No mundo crypto, 90% das perdas são devido a "deixar-se levar"! Domine 3 leis de ferro e 5 técnicas, e mesmo com a chegada de um cisne negro, você poderá garantir lucro.



No mundo crypto, uma oscilação superior a 10% em um único dia já não é novidade. Algumas pessoas conseguem dobrar seus ativos com uma operação precisa, mas muitos investidores caem na armadilha da "perda de controle da posição": ou apostam tudo e, quando o cisne negro ataca, perdem tudo; ou ficam em dúvida e observam com pouca posição, perdendo oportunidades e só podendo se lamentar. Na verdade, neste mercado de alto risco, a chave para a sobrevivência a longo prazo e a lucratividade está, desde sempre, na gestão adequada das posições, que é o verdadeiro "salvavidas".

Um. 3 grandes regras fundamentais: primeiro sobreviver, depois falar sobre ganhar dinheiro

1. Sobrevivência em primeiro lugar: limitar rigorosamente a perda única entre 2% a 4%

O primeiro princípio do investimento é preservar o capital. Suponha que você tenha um capital de 100.000, e a maior perda em uma única negociação não pode ultrapassar 4.000. Somente deixando espaço suficiente para erros, você pode esperar a oportunidade de recuperação durante as flutuações do mercado, evitando uma eliminação total devido a um único erro.

2. Respeitar a volatilidade: a posição deve ser mais conservadora do que a bolsa em mais de 30%.

O mundo crypto tem uma volatilidade anual que geralmente ultrapassa os 60%, sendo 2 a 3 vezes superior à do mercado de ações. Se você usar a mesma mentalidade do mercado de ações para alocar posições no mundo crypto, sem dúvida estará caindo em armadilhas. É necessário reduzir a exposição ao risco, e a alocação deve ser pelo menos 30% mais conservadora do que no mercado de ações, para lidar com a volatilidade extrema do mercado.

3. Ajuste dinâmico: acompanhar o ciclo do mercado e o ativo subjacente

A posição não é fixa: em um mercado em alta, deve-se controlar a posição entre 50% a 70%; em um mercado em baixa, é essencial reduzir para menos de 30%. Ao mesmo tempo, as moedas principais, as altcoins e os ativos alavancados têm níveis de risco diferentes, e a proporção da posição também deve ser ajustada de forma flexível.

2. 5 truques práticos: aplicáveis a novatos e veteranos

1. Estrutura de três etapas para dividir a conta: teste + aumento + reserva

Divida o capital em 3 partes, 10% para um teste de posição, para sentir a direção do mercado; após confirmar a tendência, utilize 20% para aumentar a posição a favor da tendência e ampliar os lucros; reserve os restantes 20% como capital de reserva, para enfrentar eventos extremos como cisnes negros, evitando situações passivas.

2. Alocar conforme o risco: diferentes ativos, diferentes proporções

As moedas principais (como BTC, ETH) têm uma estabilidade relativamente alta, podendo configurar uma posição de 15%-25%; as altcoins apresentam um risco extremamente alto, e a posição de uma única moeda não deve exceder 5%; para negociação com alavancagem de até 10 vezes, a posição nunca deve ultrapassar 10% do capital, prevenindo rigorosamente o risco de alavancagem.

3. Stop loss retroativo: calcular bem a posição antes de entrar no mercado

Primeiro, defina o nível de stop loss (por exemplo, 6%), e depois calcule a posição razoável usando "quantia máxima a perder ÷ amplitude de stop loss". Tomando um capital de 100 mil como exemplo, se a perda máxima aceitável for 3000 yuan, a posição teórica seria 3000 ÷ 6% = 50 mil yuan, mas na prática, é mais seguro pressionar para 30 mil yuan.

4. Ajuste de posições: seguir o ritmo das mudanças de mercado em alta e em baixa

O mercado em baixa foca na defesa, controlando o tamanho das operações entre 5%-8% para evitar perdas frequentes; no início de um mercado em alta, pode-se aumentar gradualmente a posição para 50%-70%, aproveitando a tendência de alta; no final de um mercado em alta, é necessário reservar 30% em dinheiro para evitar antecipadamente o risco de correção.

5. Abandonar posições emocionais: seguir rigorosamente o plano de negociação

Escreva um plano de negociação com antecedência, defina claramente os pontos de entrada, stop loss e take profit, e não mantenha uma posição de mais de 20% em um único tipo de moeda. Se houver três perdas consecutivas, pare imediatamente a negociação e revise os problemas, nunca deixe que as emoções influenciem suas operações.

O mundo crypto nunca teve o mito de "lucro garantido", mas existe um caminho de sobrevivência "com passos firmes e seguros". Tenho trabalhado com meus fãs há anos, e o que me sustenta é o controle rigoroso das posições e a execução de regras rígidas. Atualmente, os pontos chave para a próxima onda do mercado e o planejamento exclusivo das posições já estão prontos. Amigos que querem evitar áreas de risco e fazer um planejamento preciso, não hesitem - as oportunidades do mercado sempre favorecem aqueles que agem ativamente; lamentar-se depois que o mercado se move é tarde demais!
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