Em 2018, com o Bear Market prestes a acabar, eu entrei no mercado de Ativos de criptografia com 6300 dólares. Naquela época, havia muitas pessoas ao meu redor a fazer especulação de alto risco usando alavancagem de 100 vezes.

Em apenas alguns meses, algumas pessoas estavam radiantes porque seus ativos dobraram em uma semana, enquanto outras sofreram grandes perdas devido a liquidações no meio da noite. No entanto, ao aderir a quatro princípios fundamentais, consegui aumentar o valor da minha conta para sete dígitos em cinco anos, com um recuo máximo que nunca ultrapassou 9%. A chave para esse sucesso foi substituir a 'mentalidade de apostador de sorte' por um 'pensamento probabilístico disciplinado'.

O primeiro princípio é a gestão em camadas de lucros, estabelecendo um buffer de segurança. Antes de cada negociação, uso uma planilha feita por mim para calcular a taxa de sucesso e a razão de lucro/prejuízo, e só tomo uma ação quando o retorno esperado é pelo menos 3 vezes o risco. Quando os lucros atingem 15% do capital, movo imediatamente 50% dos lucros para uma carteira fria. Sempre que o valor da conta dobra, retiro 30% adicionais para comprar títulos do governo ou ouro físico, para proteger contra o risco de inflação.

O segundo princípio é a análise de múltiplos ciclos interligados para enfrentar a volatilidade do mercado. O mercado de ativos de criptografia está em estado de lateralização cerca de 70% do tempo, e a perseguição cega de altas e baixas frequentemente resulta em perdas. Minha estratégia é usar gráficos semanais para determinar a tendência principal, confirmando se as principais moedas estão firmes acima da média móvel MA200; utilizar gráficos de 2 horas para traçar intervalos de suporte e resistência; e combinar gráficos de 1 hora e volume de negociação para encontrar pontos de entrada precisos. Durante o mercado em lateralização de 2021, utilizei esse conjunto de estratégias para operar repetidamente dentro da faixa do Bitcoin e do Ethereum, com um rendimento mensal estável entre 8% e 12%.

O terceiro princípio é implementar rigorosamente as regras de stop loss, trocando pequenas perdas por grandes ganhos. Embora minha taxa de vitória seja apenas 39%, a relação de ganhos e perdas é de impressionantes 5,2:1. Isso se deve principalmente a três estratégias: dividir o capital em 12 partes, usando apenas 1 parte por vez para operações; pausar imediatamente as negociações e fazer uma revisão após três perdas consecutivas; quando o lucro atingir o dobro do valor do stop loss, mover o ponto de stop loss para a linha de custo, garantindo pelo menos o retorno do capital; e controlar rigorosamente o limite de stop loss em 0,8% do total da conta, evitando grandes perdas em uma única operação.

O quarto princípio é realizar uma revisão e otimização da estratégia semanalmente. Vou usar funções do Excel para estatísticas dos sinais de abertura semanal, eliminando lógicas de entrada inválidas. Calibrar regularmente a taxa de sucesso, a relação de lucro e perda e outros dados fundamentais; se a eficácia dos sinais for inferior a 40% durante duas semanas consecutivas, reduzirei imediatamente a posição e otimizarei a estratégia. A cada trimestre, também ajustarei os parâmetros em conjunto com o ambiente de mercado, como indicadores de tendência e proporção de posições, para evitar a rigidez e a falha da estratégia.

O mercado de Ativos de criptografia nunca existiu o mito de que é possível ganhar sempre sem risco, mas através do cálculo científico dos limites de risco e com regras rigorosas para controlar a ganância e o medo, investidores comuns também podem firmar-se neste mercado volátil e alcançar lucros consistentes.