Мои размышления о торговле бессрочными фьючерсами в мире криптовалют: жить — это предпосылка для прибыли.

В мире криптовалют бессрочные фьючерсы — это не азартная игра, основанная на удаче, а длительная практика, основанная на контроле рисков и рациональном суждении. Эти три вывода — это правила выживания, которые я извлек из бесчисленных колебаний рынка.

1. Сохраните "живую силу": не допускайте ликвидации, только тогда у вас будет возможность дождаться рынка.

Первый принцип бессрочных фьючерсов всегда заключается в том, чтобы «выжить» — то есть абсолютно избегать ликвидации. Чтобы достичь этого, ключевым моментом является соблюдение двух защитных линий:

- Принудительная установка стоп-лосса: стоп-лосс не является ограничением, а защитным "пуховиком" для капитала. Никогда не добавляйте маржу в убыток, кажется, что вы "держите позицию", но на самом деле это превращает небольшие убытки в смертельный риск, в конечном итоге это только увеличивает ваши потери.
- Контроль плеча и желаний: плечо - это обоюдное оружие, рекомендуется контролировать его на уровне ниже 20x, найти точки тейк-профита и стоп-лосса, подходящие для вашей способности переносить риски. На рынке никогда не будет недостатка в возможностях для получения прибыли, не стройте иллюзий о "быстром обогащении", сначала сохраните свой капитал, и только тогда вы сможете ожидать следующей точки покупки. Помните, жить - это отправная точка для получения прибыли.

2. Отказ от «мыслей азартного игрока»: управление рисками является основой торговли

Многие люди воспринимают бессрочные фьючерсы как "игру в угадай число", и корень проблемы заключается в отсутствии контроля над рисками. Эти красные линии ни в коем случае нельзя пересекать:

- Абсолютно не использовать полное плечо: как полное использование капитала, так и вложение всех средств в маржу – это "голая бегота". Рекомендуется контролировать сумму каждой сделки в пределах 1%-3% от общего объема, даже если будет единичная потеря, это не причинит серьезного ущерба.
- Меньше действуйте, больше наблюдайте, не жадничайте: не торгуйте слишком часто и не стройте иллюзий о "заработке 100% на одной сделке". Даже если вы находитесь в прибыли на 30%, одна "большая волна" (разница в цене, которая резко изменяется за короткое время) может свести вашу прибыль к нулю — при 20-кратном кредитном плече колебания на 2-3 пункта могут привести к прибыли или убытку на 40%-60%, я видел экстремальные колебания на 130% всего за несколько минут, любая жадность может быть мгновенно наказана.
- Будьте осторожны с "беспечным торговым риском": торговля без контроля рисков по сути является азартной игрой. Возможно, после нескольких раундов рынка неупорядоченные действия приведут к потере 90% активов, что полностью лишит вас возможности восстановить их.

Третье, следуйте трендам, не будьте слепыми последователями: в экстремальных рыночных условиях «ожидание» также является стратегией.

Торговля должна следовать за общими тенденциями, но не стоит слепо верить в собственное суждение, особенно когда рынок идет вразрез с ожиданиями. Важно научиться «остановиться».

- Не стоит «жестко бороться» с трендом: когда цена продолжает падать, настаивать на том, чтобы ставить на ее разворот и сильно покупать, только приведет к увеличению убытков; слепо следовать за падением при этом также может привести к неожиданному отскоку — обе эти стратегии легко приводят к потерям, потому что результат крайних односторонних рынков никогда не фиксирован, и логика каждого колебания отличается. И как только срабатывает стоп-лосс и происходит ликвидация позиции, восстановление убытков требует многократного времени.
- Экстремальные рыночные условия: либо ждать, либо пробовать на небольших суммах: при встрече с продолжительным ростом или падением на одностороннем рынке самым надежным выбором является сначала наблюдать, не входя слепо в рынок. Если вы действительно хотите участвовать, обязательно придерживайтесь "небольших сумм + коротких тейк-профитов": действуйте в соответствии с общей тенденцией (например, при продолжительном падении делайте небольшие короткие позиции), устанавливайте очень маленькие уровни тейк-профита, и как только ситуация изменится, немедленно закрывайте позиции, дождавшись четкого формирования новых свечей для повторной оценки.

В общем, бессрочные фьючерсы — это не казино на «одну ночь», а поле битвы, требующее терпения и дисциплины. Держитесь за нижнюю границу риска, рационально реагируйте на рынок, чтобы двигаться более устойчиво и далеко в мире криптовалют.