10x Research: O mercado de Opções de Bitcoin já previa esta retração, a flutuação a curto prazo poderá continuar.

De acordo com notícias da Mars Finance e um relatório da 10x Research, o mercado de opções de Bitcoin já havia emitido sinais de alerta antes da recente retração de preços. Os dados mostram que a curva de volatilidade das opções de curto prazo é íngreme, e a demanda dos investidores por cobertura de risco a curto prazo aumentou, enquanto as expectativas de longo prazo permanecem relativamente estáveis. Desde o evento de liquidação, a assimetria das opções mudou significativamente para o lado das vendas, refletindo um aumento na demanda por opções de venda e atividades de hedge. O relatório aponta que a volatilidade implícita do Bitcoin ainda é superior à volatilidade real, favorecendo estratégias de venda; enquanto a volatilidade implícita do Ethereum caiu abaixo da volatilidade real, aumentando as oportunidades para os compradores. O fluxo de negociação mostra que os investidores de Bitcoin estão vendendo opções de compra para obter lucros, enquanto os negociantes de Ethereum estão comprando opções de venda de forma defensiva. A 10x Research acredita que é possível capturar oportunidades de depreciação do valor temporal e retorno da volatilidade através do shorting da volatilidade das opções de curto prazo do Bitcoin e da disposição de exposições de longo prazo em Ethereum.