Análise USD/CAD: Dinâmicas do Mercado Forex e Cripto

O par USD/CAD está a experimentar perdas modestas perto de 1.3800 durante a sessão asiática inicial de terça-feira. Os participantes do mercado estão a avaliar o recente relatório de NFP ( e a antecipar possíveis cortes nas taxas pelo Federal Reserve ), que continua a exercer pressão sobre o Dólar.

Principais Indicadores de Mercado

• O USD/CAD suaviza para cerca de 1.3800 nas primeiras negociações asiáticas de terça-feira
• Os investidores estão a precificar uma leve possibilidade de um corte maior na taxa do Fed em setembro
• O Índice de Preços ao Produtor dos EUA (PPI) e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) estão em foco esta semana

O relatório NFP de sexta-feira revelou:

• O crescimento do emprego nos EUA diminuiu em agosto
• A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, aproximando-se de um máximo de quatro anos

Estes números fortaleceram as expectativas de que o banco central dos EUA retome os cortes nas taxas de juros na próxima reunião de política, pesando sobre o Dólar (USD) em relação ao Dólar Canadense (CAD).

Expectativas de Mercado e Correlação de Criptomoedas

• Os futuros dos fundos do Fed indicam uma probabilidade de quase 90% de um corte de 25 pontos base (bps) este mês
• 10% de chance de uma redução da taxa de 50 bps, com base nas estimativas da LSEG

Os traders estão a monitorizar de perto os próximos dados económicos dos EUA:

• Índice de Preços ao Produtor (PPI) na quarta-feira
• Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na quinta-feira

Estes indicadores não só impactam os mercados de forex tradicionais, mas também influenciam os padrões de negociação de criptomoedas. Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) muitas vezes mostram correlações inversas com a força do USD, potencialmente afetando os volumes de negociação nas principais bolsas de criptomoedas.

Juan Perez, diretor de negociação na Monex USA em Washington, comentou: “Sentimos que há uma chance de um aumento surpresa no Dólar, especialmente se os números inflacionários a chegar na forma de PPI e CPI pintarem um quadro em que os preços estão simplesmente a sair do controle.”

Fatores que Influenciam o USD/CAD e os Mercados de Cripto

1. Expectativas sobre as taxas de juro dos EUA
2. Próximos dados de inflação dos EUA (PPI e CPI)
3. Os preços do petróleo bruto ( apoiando o Dólar canadense vinculado às commodities )
4. Liquidez e volatilidade do mercado de criptomoedas

É digno de nota que o Canadá, como o maior exportador de petróleo para os EUA, vê o valor da sua moeda positivamente afetado por preços mais altos do petróleo bruto. Esta relação muitas vezes se estende aos mercados de criptomoedas, com alguns ativos digitais mostrando correlações com os movimentos de preços das mercadorias.

Implicações para Traders de Criptomoedas

A interação entre os mercados de forex tradicionais e as criptomoedas apresenta oportunidades únicas para os traders em bolsas de ativos digitais. À medida que o par USD/CAD flutua, isso pode sinalizar sentimentos de mercado mais amplos que poderiam influenciar as estratégias de negociação de criptomoedas.

Os traders nas principais exchanges de criptomoedas devem considerar:

• Monitorizando a força do Dólar como um indicador de possíveis movimentos de preços de criptomoedas
• Analisando correlações entre os principais pares de moedas fiduciárias e os principais pares de negociação de criptomoedas
• Avaliando o impacto das divulgações de dados macroeconómicos tanto nos mercados forex como nos mercados de cripto.

Ao compreender essas dinâmicas de mercado complexas, os traders podem desenvolver estratégias mais abrangentes que considerem tanto os movimentos do mercado de ativos tradicionais quanto digitais.