16 regras de ouro para fazer boas transações! Com isso, evito 90% das armadilhas, passei de uma perda de 50 mil para lucros estáveis.

1. Operação de curto prazo: rápido, preciso e eficaz é o núcleo.

1. A linha quebrada deve ser respeitada, nunca se deve ter sorte: se quebrar a linha de 5 dias e não conseguir recuperar no mesmo dia, deve sair rapidamente; uma vez que quebre a linha de 10 dias, deve parar as perdas incondicionalmente. Anteriormente, devido a um ativo de IA, quando quebrou a linha de 5 dias, tive a sorte de não agir, e em 3 dias o capital encolheu diretamente em 8%, depois segui rigorosamente a disciplina, e só com essa estratégia consegui perder 30 mil a menos.
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2. Não se apresse a vender após uma queda acentuada pela manhã, observe a sustentação após as dez: quedas acentuadas pela manhã geralmente são armadilhas de lavagem dos principais investidores. Uma vez, vendi apressadamente quando uma ação farmacêutica caiu 4% pela manhã, e o resultado foi que, após as dez, o preço das ações se recuperou e subiu 2%, perdendo assim 4 pontos à toa. Agora, a estratégia foi ajustada: após uma queda acentuada pela manhã, primeiro observo, se após as dez ainda houver queda e o preço romper as médias móveis chave de 5 ou 10 dias, então faço a venda a perda de forma decisiva, evitando com sucesso 6 armadilhas de lavagem nos últimos seis meses.
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3. Não persiga um aumento de 5% no final do pregão, recuse ser o "comprador de última hora": um aumento abrupto no final do pregão é uma armadilha para atrair investidores, carecendo de suporte de volume ao longo do dia, resultando em uma pressão de venda significativa no dia seguinte. No ano passado, entrei em uma ação de infraestrutura que subiu 6% no final do pregão, e no dia seguinte abriu com uma queda de 4%, fiquei preso por uma semana até conseguir me desfazer. Em negociações de curto prazo, prefiro perder uma oportunidade a cair nesta armadilha.

Dois, Acompanhamento de Tendências: Apenas faça operações em tendências certas.

4. Apenas seguir a tendência de alta, afastar-se da lateralização e da queda: se a tendência estiver errada, não importa o quanto você se esforce, será em vão. Uma vez comprei ações de tecnologia que ficaram laterais por 2 meses, gastando mais de 1 mês sem qualquer movimento, e perdi a grande onda de alta das energias renováveis. Depois, passei a escolher ações em tendência de alta com preços acima das médias de 5, 10 e 20 dias, a eficiência do uso de capital dobrou diretamente.
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5. A linha de 20 dias é a linha da vida: mantê-la é uma oportunidade, quebrá-la é um risco: em uma tendência de alta, quando o preço das ações recua para a linha de 20 dias, é um excelente ponto de compra. Um líder do consumo, sempre que recua para a linha de 20 dias para comprar, consegue colher um rendimento de 5%-8%; mas uma vez, ao cair abaixo da linha de 20 dias e não sair a tempo, acabou perdendo 15% antes de cortar a posição, é crucial evitar uma mentalidade de sorte.
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6. Um falso rompimento não é assustador, o stop loss é a chave: um verdadeiro rompimento não volta facilmente. No ano passado, uma ação de semicondutores rompeu a resistência de 12 yuan e depois caiu de volta para 11,5 yuan no dia seguinte, e como não foi feito o stop loss a tempo, caiu mais 10% a seguir. Agora está claro a regra: se após o rompimento cair abaixo do nível de rompimento (como se romper 12 yuan e cair abaixo de 11,8 yuan), deve-se sair imediatamente, e desde então não fui mais preso em falsos rompimentos.

Três, resposta à tendência de alta: não ser ganancioso nem apressado, manter os lucros.

7. Operação de tendência de alta: comprar com baixo volume, vender com alto volume: em uma tendência de alta, um aumento de volume geralmente é um sinal de que os grandes investidores estão vendendo. No ano anterior, comprei uma ação de energia renovável quando houve uma correção com baixo volume na média móvel de 5 dias, e continuei a manter as ações enquanto subiam por 3 dias sem aumento de volume; até que em um dia houve um aumento de 7% com alto volume, então decidi vender tudo, garantindo um lucro de 15%. Se tivesse sido ganancioso e esperado por um limite de alta, não só teria perdido os lucros, mas também poderia ter tido prejuízo.
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8. Apenas aproveite as ações líderes durante a tendência de alta, evite ações de seguimento: o núcleo do lucro durante a tendência de alta está nas ações líderes. Comprar ações de seguimento anteriormente resultou em que quando a ação líder subia 10%, a de seguimento subia apenas 3%; quando a ação líder caía 2%, a de seguimento caía 5%, desperdiçando tempo e perdendo capital. Agora, concentre-se apenas nas ações líderes que atingem o limite de alta primeiro e que podem impulsionar o setor, mesmo que o preço da ação já tenha subido bastante, ainda é muito mais seguro do que as ações de seguimento.

Quatro, estratégia de longo prazo: quem aguenta, vence.

9. Investir a longo prazo apenas em áreas conhecidas, evitando setores desconhecidos: o longo prazo não significa "comprar e não fazer nada", mas sim compreender a lógica e conhecer o valor. O pai ouviu uma recomendação para comprar ações de defesa que não conhecia, nem sabia qual era o negócio da empresa, e acabou preso por 2 anos; depois, passou a focar em ações de consumo que entendia (como a Yili), e após 3 anos obteve um lucro de 40%, entender o setor é fundamental para aguentar e manter a posição.
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10. A longo prazo, deve-se esperar pela oportunidade de "subavaliação", nunca entrar em altos: o núcleo do longo prazo é "comprar baixo e vender alto". No ano passado, quando o PE de uma empresa farmacêutica líder ultrapassou 50 vezes, decidi não comprar, e esperei 3 meses até que o PE caísse para 30 vezes, momento em que entrei decisivamente, e atualmente já obtive um lucro de 25%. Entrar em altos, mesmo que seja em ações de qualidade, leva muito tempo para recuperar o investimento.

Cinco, Gestão de Risco de Posição: Não coloque todos os ovos numa só cesta.

11. Não ter mais de 2 ações em peso pesado, e a posição de cada ação não ultrapassar 50%: Uma vez, devido a uma ação de tecnologia em que a posição foi de 80%, após uma queda de 20% no preço da ação, o capital encolheu diretamente em 16%, quase impossibilitando a recuperação. Agora há uma regra rigorosa: mesmo que uma ação seja muito promissora, a posição não pode ultrapassar 50%, e o máximo de ações em peso pesado é 2, enquanto o restante da posição deve ser distribuído em ações de menor capitalização, para que, mesmo que uma ação caia, não cause um dano significativo.
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12. Novatos devem evitar a alocação total, deixando 30% em caixa como "dinheiro de emergência": o caixa é a "munição" para operações de curto prazo e também é um "colchão" para o longo prazo. Quando comecei a investir em ações, costumava operar sempre com alocação total, e quando o mercado caía drasticamente, não tinha nem mesmo fundos para recomprar ações; depois, passei a deixar 30% em caixa, e no ano passado, quando o mercado caiu 3%, aproveitei para recomprar, e após a recuperação, rapidamente recuperei o valor.
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13. Retire os lucros a tempo após o lucro, evitando a devolução de lucros: O dinheiro ganho deve ser retirado e guardado, isso é o que realmente pertence a você. No ano passado, uma ação teve um lucro de 50 mil que não foi retirado a tempo, e depois perdeu 30 mil ao ser reinvestido no mercado. Agora estabeleci a regra: sempre que uma transação tiver lucro superior a 20%, retire 50% do lucro (por exemplo, se ganhar 50 mil, retire 25 mil), não importa quão bem o mercado esteja, não toque nesse dinheiro, evitando assim que no final fique "tudo em vão".