AMD, Nvidia и Broadcom могут помочь этому неостановимому ETF превратить 250 000 $ в 1 миллион $

Ключевые моменты

• Полупроводниковая индустрия находится в центре революции искусственного интеллекта (IA).
• Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom предоставляют некоторые из лучших чипов центров обработки данных в мире для разработки ИИ.
• ETF iShares Semiconductor держит эти три акции и может генерировать впечатляющие доходы в долгосрочной перспективе.

Большинство разработок в области искусственного интеллекта происходит в центрах обработки данных, заполненных тысячами чипов, специально разработанных такими поставщиками, как Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom. Чтобы модели ИИ продолжали улучшаться, им требуется больше вычислительной мощности для обработки больших объемов данных на более высоких скоростях.

Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, считает, что последние модели рассуждений, которые тратят больше времени на “размышления” перед тем, как выдавать результаты, могут вызвать бум расходов на инфраструктуру ИИ, достигнув 4 триллионов долларов к 2030 году. Если это так, обладание долей в полупроводниковой индустрии может оказаться очень разумным.

ETF iShares Semiconductor (NASDAQ: SOXX) является биржевым фондом, который инвестирует исключительно в компании, занимающиеся производством чипов и других компьютерных компонентов. Он управляет очень концентрированным портфелем из всего 30 акций, среди которых на первом месте находятся AMD, Nvidia и Broadcom.

Полный портфель материальных активов для ИИ

ETF iShares Semiconductor инвестирует в компании, которые разрабатывают, производят и распределяют чипы и компоненты, особенно те, которые выиграют от мегатрендов, таких как ИИ. Поэтому его три основных позиции не удивительны:

1. Драм РА | 9,77%
2. Nvidia | 8,57%
3. Бродком | 8,17%

Новая линейка графических процессоров (GPU) от AMD, названная серией MI350, принимается ведущими операторами центров обработки данных, такими как Oracle. Компания собирается увеличить свою мощность в 2026 году с MI400, который может быть в 10 раз более мощным. Но возможности AMD в области ИИ выходят за рамки центров обработки данных, так как она также является крупным поставщиком ИИ-чипов для персональных компьютеров, рынка, который потенциально может значительно вырасти.

Несмотря на конкурентную угрозу со стороны AMD, Nvidia сохраняет решающее преимущество благодаря своим последним GPU Blackwell Ultra, которые являются эталоном для моделей ИИ-рассуждений. Эти чипы в 50 раз мощнее оригинальных GPU Hopper, которые доминировали в отрасли в 2023 году. Nvidia генерирует примерно в 12 раз больше доходов от центров обработки данных, чем AMD, что подчеркивает ее впечатляющую долю на рынке.

Broadcom разрабатывает ускорители ИИ ( тип чипов для центров обработки данных ) для облачных провайдеров гипермасштабирования, таких как Google Cloud от Alphabet. Эти чипы могут быть настроены для конкретных рабочих нагрузок, предлагая большую гибкость, чем традиционные GPU. Broadcom также является крупным поставщиком сетевого оборудования для центров обработки данных, таким как его последний коммутатор Ethernet Tomahawk Ultra, который обеспечивает минимальную задержку и высокую пропускную способность для ускорения обработки ИИ.

ETF iShares также владеет другими ведущими акциями в области ИИ, в том числе Micron Technology, которая поставляет некоторые из лучших чипов для хранения и памяти, и Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая производит множество чипов ИИ, разработанных такими компаниями, как Nvidia и AMD.

Преобразовать 250 000 $ в 1 миллион $

ETF iShares Semiconductor показал среднегодовую доходность 11,4% с момента своего создания в 2001 году, что значительно превышает средний годовой прирост 8,5% индекса S&P 500 за тот же период.

Фонд за последние 10 лет принес ускоренный годовой составной доход в 24,1% благодаря распространению таких технологий, как облачные вычисления, корпоративное программное обеспечение и ИИ, которые продолжают стимулировать взрывной спрос на чипы.

Вот сколько времени потребуется ETF iShares, чтобы превратить инвестиции в 250 000 $ в 1 миллион $, в зависимости от трех различных годовых составных доходностей:

Годовая доходность в 24,1% в долгосрочной перспективе была бы очень амбициозной для этого ETF, так как бесконечный рост не существует. Nvidia, например, уже является крупнейшей компанией в мире, и её рост начинает замедляться, поскольку существует лишь ограниченное количество новых клиентов, способных купить достаточное количество чипов, чтобы что-то изменилось.

Тем не менее, вся индустрия полупроводников все еще может значительно вырасти, если расходы на инфраструктуру ИИ достигнут 4 триллионов долларов к 2030 году, как предсказывает Дженсен Хуанг. Добавление этого ETF в диверсифицированный портфель может защитить от типичной волатильности быстрорастущих отраслей, таких как ИИ.

Я не убежден в таких оптимистичных прогнозах. Чиповая индустрия подвержена циклам, и даже если ИИ многообещающий, эти оценки кажутся чрезмерными. Лично я бы дождался коррекции, прежде чем массово инвестировать в этот сектор.

Личное предупреждение: Прошлые результаты не гарантируют будущие. Проведите собственное исследование перед инвестированием.