В последнее время на финансовых рынках США произошли некоторые изменения, заслуживающие внимания. Доходность 10-летних государственных облигаций США упала ниже 4,03%, что является новым месячным минимумом. В то же время поступили сообщения о том, что руководитель отдела форекс одного крупного банка прогнозирует, что доллар может достичь дна и ослабить свои позиции в начале следующего года. Хотя эти макроэкономические показатели кажутся не связанными с рынком криптоактивов, они могут существенно повлиять на инвесторов в цифровые активы.

Для новых инвесторов, только что вошедших на рынок Криптоактивов, особенно важно понимать эти сигналы. Падение доходности облигаций США обычно означает снижение привлекательности доллара. Если в следующем году доллар действительно ослабнет, держатели большого количества стабильных токенов, таких как USDT, могут столкнуться с риском девальвации. Другими словами, в будущем может потребоваться больше USDT для обмена на такое же количество других Криптоактивов.

Исторические данные показывают, что когда доходность по государственным облигациям США снижается и доллар ослабляется, это обычно приводит к притоку средств на рынок криптоактивов. Основные криптоактивы, такие как биткойн и эфириум, как правило, первыми реагируют на это. Однако перед тем как предпринимать какие-либо действия, начинающим инвесторам следует осторожно обдумать, как справиться с этой ситуацией.

Вот несколько рекомендаций для参考:

1. Оцените долю стейблкоинов в вашем портфеле: если доля стейблкоинов, таких как USDT, превышает 70%, стоит рассмотреть возможность умеренной корректировки. Например, постепенно преобразуйте 30%-40% стейблкоинов в биткойны или эфир, чтобы снизить потенциальные риски девальвации доллара. Но обратите внимание, не преобразовывайте всё сразу, а делайте это поэтапно за 3-5 раз.

2. Следовать основным Криптоактивам: в такой макроэкономической среде Биткойн и Эфириум, как правило, более чувствительны к рыночным сигналам и обладают высокой устойчивостью к падению. Например, можно внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки Биткойна и входить в позицию с небольшой долей в подходящем ценовом диапазоне, что более надежно, чем слепо гнаться за нишевыми токенами.

3. Сохраняйте достаточную ликвидность: независимо от того, как вы корректируете портфель, следует оставить около 30% ликвидных средств (это могут быть стейблкоины или фиатные деньги). Текущие рыночные тенденции еще не ясны, и наличие определенного денежного резерва позволит вам воспользоваться возможностью для поэтапного входа на рынок в случае коррекции, избегая покупки по завышенной цене из-за страха пропустить (FOMO).

Важно подчеркнуть, что эти рыночные сигналы не означают, что они обязательно приведут к прибыли. Они больше напоминают инвесторам о необходимости активно управлять своим инвестиционным портфелем. В условиях возможных изменений доллара первоочередной задачей для начинающих инвесторов является контроль рисков, а не слепое прогнозирование роста или падения рынка.

Успешные инвестиции в Криптоактивы требуют точной интерпретации рыночных сигналов и надежной инвестиционной стратегии, а не слепого следования за толпой. Для инвесторов, только что вошедших в эту область, крайне важно постоянно учиться, быть внимательными и контролировать риски. С течением времени и накоплением опыта вы сможете лучше использовать рыночные возможности и уверенно двигаться вперед на этом полном вызовов и возможностей рынке.