Os mercados estão em fluxo hoje com o token TRUMP mostrando ganhos marginais (+0,04%) enquanto o ouro sofre uma queda significativa, caindo 1,79% de suas máximas históricas. Tenho observado o EUR/USD deslizar 0,34% enquanto o dólar recupera terreno após a postura mais branda de Trump sobre as tarifas da China. Os mercados de petróleo permanecem resilientes, com tanto WTI quanto Brent registrando ganhos modestos acima de 0,5%.

O Bitcoin continua a pairar em torno de $107K com movimento mínimo, enquanto as ações de tecnologia mostram força, com o NAS100 a subir 1% sólido. O par AUD/USD mantém-se estável com um ligeiro ganho de 0,10%.

A narrativa do mercado parece dominada por vários temas chave: a pressão baixista da Chainlink testando o suporte crítico $16 , a Adobe enfrentando pressão de venda institucional enquanto o Joel R Mogy Investment Counsel despeja $7.5M em ações, e o atual fechamento do governo dos EUA por 40 dias ameaçando atrasar as aprovações de ETF apesar da forte demanda do mercado.

A dramática queda de 2% do ouro a partir de máximas recordes coincide com Trump a moderar a sua retórica sobre a China, sugerindo que os mercados já tinham precificado políticas comerciais mais agressivas. As preocupações regionais com os bancos continuam a ferver sob a superfície, embora o Dow Jones tenha conseguido recuperar o seu pé.

Na tecnologia, a Samsung prevê lucros do terceiro trimestre mais fortes do que o esperado, impulsionados pela demanda por IA, enquanto hackers ligados à China supostamente infiltraram os sistemas da F5 no final do ano passado, adicionando preocupações de cibersegurança à equação.

Os comentários dos bancos centrais continuam mistos, com Greene do BoE sugerindo que não deveriam cortar as taxas a cada trimestre, ao mesmo tempo que reconhece que o ciclo de cortes de taxas não terminou. Entretanto, Musalem do Fed enfatiza a cautela no ambiente atual.

O cenário cripto parece cada vez mais incerto, com o Bitcoin recentemente a cair abaixo de $110K antes de um importante vencimento de opções no valor de 22B$, colocando pressão sobre as altcoins em toda a linha.

Os lucros impulsionados por IA continuam a aumentar o sentimento do mercado, com o Barclays a aumentar recentemente a sua perspetiva para o S&P 500 devido ao forte desempenho do setor tecnológico.