Negociação de Futuros é uma espada de dois gumes, podendo ser um pesadelo para o trader ou uma ferramenta eficaz de Gestão de risco. O cerne da questão está em como o trader percebe e utiliza a alavancagem.

A razão fundamental pela qual muitos traders caem no ciclo de liquidação é a má compreensão da alavancagem. Eles frequentemente ficam confusos com as "10x, 20x de alavancagem" indicadas pelas bolsas, ignorando o risco real. Por exemplo, uma conta com apenas 10.000 U de capital, mas que abre uma posição de 50.000 U, à primeira vista parece ser uma alavancagem de 10x, mas na realidade o risco já ultrapassou de longe esse nível. Essa operação torna a conta extremamente suscetível a liquidações devido a pequenas flutuações do mercado, essencialmente tratando os contratos como uma ferramenta de jogo, e não como uma ferramenta de gestão de risco.

Em comparação, traders experientes veem os contratos como ferramentas de Gestão de risco. Sua estratégia central é "pensar de forma inversa e aproveitar as probabilidades". Isso significa que eles não apostam cegamente na direção do mercado ou colocam tudo em uma única aposta, mas sim entram no mercado durante períodos de alta volatilidade e euforia. Eles são habilidosos em aproveitar as lacunas de liquidez criadas após o colapso de outros para adquirir ativos a preços baixos, e seus lucros vêm principalmente da correção do comportamento irracional do mercado. Para esses traders, o foco não está em prever a direção do mercado, mas sim em alcançar rendimentos estáveis a longo prazo por meio de controle preciso de posições e cálculo de probabilidades.

Anos de observação do mercado confirmam que aqueles que alavancam cegamente e tentam prever o mercado, independentemente do capital inicial, acabam por não escapar ao destino de zerar. Em contraste, aqueles que se mantêm na gestão de risco e têm como objetivo a sobrevivência a longo prazo conseguem capturar oportunidades de lucro de forma contínua e acumular riqueza gradualmente. A negociação de futuros em si não é assustadora; o verdadeiro perigo é a falta de uma mentalidade especulativa racional.

Portanto, cada trader que entra no mercado de Negociação de Futuros enfrenta uma escolha crucial: ser um "cebola" que é colhido pelo mercado ou mudar a mentalidade e se tornar um participante e ganhador de longo prazo no mercado? Essa escolha determinará seu destino na Negociação de Futuros.

Para sobreviver e prosperar no mercado de futuros, é fundamental abandonar a busca cega por alavancagem e estabelecer um pensamento de negociação baseado em probabilidade e Gestão de risco. Só assim se pode evitar tornar-se uma vítima do mercado e sim um vencedor racional e sólido a longo prazo.