À noite, uma mensagem urgente rompeu a tranquilidade. Um novato trader, Xiao Lin, desesperadamente pediu ajuda, pois sua posição total de 8000U em uma ordem curta com 2x de alavancagem foi totalmente destruída devido a uma flutuação de 5% no mercado. Este tipo de operação sem proteção é preocupante.

Muitos traders novatos no mercado erroneamente acreditam que 'usar a posição total pode resistir à flutuação do mercado', sem perceber que a negociação com a posição total é como um carro sem freios, onde um pequeno descuido pode causar uma 'capotagem', ocorrendo muito mais rápido do que uma liquidação de posição isolada.

A razão fundamental para a liquidação total da posição não é uma alavancagem excessiva, mas sim uma posição excessivamente cheia. Por exemplo, uma conta de 6000U, se usar 5000U com alavancagem de 2 vezes, um movimento de 4% no mercado para o lado oposto resultará em liquidação; por outro lado, se usar apenas 600U com alavancagem de 2 vezes, mesmo que o mercado flutue 30%, o capital ainda estará seguro. Xiao Lin investiu 100% do capital, e na situação de alavancagem de 2 vezes, uma leve flutuação do mercado é suficiente para resultar em perdas totais.

No entanto, o trading de margem total não é impossível, a chave está em como operar. A seguir, uma estratégia de lucro consistente testada durante seis meses:

1. Em cada negociação, use apenas 10% do capital total. Por exemplo, numa conta de 8000U, o investimento máximo por vez é de 800U, assim, mesmo em caso de stop loss, a perda será pequena.

2. Controlar a perda única para não exceder 1% do total da conta. Por exemplo, abrir uma posição de 800U com 2x de alavancagem, definir um ponto de stop loss de 1,2%, a perda máxima será de 19,2U, representando apenas 0,24% do capital total.

3. Evite usar a posição total durante períodos de flutuação no mercado. Espere pacientemente que o gráfico semanal forneça um sinal claro antes de entrar, não se deixe induzir por flutuações de curto prazo.

Houve um aluno, Xiao Wu, que anteriormente esvaziava sua conta todos os meses devido a liquidações totais. Após operar com esses três princípios durante dois meses, sua conta de 5000U cresceu para 6300U. Xiao Wu percebeu: "Antes achava que liquidação total era arriscar tudo, agora entendo que a principal tarefa do trading com liquidação total é 'proteger o capital'."

No mundo das negociações, o chamado 'colapso inesperado' muitas vezes ocorre devido à falta de disciplina nas negociações. Operar com a totalidade do capital não é um tabu, o importante é não o encarar como 'jogo de azar'. Apenas seguindo rigorosamente os princípios é que se consegue controlar efetivamente o risco e alcançar lucros consistentes.

O mercado é como a noite, e a estratégia de negociação é o farol iluminador. Agora que já dominamos o método correto, você está disposto a seguir essa luz adiante?