COAI sofreu uma queda de preço de 50% em apenas um dia, gerando ampla atenção no mercado. Esta flutuação acentuada significa o início de uma tendência de queda ou o fim de uma retração? Vamos analisar este fenômeno em profundidade.

Atualmente, seguir cegamente a tendência de baixa pode não ser sábio. Em vez disso, esperar pela recuperação do mercado antes de considerar uma venda a descoberto pode ser uma estratégia mais cautelosa. Vale a pena notar que esta queda não se deve ao agravamento dos fundamentos gerais, mas é mais provável que seja o resultado de grandes investidores realizando lucros. Sob essa perspectiva, podemos supor que grandes capitais podem desejar sair gradualmente através de uma flutuação em baixa, em vez de uma venda abrupta que causaria uma queda acentuada nos preços.

De acordo com alguns modelos de análise, a estimativa razoável de capitalização de mercado do COAI está em torno de 2 bilhões, correspondendo a um preço de cerca de 10 euros. Atualmente, estamos dentro dessa faixa de avaliação razoável esperada. Para os investidores, uma estratégia viável é: esperar que um sinal de venda apareça após uma retração, e então tentar fazer uma operação de venda a descoberto. Mas é importante notar que, se o preço não conseguir rapidamente estabelecer um novo mínimo, deve-se fazer um stop loss imediato e adotar uma atitude de espera.

Uma estimativa pessoal é que o valor de mercado da COAI pode cair abaixo de 1,5 bilhões. Se optar por vender a descoberto, o primeiro preço alvo pode ser definido em torno de 7,6 euros. Para referência, quando o valor de mercado é de 3 bilhões, o preço correspondente é de aproximadamente 15,27 euros; quando o valor de mercado é de 2 bilhões, o preço é de cerca de 10,18 euros; e se o valor de mercado cair para 1,5 bilhões, de acordo com um capital circulante de 196,5 milhões de ações, o preço da ação estará próximo de 7,63 euros.

Em um ambiente de mercado com alta Flutuação, os investidores precisam manter a calma, seguir de perto as tendências do mercado e controlar os riscos de forma razoável. Seja escolhendo ir long ou short, deve-se basear em uma análise completa e em estratégias rigorosas de gestão de risco.