Em 2018, entrei no mercado de Ativos de criptografia com 5600 dólares, testemunhando muitos investidores perderem grandes quantias devido ao excesso de alavancagem e negociações emocionais. No entanto, após 5 anos de operações sólidas, a minha conta já alcançou um crescimento de seis dígitos, com a maior retração sempre controlada abaixo de 10%.

Este sucesso não é acidental, mas resulta da estratégia central de substituir a 'mentalidade de jogo' pela 'mentalidade de probabilidade'. Aqui estão três regras de investimento que eu resumi, na esperança de ajudar mais pessoas a se tornarem vencedores a longo prazo neste mercado volátil.

Lei do ferro 1: Bloquear lucros em camadas para alcançar um crescimento de juros compostos

Eu sempre mantenho o princípio de que 'a segurança do capital é a prioridade número um'. Antes de cada negociação, eu avalio a taxa de sucesso e a relação risco-retorno através de uma ferramenta de análise de probabilidade que eu mesmo desenvolvi. Somente quando o retorno esperado excede o risco em 3 vezes é que eu começo a negociar.

Uma vez que o lucro atinja 12% do capital, irei imediatamente transferir 60% do lucro para um armazenamento a frio seguro, e a parte restante continuará a ser investida. Sempre que o valor da conta dobrar, retirarei 20% para comprar ativos de proteção contra a inflação, como ouro ou títulos do Tesouro dos EUA.

Esta estratégia assegura que, mesmo em períodos de baixa no mercado, eu consiga manter um fluxo de caixa estável, prevenindo efetivamente uma grande desvalorização dos ativos.

Regra de ferro dois: Análise de múltiplos períodos, aproveite as oportunidades do mercado em oscilação.

O mercado está em estado de oscilação cerca de 70% do tempo. Perseguir cegamente altas e baixas só resultará em prejuízos. O núcleo do método 'análise de hedge probabilístico' que desenvolvi reside na análise de interligação entre múltiplos períodos de tempo:

- Usar o gráfico diário para determinar a tendência geral (por exemplo, se o Bitcoin está acima da média móvel de 120 dias)
- Determine o intervalo de negociação através do gráfico de 4 horas (identificar níveis de suporte e resistência chave)
- Utilize gráficos de 15 minutos para encontrar o melhor momento de entrada (combinando mudanças no volume de transações para realizar pedidos precisos)

Lei de Ferro Três: Stop loss razoável, trocar pequenas perdas por grandes ganhos

Não me fixo nas vitórias ou derrotas de uma única transação. Os dados mostram que minha taxa de vitória em transações é apenas 41%, mas a relação de lucro e perda é de 4,8:1. Isso significa que para cada 1 dólar perdido, o lucro potencial pode chegar a 4,8 dólares. As operações-chave incluem:

- Gestão rigorosa de posições: dividir o capital total em 10 partes, utilizando apenas 1 parte em cada negociação, e pausar as negociações após duas perdas consecutivas.
- Stop loss dinâmico: quando o lucro atingir o dobro da linha de stop loss, mova o ponto de stop loss para o preço de custo, protegendo o lucro já obtido.
- Otimização contínua da estratégia: atualização semanal dos dados históricos, utilização de funções avançadas do Excel para analisar a eficácia de diferentes estratégias, ajuste oportuno da direção do investimento

O mercado de Ativos de criptografia não tem o mito de ganhar 100% garantido, mas através de análise científica de probabilidades e gestão rigorosa de fundos, investidores comuns também podem obter retornos estáveis a longo prazo neste mercado cheio de oportunidades e riscos. A chave está em manter a racionalidade, continuar a aprender e adaptar-se às mudanças do mercado.