В полночь меня разбудил плач кузины. Она всхлипывая рассказала мне, что ее счет на 6000 долларов полностью обнулен. Оказалось, что она использовала стратегию с полным объемом и 5-кратным кредитным плечом, и всего лишь из-за 3%-ного отката ее счет полностью упал до нуля. Более того, ее скриншоты сделок показывают, что она вложила все 5800 долларов и даже не установила никакого стоп лосса.

Этот урок глубоко показывает опасность торговли с полным капиталом. Многие ошибочно полагают, что полный капитал приносит максимальную прибыль, не осознавая, что на самом деле это связано с огромными рисками. Торговля с полным капиталом подобна управлению спортивным автомобилем без тормозов, даже самое небольшое колебание может привести к катастрофическим последствиям. Настоящей причиной ликвидации является не высокий кредитный рычаг сам по себе, а чрезмерная концентрация позиций.

Давайте посмотрим на данные: при использовании 5-кратного плеча, если вложить 96,7% капитала, всего 6%-ное обратное колебание приведет к ликвидации. В сравнении, если использовать только 12,5% капитала, при том же 5-кратном плече, цена должна упасть на 86,7%, чтобы привести к полной потере. Эта разница в риске огромна.

После года поисков и обобщений я наконец нашел три ключевых принципа, позволяющих избежать ликвидации всего депозита, что не только сохранило мой капитал, но и обеспечило рост счета на 80%:

1. Одноразовая сделка не должна превышать 7% от общего объема счета. Например, на счете в 6000 долларов максимальная сумма для одной сделки составит 420 долларов. Даже в самом худшем случае, когда потребуется стоп лосс, убыток будет ограничен 29.4 долларами и не нанесет значительного ущерба счету.

2. Контролируйте единичные убытки в пределах 1,1%. Например, при открытии сделки на 420 долларов с 5-кратным кредитным плечом установите уровень стоп-лосса в 1%, фактические потери составят всего 8,4 доллара. Это позволяет быстро закрыть сделку с убытком и избежать глубокого застревания в позиции.

3. В условиях неопределенности на рынке держите позиции пустыми. Отказывайтесь от непонятных колебаний рынка и не увеличивайте позиции без необходимости. Рассматривайте вход в рынок только тогда, когда дневная линия пробивает ключевые уровни и объем торгов соответствует.

У меня был фанат, который каждый месяц сталкивался с риском ликвидации позиции. Но после применения этих принципов его счет за 4 месяца вырос с 3200 долларов до 5500 долларов. Он воскликнул: "Раньше я думал, что полная ставка — это игра на выживание, теперь я понимаю, что настоящая стратегия полной ставки заключается в том, чтобы выжить на рынке в долгосрочной перспективе."

Оглядываясь назад, я тоже сталкивался с трудностями в торговле. Но теперь я наконец-то зажег неугасимую лампу на своем торговом пути. Этот опыт применим не только к рынку криптовалют, но и к другим финансовым рынкам. Независимо от того, как колеблется рынок, только придерживаясь правильных принципов управления рисками, можно оставаться на плаву в долгосрочной торговле.