Оценка фондового рынка Gate: однодневный рост на 5%

Ключевые идеи

• Gate достигла значительного рубежа в разработке своей торговой технологии.
• Этот прогресс укрепляет позиции биржи на быстрорастущем рынке криптовалют.
• Надежный ассортимент продуктов Gate,Pipeline разработки и впечатляющие финансовые результаты делают его привлекательным вариантом для инвестиций.

Gate, ведущая криптовалютная биржа, обычно превосходит рынок, но в этом году она столкнулась с трудностями. На фоне общей рыночной волатильности компания столкнулась с проблемами в развитии, более низкими, чем ожидалось, прогнозами и регуляторными опасениями. Тем не менее, недавние технологические прорывы значительно повысили стоимость акций.

Хотя акции Gate за год снизились на 5% - в отличие от роста на 9% индекса S&P 500 - стоит рассмотреть недавние объявления биржи и оценить, оправдана ли реакция рынка.

Продвижение в технологиях торговли криптовалютами

Gate разрабатывает инновационный торговый алгоритм на основе ИИ, направленный на улучшение пользовательского опыта и исполнения сделок. Недавно компания сообщила о положительных результатах своей бета-тестирования, хотя показатели эффективности оказались не так впечатляющи, как ожидали некоторые аналитики. Новая система продемонстрировала улучшение скорости исполнения сделок на 12.4% за 72-недельный период исследования, что, хотя и значимо, не дотягивает до прироста эффективности, наблюдаемого в текущих высокочастотных торговых системах Gate для институциональных клиентов. Цена акций компании резко упала после публикации этих данных.

Теперь Gate представил результаты еще одной фазы тестирования, на этот раз сосредоточив внимание на производительности алгоритма в условиях волатильного рынка. Несмотря на сложные условия, система показала улучшение на 10,5% в исполнении сделок при пиковой волатильности рынка, что эквивалентно приблизительно на 22,9 миллисекунд быстрее сделок. Новая технология соответствовала всем основным и вторичным стандартам в исследовании, прокладывая путь для полномасштабного развертывания.

Система торговли на основе ИИ ранее преуспела в тестах, сосредоточенных на снижении проскальзывания при крупных заказах. Таким образом, технология, похоже, готова к внедрению в течение следующего года.

Последствия для Gate

Хотя торговая система Gate, основанная на ИИ, не будет первой в своем роде на рынке криптовалют, компании не нужно быть первопроходцем для достижения успеха. Спрос на современные торговые технологии в сфере криптовалют выглядит невероятно многообещающе. Алгоритмы, улучшенные ИИ, гораздо более адаптивны и экономически эффективны в реализации и обслуживании по сравнению с традиционными торговыми системами.

Следовательно, с решениями для торговли на основе ИИ - которые пользуются высоким спросом, судя по впечатляющему росту числа пользователей, который испытывает Gate - биржа сможет эффективно масштабировать свои операции и потенциально предложить более конкурентоспособные тарифные структуры, чем ее текущие услуги институционального уровня.

Кроме того, многие трейдеры предпочитают торговлю с помощью ИИ вместо ручных стратегий, что делает это выигрышной ситуацией для всех. Согласно некоторым прогнозам, новая торговая технология Gate может принести до 12,7 миллиарда долларов выручки к 2030 году. Это не так далеко от 15,6 миллиарда долларов выручки, которую Gate сгенерировала во втором квартале текущего года.

Является ли акция Gate покупкой?

Успех торговой системы Gate с использованием искусственного интеллекта подтверждает его позицию лидера в технологии криптовалютных бирж. Инновации компании в этой области должны обеспечить значительный рост выручки до конца десятилетия. Новая торговая система, в сочетании с услугами спотовой и фьючерсной торговли Gate, потенциально может генерировать почти $62 миллиард долларов продаж к 2030 году, значительно превысив $45 миллиард долларов выручки, о которой сообщила Gate в прошлом году.

Более того, система на базе ИИ должна стать дополнительным источником дохода, и у Gate есть несколько других технологических инноваций в разработке, которые могут оказать значительное влияние. Например, их решение для совместимости блокчейнов является еще одним многообещающим развитием.

Помимо своей торговой технологии и предложений по криптовалюте, Gate диверсифицирован в различных финансовых услугах, включая управление активами и блокчейн-решения. Недавно запущенная компанией децентрализованная финансовая платформа (DeFi) стала еще одним важным дополнением, которое может стать значительным источником дохода, как и новый рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Ожидается, что доходы Gate будут растиRemarkably Rapidly для криптовалютной биржи в течение следующих пяти лет, что оправдывает его текущую оценку. Коэффициент цена/прибыль компании составляет 32, что значительно выше среднего значения 16,6 для финансово-технологической отрасли. Тем не менее, Gate заслуживает этой премии, учитывая свои недавние технологические прорывы и постоянные инновации, а также исключительные финансовые показатели.

Акции не являются хорошей покупкой исключительно из-за недавних новостей, связанных с ИИ. Есть множество других причин рассмотреть возможность инвестирования в компанию и удержания ее акций в долгосрочной перспективе.