No mundo dos contratos, abrir 10 vezes com 1000U e abrir 5 vezes com 2000U aparentemente enfrentam riscos semelhantes, mas a verdadeira diferença está por trás da liquidação — essa é a linha de fundo da sua mentalidade, bem como a linha de vida da sua estratégia.

Eu sempre acreditei que o trading não é um grande jogo de azar, mas sim um exercício sistemático de sobrevivência. Em março de 2024, comecei com uma conta pequena a partir de 4940U e, em pouco mais de um mês, consegui aumentar o capital para quase 20 mil U, multiplicando por quatro. Isso não foi sorte, mas sim o resultado de um sistema fechado que eu validei repetidamente.

Para mim, um sistema de negociação completo não é a justaposição de alguns indicadores, mas sim o planejamento cuidadoso de uma estratégia de batalha. Não se pode ganhar uma guerra apenas com uma boa arma; é necessário ter defesa, suprimentos, rotas de retirada e uma estratégia de longo prazo. Resumi este sistema em sete módulos inseparáveis:

1. Controle de Risco: o "sistema imunológico" do sistema
O controle de risco não é para evitar perdas, mas sim para prevenir colapsos do sistema. É como o sistema imunológico do corpo humano – você não vai desmaiar por causa de um resfriado, mas se o sistema imunológico falhar, até mesmo uma pequena doença pode ser fatal.

2. Gestão de posições: a âncora do seu barco
O mercado é o mar, a posição é o peso do seu barco. Sempre haverá ventos e ondas, e a pedra de lastro decide se você navega contra as ondas ou se afunda.

3. Lógica de abertura de posições: Por que você está lutando?
Cada vez que abre uma posição, deve haver uma "razão de combate" clara por trás. É uma quebra de padrão? Ou uma ressonância estrutural? Entrar sem lógica é como disparar sem um alvo.

4. Ponto de abertura: posição de ataque precisa
Confirmação lógica da direção, o ponto determina o custo. Uma boa lógica combinada com um ponto ruim ainda consumirá a sua paciência e capital.

5. Configuração de stop-loss: a sua linha de retirada estratégica
Stop loss não é desistir, mas sim uma retirada ativa quando a lógica falha. É parte do seu plano, não um produto das emoções.

6. Estratégia de realização de lucros: Colher os lucros é seguro
Abrir uma posição é para um aprendiz, fechar uma posição é para um mestre. O lucro não é apenas um número a saltar, mas sim um crescimento real de capital.

7. Mecanismo de adição e subtração de posições: ajuste flexível da tática
Este é o módulo avançado do sistema, semelhante a ajustar a formação com base nas condições da guerra - aumentar a aposta em posições com alta taxa de vitória e reduzir em momentos de maior incerteza.

Este sistema é o que eu chamei de "ciclo fechado". Ele não pode prever cada oscilaçã, mas pode manter você estável em meio à incerteza. É como dirigir — você não pode controlar as condições da estrada, mas pode controlar a velocidade do carro, usar o cinto de segurança e segurar firme o volante.

Muitas pessoas estão obcecadas em encontrar o "índice do Santo Graal", mas ignoram que o verdadeiro suporte para lucros a longo prazo nunca foi a técnica em si, mas sim a união destes três elementos:

· Consciência clara do mercado
· Compreensão profunda da natureza humana
· Execução firme do sistema

Os indicadores são as habilidades, o sistema é a energia interna, enquanto a percepção e a filosofia mental são a verdadeira essência.