Análise de Detentores de Longo Prazo de Cardano (ADA): Perspectivas de Dados On-Chain

Números de Detentores de Longo Prazo a Quebrar Recordes

Cardano (ADA) experimentou uma mudança significativa no comportamento dos investidores, como evidenciado por dados recentes em cadeia. A métrica Balance by Time Held revela que o número de detentores de Cardano a longo prazo alcançou um número sem precedentes de 3,2 milhões. Esta métrica normalmente categoriza os detentores a longo prazo como aqueles que mantiveram seu ADA por um mínimo de um ano.

Este aumento de detentores de longo prazo contrasta fortemente com os padrões históricos. Tradicionalmente, o número de detentores tende a diminuir à medida que os mercados em alta atingem o pico. Por exemplo, após o aumento do preço do ADA para $3,10 em setembro de 2021, ocorreu uma queda acentuada no número de detentores, indicativa de realização de lucros durante os altos do mercado.

No entanto, uma reversão desta tendência começou em janeiro de 2023, com o número de detentores de longo prazo a começar a subir novamente. Esta mudança sinaliza potencialmente as fases iniciais de um novo ciclo de mercado. Desde então, o preço do ADA passou de $0.26 para um breve máximo de $0.70, com os detentores comprometidos a manter as suas posições na expectativa de um crescimento futuro.

Análise Técnica: Indicadores MVRV e RSI

Para avaliar a posição de mercado da ADA de forma mais abrangente, examinamos dois indicadores técnicos chave: a razão Valor de Mercado para Valor Realizado (MVRV) e o Índice de Força Relativa (RSI).

Análise MVRV

O ratio MVRV fornece uma visão sobre a relação entre o preço de mercado atual de um ativo e o preço médio pelo qual foi adquirido. De acordo com os dados mais recentes:

• A relação MVRV de 30 dias da ADA: -10,11%
• Faixa de recuperação histórica: Entre -7,66% e -27,32%

Esta razão MVRV negativa sugere que, se todos os detentores vendessem ao preço atual, teriam uma perda média. No entanto, a posição da razão dentro da faixa de recuperação histórica indica uma possível subavaliação, o que poderia preceder um aumento de preço.

Análise RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momento que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Dados atuais do RSI para ADA:

• Valor do RSI: 39.55

Com o RSI abaixo de 40, isso sugere um momento bearish persistente no curto prazo. Normalmente, um RSI abaixo de 30 indica condições de sobrevenda, enquanto acima de 70 sugere condições de sobrecompra.

Análise da Formação de Preços

A recente ação de preços do ADA mostra a formação de um padrão de bandeira de baixa entre meados de julho e início de agosto. Este padrão é caracterizado por:

1. Uma queda acentuada inicial no preço
2. Consolidação subsequente dentro de um triângulo simétrico no gráfico diário

Embora os triângulos simétricos possam romper em qualquer direção, a atual leitura do RSI abaixo de 40 sugere uma maior probabilidade de pressão descendente contínua no curto prazo.

Cenários Potenciais de Preço

Com base na análise técnica e nas atuais condições de mercado, surgem dois cenários potenciais para o movimento de preço do ADA:

1. Cenário de Baixa:

   • Se as tendências atuais persistirem, o preço da ADA poderá testar níveis de suporte em torno de $0.31.

2. Cenário de Alta:

   • Um aumento na pressão de compra pode empurrar o preço em direção a $0.37.
   • Uma acumulação intensa com altos volumes de negociação poderia potencialmente levar o ADA ao seu recente máximo local de $0.45.

É importante notar que esses cenários são baseados em dados e condições de mercado atuais, que podem mudar rapidamente no mercado de criptomoedas.

Conclusão

O número recorde de detentores de Cardano a longo prazo apresenta uma dinâmica interessante no ciclo atual de mercado. Embora este indicador sugira uma forte confiança entre os investidores de ADA, os indicadores técnicos pintam um quadro mais nuançado do sentimento de mercado a curto prazo. Traders e investidores devem monitorar de perto tanto os dados on-chain quanto os indicadores técnicos para uma visão abrangente da posição de mercado da ADA.