Многие люди спрашивают меня: на сколько раз нужно открывать бессрочные фьючерсы?

Честно говоря, этот вопрос я наблюдаю в криптовалютном мире уже десять лет, и видел слишком много новичков, опытных трейдеров и даже крупных игроков, которые сталкивались с проблемами в этом отношении.
Ты должен понять, что кредитное плечо — это не инструмент для обогащения, а двусторонний меч, который дает тебе рынок. Если использовать правильно, это ускоритель; если использовать неправильно, это мясорубка.

Начнем с основ.
Бессрочные фьючерсы и традиционные фьючерсы отличаются тем, что у них нет срока истечения.
Ты можешь держать это вечно, теоретически, если не ликвидируешь позицию и не закроешь её.
Это означает, что у него нет "времени завершения", как у срочных контрактов, а является вечным полем боя.
Этот механизм выглядит просто, но на самом деле полон искушений —
"Я могу входить и выходить в любое время", "можно бесконечно продлевать", "можно многократно увеличивать доход".
Но не забывайте, что другая сторона доходов - это риск, который увеличивается в несколько раз.

Вчера один криптодруг общался со мной, он обычно открывает 30x и 50x.
Я спросил его, почему он просто не откроет 100x?
Он сказал: "Это слишком высоко, ликвидация слишком быстрая."
Я засмеялся.
Потому что, как только вы включаете кредитное плечо — неважно, в 1x или 100x, вы уже ставите себя на грань.
Разница только в том, что рынок дает вам несколько сантиметров времени на реакцию.

Приведу пример.
Говоря о биткойне, для плеча 30x нужно примерно 16U, для 50x - около 10U, а для 100x достаточно 5U.
При одинаковых рыночных условиях различные уровни кредитного плеча создают огромные различия в соотношении риска и доходности.
1-кратный левередж кажется безопасным, но в условиях отсутствия значительных колебаний рынка вы даже не сможете покрыть комиссию;
100-кратное плечо кажется агрессивным, но если у вас есть完善ная система управления рисками и дисциплина по стоп-лоссам, это будет более эффективно.

Потому что при торговле контрактами дело не в мультипликации, а в контроле.

Настоящая причина, по которой многие люди теряют свои позиции, заключается не в высоком левередже, а в несоответствии позиций и недостаточности маржи.
Держать несколько сотен U капитала и пытаться разогнать позиции на несколько десятков тысяч долларов, как только рынок немного колеблется на несколько свечей, все будет стерто.
Рынок продолжает двигаться в правильном направлении, а ты уже на sidelines.
В тот момент самое болезненное не то, что потерял деньги, а то, что "мыслил правильно, но не заработал".

Поэтому я часто говорю:
Делая бессрочные фьючерсы, не бойтесь открывать высокий кредитное плечо, бойтесь не оставить запас.
Нужно научиться совмещать позиции и маржу.
Твоя маржа должна выдерживать нормальные колебания рынка. Лучше иметь немного больше, чем оказаться ликвидированным из-за разницы в несколько U.

Контроль рисков является основным.
Запомните несколько железных правил:
1️⃣ Контракты всегда используйте в "поэтапном режиме", не используйте полную маржу. Только поэтапный режим может зафиксировать риски.
2️⃣ Стоп-лосс должен быть установлен, не надейтесь на то, что "просто подождете и все вернется". Держание позиции является началом всех ликвидаций.
3️⃣ Каждый день ставьте перед собой цель, например, 5000U капитала, зарабатывать 50～100U в день.
Не смотрите на эту маленькую цель, сложный процент — самое мощное оружие.
Продолжайте 20 дней, даже если в середине будут несколько сбоев, месячная прибыль все равно будет значительной.

Посчитаю для тебя:
Каждый день 50–100U, за 20 дней это 1000–2000U, месячная доходность 20%–40%.
Такая доходность на фоне всего финансового рынка относится к уровню топ.
Может ли контракт стать вашим инструментом, зависит от того, сможете ли вы добиться "стабильной небольшой прибыли", а не "иногда огромной прибыли".

В конечном счете,杠杆只是一个放大镜，
Увеличивается не доход, а твоя дисциплина, твоя жадность, твоя исполнительность.
Многие теряют деньги не потому, что рынок слишком жесток, а потому, что они сами слишком легкомысленны.
Зарабатывая, жадничает, теряя, не признает поражение.
А настоящие старые игроки уже давно поняли:
Не ликвидация — это не вина рынка, а ошибка вашего мышления.

Подводя итог в одном предложении:
Кредитное плечо не может быть правильным или неправильным, оно лишь подходит или не подходит вашему текущему уровню понимания и способностям.
Контроль убытков в 100 раз безопаснее, чем отсутствие стоп-лосса в 5 раз.
Не ставьте основной капитал на "возможно", опирайтесь на систему, чтобы выиграть "определенно".

В мире криптовалют,
Кредитное плечо не дьявол, жадность - вот что является.