No meio da noite, uma mensagem urgente quebrou a tranquilidade. O meu fren de Nanchang entrou em contato comigo em pânico, dizendo que havia sofrido grandes perdas em encriptação. Ao verificar cuidadosamente os seus registos de transações, percebi o problema: ele investiu todo o seu capital de quase 8000USDT em uma posição longa de 5 vezes de alavancagem, mas ignorou a configuração de parar a perda.

Muitos traders erradamente acreditam que a estratégia de posição total pode resistir às flutuações do mercado, mas a realidade é exatamente o oposto. O trading em posição total é como segurar uma lâmina sem bainha, um pequeno descuido pode causar danos a si mesmo. A razão fundamental para a fácil liquidação em posição total é a sobrecarga na posição. Por exemplo, se uma conta de 800USDT investe 720USDT usando uma alavancagem de 5 vezes, apenas uma flutuação inversa de 7% resultará em liquidação. Em comparação, se usar apenas 80USDT com a mesma alavancagem, será necessária uma flutuação de 70% para liquidação. Este meu amigo investiu 97% do capital, e com 5 vezes de alavancagem, fica naturalmente difícil suportar uma leve correção.

Com base na experiência passada, resumi três princípios robustos para a negociação de posição total, que, após mais de seis meses de prática, não só evitaram a liquidação, como também dobraram o valor da conta:

1. Limite de investimento por transação: cada negociação utiliza apenas 15% do capital total. Tomando como exemplo uma conta de 8000USDT, o máximo a ser investido em uma única vez é de 1200USDT. Mesmo enfrentando uma parar a perda de 8%, a perda máxima seria de apenas 96USDT, garantindo a segurança do capital.

2. Controlar rigorosamente as perdas: limitar a perda única a 2% do capital total. Por exemplo, ao abrir uma posição com 1200USDT utilizando uma alavancagem de 5 vezes, definir antecipadamente um ponto de parar a perda de 3,3%, com uma perda máxima de 40USDT, que é exatamente 2% do capital total, gerenciando eficazmente o risco.

3. Evitar mercados laterais: mantenha a contenção quando estiver a lucrar e não aumente a posição de forma cega. Entre no mercado apenas quando a tendência estiver clara e não deixe que as flutuações de curto prazo afetem seu julgamento.

Um fã que anteriormente frequentemente liquidava sua posição, seguiu estes três princípios durante quatro meses, conseguindo aumentar seu capital de 6000USDT para 9800USDT. Ele percebeu que negociar com todo o capital não é uma aposta arriscada, mas sim uma forma de sobreviver de forma estável em um mercado em constante mudança. Para obter lucros a longo prazo nas negociações, aprender a controlar riscos é mais importante do que ter precisão na previsão do mercado.

Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está a promover a regulação da inovação em encriptação, o que pode trazer novas variáveis ao mercado. Num ambiente assim, estratégias de negociação cautelosas e racionais tornam-se especialmente importantes. Quer sejam novatos ou veteranos, todos devem ter sempre em mente a importância da gestão de risco, para garantir um desenvolvimento longo e estável neste mercado de Ativos de criptografia repleto de oportunidades e desafios.