De madrugada, fui acordado por uma chamada do meu primo de Chengdu. A sua voz estava embargada, contando a trágica história de como a sua conta de contratos longos de ETH foi zerada. Apenas uma correção de 4% no mercado fez com que a sua estratégia de alavancagem de 6 vezes em toda a posição entrasse em colapso.

Esta cena trouxe à tona as minhas memórias dolorosas do ano passado. Naquele tempo, eu também acreditava na ideia de que 'apenas com alta alavancagem se pode enriquecer rapidamente', e o resultado foi que três meses de esforço se desvaneceram em meia hora. Essa sensação de desespero ainda é difícil de esquecer.

Após reflexão, percebi profundamente que: a negociação alavancada sem limites é como correr à beira de um penhasco sem proteção; mesmo que as condições da estrada sejam boas, um pequeno descuido pode levar a uma queda no abismo.

O uso de 6 vezes de alavancagem pelo primo significa que o ETH precisa apenas de uma oscilação reversa de 16,7% para acionar a liquidação forçada. E neste mercado de criptomoedas, que é altamente volátil, não é incomum que o ETH tenha uma variação diária superior a 12%, e uma correção de 4% é algo rotineiro.

Após um ano de exploração, resumi três princípios fundamentais de 'lucro estável', que não só preservaram o capital, mas também resultaram num aumento de 75% na conta:

1. Controle de fundos para cada transação: Apenas 8% do capital total é utilizado em cada transação. Assim, mesmo na pior das hipóteses, o impacto sobre o capital total permanece dentro de limites controláveis.

2. Estratégia de stop loss rigorosa: manter a perda única estritamente controlada em 1,2% ou menos. Isso ajuda a evitar um forte aprisionamento e a manter a liquidez da conta.

3. Momento de entrada sábio: permaneça à espera quando o mercado estiver incerto. Apenas considere entrar quando a média semanal romper a resistência e o volume de negociação aumentar significativamente.

Este conjunto de diretrizes não se aplica apenas a mim, mas também ajudou outros traders a obter resultados significativos. Um fã que costumava ter liquidações frequentes, após adotar esses princípios, conseguiu aumentar sua conta de 2800U para 4900U em apenas quatro meses.

Diante da dificuldade do meu primo, eu lhe transmiti essas experiências. Enfatizei que a alavancagem em si não é um monstro, o verdadeiro perigo é a operação com a conta cheia sem controle de risco.

No mercado de criptomoedas, que muda rapidamente, a verdadeira sabedoria de negociação não reside em apostar na sorte, mas sim em construir uma parede de proteção para os fundos com estratégias rigorosas de gestão de risco. Somente com um coração cheio de reverência e ao seguir rigorosamente a disciplina de negociação, podemos avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e desafios, alcançando lucros a longo prazo.