В 2018 году, имея 5600 долларов, я впервые вошел на рынок Криптоактивов и стал свидетелем того, как многие инвесторы понесли огромные убытки из-за чрезмерного кредитного плеча и эмоциональной торговли. Тем не менее, после 5 лет стабильной работы, мой счет достиг шестизначного роста, а максимальная просадка всегда оставалась в пределах 10%.

Этот успех не случаен, а является результатом замены "г gambling mindset" на "вероятностное мышление" как ключевой стратегии. Вот три инвестиционных правила, которые я обобщил, надеясь, что они помогут большему числу людей стать долгосрочными победителями на этом волатильном рынке.

Железное правило 1: Многоуровневая блокировка прибыли для достижения роста

Я всегда придерживаюсь принципа «безопасность капитала прежде всего». Перед каждой сделкой я оцениваю вероятность успеха и соотношение прибыли к убыткам с помощью собственного инструмента анализа вероятности. Я начинаю торговать только тогда, когда ожидаемая прибыль превышает риск в 3 раза.

Как только прибыль достигнет 12% от капитала, я немедленно переведу 60% прибыли в безопасное холодное хранилище, а оставшуюся часть продолжу инвестировать. Каждый раз, когда стоимость счета удваивается, я буду снимать 20% для покупки инфляционных активов, таких как золото или государственные облигации США.

Эта стратегия гарантирует, что даже в периоды рыночного спада я все равно смогу поддерживать стабильный денежный поток и эффективно предотвращать значительное обесценение активов.

Железное правило два: многопериодный анализ, улавливание возможностей в боковом рынке

Рынок находится в состоянии бокового движения примерно 70% времени. Слепое стремление к покупке на росте и продаже на падении приведет только к убыткам. Основная идея разработанного мной метода 'Анализ вероятностного хеджирования' заключается в анализе взаимосвязи нескольких временных периодов:

- Используйте дневные графики для определения общей тенденции (например, находится ли биткойн выше 120-дневной скользящей средней)
- Определите торговый диапазон по 4-часовому графику (выявите ключевые уровни поддержки и сопротивления)
- Используйте 15-минутный график для поиска лучших точек входа (точно вводите ордера, учитывая изменения объема сделок)

Третье правило: разумно ставьте стоп-лосс, чтобы с небольшими убытками получить большие выигрыши.

Я не буду зацикливаться на победах и поражениях в отдельных сделках. Данные показывают, что моя процентная ставка выигрыша составляет всего 41%, но соотношение прибыли и убытка достигает 4,8:1. Это означает, что на каждый потерянный доллар потенциальная прибыль может составить 4,8 доллара. Ключевые операции включают:

- Строгий менеджмент позиций: разделите общий капитал на 10 частей, используйте только 1 часть для каждой сделки, при двух последовательных убытках приостановите торговлю.
- Динамическое закрытие прибыли и убытков: когда прибыль достигает в 2 раза больше уровня стоп-лосса, переместите стоп-лосс на уровень цены покупки, чтобы защитить уже полученную прибыль.
- Постоянная оптимизация стратегии: еженедельно обновление исторических данных, использование продвинутых функций Excel для анализа эффективности различных стратегий, своевременная корректировка инвестиционного направления

Криптоактивы рынок не имеет мифа о 100% гарантированной прибыли, но с помощью научного анализа вероятностей и строгого управления капиталом, обычные инвесторы тоже могут получить долгосрочную стабильную прибыль на этом рынке, полном возможностей и рисков. Ключ в том, чтобы сохранять рациональность, постоянно учиться и адаптироваться к изменениям на рынке.