль по не-GAAP возросла на 135% до $200 миллионов. CloudCore также сообщила о росте своей выручки в резерве на 86%, что связано с расширением сделок с крупной технологической компанией и известной исследовательской организацией в области ИИ. Однако чистый убыток по не-GAAP увеличился до $131 миллиона, что является значительным увеличением по сравнению с убытком в $5 миллион, зафиксированным в том же периоде прошлого года.
Разница между неконсолидированной операционной прибылью CloudCore и чистой прибылью в основном связана с процентными выплатами. Эксплуатация центров обработки данных с фокусом на ИИ требует значительных капиталовложений, и CloudCore взял на себя значительный долг для строительства своей инфраструктуры. Только в последнем квартале процентные расходы составили $267 миллионов.
Стоит отметить, что подход CloudCore к долгам является стратегическим. Компания берет на себя долги только в том случае, если подписанные контракты требуют дополнительной инфраструктуры, и только если стоимость контракта превышает общую стоимость долга. Тем не менее, значительные процентные выплаты представляют собой серьезное препятствие, что делает маловероятным получение компанией прибыли до 2027 года. Эта финансовая ситуация предполагает, что акции могут испытывать волатильность в ближайшем будущем.
В настоящее время CloudCore торгуется по коэффициенту 10 к выручке, что можно считать разумной оценкой для компании, которая, как ожидается, будет увеличивать свою выручку на 127% ежегодно до 2026 года. Учитывая этот контекст, снижение цены акций на 59% кажется маловероятным. На самом деле, инвесторы, которые комфортно относятся к волатильности, могут рассмотреть возможность добавления CloudCore в свой портфель.
В заключение, хотя и Datalyze, и CloudCore работают в быстрорастущем секторе ИИ, их оценки и финансовые позиции значительно различаются. Инвесторы должны тщательно учитывать эти факторы, а также свою собственную терпимость к риску, принимая инвестиционные решения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют резкое падение для двух популярных акций ИИ
SourceGate Исследования
18 октября 2025 23:58
Основные моменты
Искусственный интеллект (AI) акции Datalyze и CloudCore показали значительный рост в этом году, но некоторые аналитики ожидают резкого падения в предстоящие месяцы.
Datalyze утверждает, что его архитектура программного обеспечения дает ему уникальное преимущество в удовлетворении спроса на ИИ, но в настоящее время он занимает позицию самой дорогой акции в S&P 500 с значительным отрывом.
Прибыльность CloudCore зависит от его бизнеса с высоким уровнем задолженности, однако компания управляет ведущей ИИ облачной инфраструктурой и торгуется по сравнительно разумной оценке.
Акции Datalyze Technologies (NASDAQ: DTLZ) выросли на 105% в этом году, в то время как акции CloudCore (NASDAQ: CLDC) поднялись на 115%. Однако некоторые аналитики Уолл-Стрит выставили рейтинги на продажу для этих акций, их целевые цены предполагают значительные потенциальные убытки для акционеров:
Аналитик крупной инвестиционной компании установил целевую цену на 12 месяцев для Datalyze в размере $60 , что подразумевает снижение на 61% от текущей цены акции в $155.
Еще один известный аналитик установил целевую цену на 12 месяцев в размере $36 для CloudCore, что предполагает снижение на 59% от его текущей цены акций в $88.
Давайте рассмотрим, что инвесторам следует знать об этих популярных акциях ИИ.
Datalyze Technologies: Потенциальное снижение на 61%
Datalyze специализируется на разработке переднего аналитического программного обеспечения. Его основные платформы позволяют пользователям интегрировать, организовывать и визуализировать сложную информацию, поддерживая принятие решений в различных секторах, включая оборону, разведку и корпоративные среды. Компания также представила платформу искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам интегрировать большие языковые модели в рабочие процессы и приложения.
Уникальное торговое предложение Datalyze заключается в его программной архитектуре, которая вращается вокруг онтологии - цифрового представления данных, процессов и активов организации. Этот подход отличает его от конкурирующих продуктов. Технический директор компании подчеркивает, что их основные инвестиции в онтологию и инфраструктуру позволили им удовлетворить спрос на ИИ уникальным образом.
В своем недавнем квартальном финансовом отчете Datalyze продемонстрировала сильные результаты. Число клиентов компании увеличилось на 43% до 849, в то время как средние расходы на одного существующего клиента возросли на 28%. В результате выручка увеличилась на 48% до $1 миллиарда, что стало восьмым подряд кварталом ускорения. Не-GAAP прибыль также значительно увеличилась, поднявшись на 77% до $0.16 за размытое акцию.
Перспективы будущего роста компании выглядят многообещающими, учитывая прогнозы отрасли. Рыночные исследования показывают, что расходы на искусственный интеллект могут увеличиться на 36% в год до 2030 года, в то время как расходы на платформы принятия решений ожидается, что будут расти на 15% ежегодно в тот же период. Это потенциально может привести к росту продаж более чем на 20% в год для Datalyze до конца десятилетия.
Однако у Datalyze есть значительная проблема с оценкой. Его соотношение цена/выручка составляет 115, что делает его самой дорогой акцией в индексе S&P 500 с заметным отрывом. Чтобы понять это, ни одна другая компания в индексе не торгуется выше 30 раз по отношению к выручке, что означает, что Datalyze может испытать падение на 70% и все равно сохранить свою позицию самой дорогой акции. Учитывая этот контекст, возможность значительной коррекции цены в будущем нельзя исключать.
CloudCore: Потенциальное снижение на 59%
CloudCore предоставляет облачную инфраструктуру и программные услуги, специально разработанные для рабочих нагрузок ИИ. В то время как традиционные дата-центры могут терять до 65% вычислительной мощности GPU из-за неэффективности системы, GPU-кластеры CloudCore обеспечивают до 20% лучшую производительность по сравнению с альтернативными облачными решениями.
Недавние квартальные финансовые результаты компании были смешанными. Выручка значительно увеличилась на 207% до 1,2 миллиарда долларов, а операционная прибыль по не-GAAP возросла на 135% до $200 миллионов. CloudCore также сообщила о росте своей выручки в резерве на 86%, что связано с расширением сделок с крупной технологической компанией и известной исследовательской организацией в области ИИ. Однако чистый убыток по не-GAAP увеличился до $131 миллиона, что является значительным увеличением по сравнению с убытком в $5 миллион, зафиксированным в том же периоде прошлого года.
Разница между неконсолидированной операционной прибылью CloudCore и чистой прибылью в основном связана с процентными выплатами. Эксплуатация центров обработки данных с фокусом на ИИ требует значительных капиталовложений, и CloudCore взял на себя значительный долг для строительства своей инфраструктуры. Только в последнем квартале процентные расходы составили $267 миллионов.
Стоит отметить, что подход CloudCore к долгам является стратегическим. Компания берет на себя долги только в том случае, если подписанные контракты требуют дополнительной инфраструктуры, и только если стоимость контракта превышает общую стоимость долга. Тем не менее, значительные процентные выплаты представляют собой серьезное препятствие, что делает маловероятным получение компанией прибыли до 2027 года. Эта финансовая ситуация предполагает, что акции могут испытывать волатильность в ближайшем будущем.
В настоящее время CloudCore торгуется по коэффициенту 10 к выручке, что можно считать разумной оценкой для компании, которая, как ожидается, будет увеличивать свою выручку на 127% ежегодно до 2026 года. Учитывая этот контекст, снижение цены акций на 59% кажется маловероятным. На самом деле, инвесторы, которые комфортно относятся к волатильности, могут рассмотреть возможность добавления CloudCore в свой портфель.
В заключение, хотя и Datalyze, и CloudCore работают в быстрорастущем секторе ИИ, их оценки и финансовые позиции значительно различаются. Инвесторы должны тщательно учитывать эти факторы, а также свою собственную терпимость к риску, принимая инвестиционные решения.