Escolhas Inteligentes de Ações para Setembro: Quatro Empresas que Valem o Seu Investimento

Analisando o panorama do mercado de setembro, investidores astutos estão reavaliando os seus portfólios enquanto mantêm um olho em potenciais pechinchas. Identifiquei quatro ações que podem proporcionar fortes retornos até o final de 2025 e além.

Gigantes da IA na Liderança

A Nvidia continua a ser uma escolha principal devido à sua posição dominante no hardware de IA. Durante a sua recente chamada de resultados, o CEO Jensen Huang projetou que os gastos com infraestrutura de IA poderiam atingir $600 bilhões em 2025, com $3-4 trilhões esperados ao longo de cinco anos. Mesmo que estas estimativas se revelem otimistas, a Nvidia está em posição de capturar uma quota de mercado significativa neste setor de crescimento explosivo.

A Taiwan Semiconductor oferece uma abordagem menos agressiva no mesmo setor. Como o principal fabricante de chips sob contrato a nível global, a TSMC fabrica chips para líderes de tecnologia, incluindo a Nvidia e a Apple. O que torna a TSMC particularmente atraente é a sua avaliação razoável - negociando a 23,7x os lucros futuros, ligeiramente mais barato do que o mercado em geral, enquanto cresce a receita a um impressionante 44% no segundo trimestre.

Jogo de Valor com Potencial de Crescimento

A Alphabet parece notavelmente subvalorizada a apenas 21,4x os lucros futuros - um desconto significativo em relação ao mercado, apesar de ter registrado um crescimento de receita de 14% e um crescimento de EPS de 22% no último trimestre. Os temores de que a IA generativa prejudicaria a receita do Google Search provaram ser, em grande parte, infundados, uma vez que a Alphabet se estabeleceu como uma concorrente formidável em IA.

Oportunidade de Recuperação

A Trade Desk enfrentou desafios na migração de clientes para a sua plataforma focada em IA, resultando em um crescimento desacelerado de (19% no Q2) e uma projeção de 14% para o Q3. Este panorama dececionante esmagou as ações, que agora estão cerca de 60% abaixo do seu pico. No entanto, o setor de tecnologia publicitária ainda desfruta de fortes ventos favoráveis, e como líder do setor, a Trade Desk provavelmente possui os recursos e a posição para superar esses obstáculos temporários.

Estou particularmente intrigado com o tratamento severo do mercado em relação à The Trade Desk. Embora os problemas de migração sejam preocupantes, o grande desconto pode representar uma oportunidade para investidores pacientes dispostos a suportar a volatilidade a curto prazo em troca de ganhos a longo prazo.

Ao avaliar estas opções, a Taiwan Semiconductor destaca-se por oferecer tanto exposição ao crescimento como valor relativo - uma combinação rara no mercado atual.