Compreendendo as perdas e ganhos (PnL) na negociação de criptomoedas

O conceito de perdas e ganhos (PnL) é fundamental para qualquer trader, tanto em finanças tradicionais como no mundo das criptomoedas. No âmbito cripto, compreender termos como valor de mercado (MTM), PnL realizado e PnL não realizado é essencial para avaliar o desempenho dos investimentos.

Conceitos básicos de PnL em criptomoedas

PnL em criptomoedas refere-se ao cálculo do lucro ou perda obtida em um investimento ou posição de trading. É uma métrica chave para avaliar o desempenho financeiro no mercado cripto.

Termos chave em PnL

• MTM (Mark-to-Market): Processo de valorar um ativo de acordo com o seu preço de mercado atual.
• Valor futuro: Indica o valor projetado de uma criptomoeda em um momento futuro.
• PnL realizado: É calculado após fechar uma posição, considerando apenas os preços executados.
• PnL não realizado: Ganho ou perda em posições abertas que ainda não foram fechadas.

Conselho de aplicação em CEX: Na plataforma, você pode ver o PnL realizado no seu histórico de transações e o PnL não realizado nas suas posições abertas.

Métodos de cálculo de PnL

Existem vários métodos para calcular o PnL em criptomoedas:

1. Método FIFO (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)
2. Método LIFO (Último a entrar, primeiro a sair)
3. Método do custo médio ponderado

Conselho de aplicação em CEX: A plataforma oferece ferramentas automáticas de cálculo de PnL que utilizam estes métodos. Pode selecionar o que melhor se adapta à sua estratégia de trading.

PnL em diferentes cenários de trading

Posições abertas e fechadas

Analisar regularmente as posições abertas e fechadas é crucial para monitorizar o desempenho. Uma compra inicial é uma posição aberta, enquanto a venda fecha a posição.

Cálculo do ano até à data (YTD)

YTD mede o desempenho dos investimentos desde o início do ano até a data atual.

Cálculo baseado em transações

Requer calcular o PnL para cada transação específica.

Conselho de aplicação em CEX: Utilize os relatórios detalhados de transações da plataforma para realizar esses cálculos de maneira precisa.

PnL em contratos perpétuos

Os contratos perpétuos são um tipo de contrato de futuros sem data de liquidação fixa. Os traders podem manter posições longas ou curtas indefinidamente com margem suficiente.

Conselho de aplicação em CEX: A plataforma oferece uma seção específica para a negociação de contratos perpétuos, onde você pode monitorar seu PnL em tempo real.

Ferramentas e aplicações de PnL

Compreender o PnL em criptomoedas ajuda os traders a avaliar se a sua carteira tem ganhos ou perdas. Parâmetros chave incluem:

• Base de custos
• Quantidade
• Preço de cada operação
• Rentabilidade da carteira

Conselho de aplicação em CEX: A plataforma oferece ferramentas avançadas de análise de carteira que incluem esses parâmetros, facilitando a avaliação de estratégias e a tomada de decisões informadas.

O domínio dos cálculos de PnL e o uso eficaz das ferramentas associadas são fundamentais para o sucesso no trading de criptomoedas. Ao aproveitar as funcionalidades oferecidas pelas plataformas de trading, os investidores podem otimizar as suas estratégias e melhorar os seus resultados a longo prazo.