ブルトラップに関するトレーディングガイド：それらを特定し、逃れる方法

すべてのトレーダーは、一見明らかに思えた取引の思い出を持っていますが、一度入るとそれが反転し、損失に終わることがあります。

これらは「トラップオペレーション」として知られており、無防備なトレーダーを引き寄せ、その後罠にかかったときに驚かせます。

最も一般的なトレーディングトラップの1つは、ブルトラップとして知られています。この記事では、ブルトラップとは何か、その検出方法、回避方法を学び、最後にそれを利用して利益を得る可能性があるいくつかの方法を明らかにします。

ブルトラップとは何ですか？

ブルトラップは、上昇トレンド中に発生するイベントです。資産の価格は上昇し、抵抗レベルに達します。ここで、すべてのトレーダーが期待する典型的なブレイクを行い、その後、抵抗レベルを超えてさらにブレイクします。

このパターンは非常に誤解を招くもので、抵抗レベルを超えた「ブレイクアウト」の「確認」を提供する可能性があります。これにより、価格の動きを見ているトレーダーは上昇トレンドが続いていると信じ込み、買いの取引を実行します。

残念ながら、数本のキャンドル後に、価格は急激で攻撃的なUターンをし始め、下落トレンドに入ります。ストップロスを設定している人たちはそれが発動するのを見て、一方で他の人たちは損失のあるポジションに閉じ込められます。

では、実際にブルトラップ中に何が起こるのでしょうか？

強気トラップは、長い上昇トレンドの後に発生する可能性が高いです。これは、長い間活発であった価格の持続的な上昇動きです。

これは、買い手が長い間支配しており、リソースを使い果たそうとしている可能性があることを意味します。この仮定は、価格が最終的に抵抗ゾーンに入ると有効になります。価格は通常、より短いローソク足の形成が始まるにつれて減速します。この現象は、抵抗レベルで利益を確定する長期トレーダーの重要な数と関連付けることができます。

これを受けて、市場はさらなる買い手が入って価格を抵抗ゾーンを超えようとする前に鈍化します。これにより「ブレイクアウト」が形成されます。無防備な買い手はこれを上昇トレンドの継続と見なし、さらに購入取引を実行します。

しかし、ほとんどの買い手がリソースを使い果たしているため、売り手は強い抵抗ゾーンを支配し始めるにつれて、注文を出し始めます。この現象を知っている注意深い買い手は取引を閉じ始めます。売り手は、買いのボリュームの減少を見て、さらに売りの取引を行います。

買い手が逃げ、攻撃的な売り手がいることによる不均衡が、トレンドを売り手に有利に傾ける。トレンドがさらに沈むにつれて、新しい買い手のストップロスを排除し、売り手をさらに強化する。

上昇が続くと考えていた買い手は、ストップロスが発動しています。ストップが広い人やストップを持っていない人は、自分に不利なトレンドに取り残されています。

上昇トラップを見分けるにはどうすればよいですか？

トラップアップトレンドを特定することは、トレーダーが何を探すべきかを知っていれば簡単です。以下は、トラップアップトレンドが発生しようとしている一般的な兆候のいくつかです。

( 1. 複数の抵抗レベルテスト

強い上昇トレンドが長期間続いていることが、ブルートラップが近づいている最初の兆候であり、特定の抵抗ゾーンに対して大きく反応する。

強い上昇トレンドで、最低限の下落干渉があるということは、買い手が持っているすべてを投資していることを意味します。しかし、価格を特定の抵抗レベルに持っていくと、彼らはそれを恐れたり尊重したりする傾向があり、価格はさらに上昇する前に後退します。

そのため、潜在的なブルトラップを識別する方法の一つは、長期的な上昇トレンドの後に価格が抵抗レベルで重要な停滞を示すときです。

) 異常に大きな上昇キャンドル

トラップの最終段階では、左側のほとんどのローソク足を支配する巨大な強気のローソク足が存在することがよくあります。

このキャンドルにはいくつかの説明があるかもしれません:

○ 新しい買い手が壊滅的な状況が発生したと考え、再び購入を始めること

○ 二、いくつかの大手プレイヤーが意図的に価格を高く押し上げて無警戒な買い手を引き寄せている可能性があります、または、

○ 三、売り手は巧みに買い手に市場を一時的に支配させ、抵抗ゾーンの上にある売り注文を発動させる。

3. 範囲を形成する

ブルトラップ設定の最後の特徴は、レジスタンスレベルでレンジに似たパターンを形成することです。

レンジとは、価格がサポートとレジスタンスのレベル内で上下に反発しているように見えることを意味します。このレンジは完璧でない場合もあり、特に上側では、マーケットがまだ小さな高値を作っている可能性があるためです。

上昇トラップの始まりを見つけるのは簡単です。なぜなら、前述の巨大なローソク足がこの範囲の外で形成され、閉じるからです。

上昇トラップパターンの一般的な例

上昇トラップが現れる方法はいくつかあります。しかし、すべては典型的な概念に従い、抵抗レベルが妨害され、価格はそれを超えようとし、その後市場が崩壊するというものです。

次に、クラシックなブルトラップパターンの3つの例を示します。

パターン #1: ダブルトップの反発

拒否されたダブルトップパターンは、通常のダブルトップパターンに似た2本の突出したローソク足によって特徴付けられますが、今回は2本目のローソク足が上側で大規模な拒否を示しています。

この画像では、ダブルトップパターンが明確に見えます。この場合、パターンを完成させるローソク足に巨大なヒゲが存在することで、さらに明確で強力なものになっています。この拒絶は、買い手が価格をさらに押し上げようとしたにもかかわらず、売り手が急いでそれを上回ったことを示しており、その結果として長いヒゲが生じています。

パターン #2: ベア・エンベロープ

ローソク足のパターンとフォーメーションは、市場の可能な転換点を特定する際に非常に重要です。

同様に、これは強気トラップの形成を特定し完了するのに非常に役立ちます。強気トラップの古典的なパターンが形成された後に包み足のパターンが形成されると、それは強い下落が起こる直前の直接的な指標です。

この例では、抵抗レベルで観察されていた場所において、決定できないことを示すドージが形成されました。ドージの後に、大きな下落のキャンドルが形成されました。これから、出来事を解釈すると、ドージは買い手と売り手の間の激しい戦いを表しています。その後、強い下落のキャンドルが形成され、買い手が敗北し、売り手が完全に支配していることを意味します。

注意: 有効なベアリッシュキャンドルパターンが数百存在し、ブルートラップパターンを完成させることができます。そのため、真剣なトレーダーは重要なエリアでそれらを簡単に特定できる必要があります。

パトロン #3: 失敗したテスト

別の一般的なブルトラップパターンは、抵抗ゾーンを超えて突破した後、価格が再びそれをテストしますが、失敗して崩れ落ちるときに見られます。

経験豊富なトレーダーは、これが重要なサポートまたはレジスタンスゾーンを破った後のトレンド継続の決定的な証拠であることを理解しています。

これを言うと、もし抵抗レベルを超えた後に価格が再度試されるが、上昇の勢いを得られない場合、もう一つのクラシックなバブルトラップパターンが形成されます。

この金のチャートでは、抵抗レベルで上昇トラップが形成されているのが見えます。価格はそのゾーンで二度目の試みに達し、成功裏にそれを突破しました。焦っているトレーダーや情報不足のトレーダーは、これを上昇トレンドの継続と解釈し、ロングポジションに入った可能性があります。

経験豊富なトレーダーは、価格が戻って抵抗ゾーンを再度試すのを待ちました。実際、価格は新たなテストのために下落しました。しかし、上に反発する代わりに、一時的に横ばいになり、上側で重要な拒否を受け、その後急速に溶けてしまいました。

これに基づいて、完璧なブルトラップが形成されました。

上昇トラップを避ける方法

1. 遅延入場を避ける

強気トラップの説明の中で、長期間にわたる強気トレンドは、この誤解を招くパターンの潜在的な兆候であることがよくあります。要するに、強気トレンドが移動している時間が長ければ長いほど、トラップを形成する可能性が高くなります。

これを言うと、トレーダーは遅れたエントリーを避けることで強気な罠を回避できます。トレンドが「長すぎる」と見なされる期間に走っている場合は、それを取引しない方が良いです。

注意深いトレーダー、買い手と売り手の両方は、注意を怠るトレーダーが戻しの間にエントリーしてポジションを追加することを知っています。その後、彼らは待ち、予想外のタイミングでトレンドを反転させることで彼らを引き寄せます。

2. レジスタンスレベルで購入しないこと

トレーディングの世界で最も歌われているメロディの一つは「トレンドに従って取引する」です。サポートレベルで購入し、レジスタンスゾーンで売却することが、これを行う最良の方法です。

この概念を尊重する価値があるなら、トレーダーは抵抗レベルで買いを試みるべきではありません。しかし、例外もあります。例えば、価格がそれを突破した後にそのゾーンを再テストし、新しいトレンドの始まりを確認した場合です。

いずれにせよ、抵抗レベルでの買い取引はサポートゾーンでの購入よりもリスクが高いです。

3. 新しい証拠を待つ

抵抗ゾーンがサポートに変わった場合に購入することが間違っているとは言えない固定ルールはありません。トレーダーは、サポートゾーンが破られると、抵抗ゾーンに変わることを知っています。同様に、抵抗ゾーンが破られると、サポートに変わります。

要約すると、トレーダーは常に価格が抵抗ゾーンを突破するだけでなく、それを再テストし、上昇の勢いを得るのを待ってから購入注文を実行するべきです。

実際、新しいテストで購入することは、取引がブレイクアウトのローソク足の上部に置かれたものよりもはるかに低いことを意味します。したがって、取引が損失になった場合、失うお金は少なくて済みます。

4. 価格の動きを観察する

トレーダーは価格の動きを観察することでブルトラップを回避できます。価格の動きは、特定の時点における価格の本当の挙動を指します。

今、レジスタンスレベルに近づく上昇トレンドを観察している間、トレーダーは価格の動きに注意を払う必要があります。例えば:

★ 価格が抵抗ゾーンに達すると、短いローソク足が形成され始めます。この時点では、取引を支えるボリュームも勢いもありません。

★ 長い陰線と短い陽線が形成される場合、これはクマが市場の方向性を支配し始めていることを示しています。買いの取引は避けてください。

★ レジスタンスエリアのキャンドルが上側に長いヒゲを持っている場合、これはクマが価格の上昇を制限していることを意味します。ここで買いポジションを開くと、短期間のみ利益が出る可能性がありますが、その後さらに下に押し下げられ、捕まってしまうことになります。

要するに、価格の動きは市場を読み、形成される際にブルトラップを避ける最も確実な方法です。

強気トラップの操作方法

方法#1: 新しい証拠を購入する

前述のように、レジスタンスレベルで購入する必要がある場合は、価格が下がって再テストされるのを待ち、購入オーダーを開いてください。

これらのシグナルは、ローソク足の形成やインジケーターなどの他の方法を使用してさらに確認できます。たとえば、ゾーンでの新しいテストの後に、強気のエンベロープパターンが形成された場合、購入のオペレーションを開始するのは安全です。

トレーダーが左から右に形成される市場を観察していたと仮定すると:

● レジスタンスゾーンに価格が達するまで待ちます。いくつかのキャンドルがそのレベルで揺れ動いた後、そのうちの1つが上に抜け、その後強気なパターンが形成されました。

● 現在、トレーダーはこの取引を行う代わりに、新たなテストを待ちました。価格はさらに上昇しましたが、大きな下落キャンドルがそれを抵抗レベル###のサポート###に戻しました。これが非常に期待されていた新しいテストとなりました。

● 新たな試験のろうそくの後、価格はサポートレベルを上回って終了しました。ここでの短い振動の後、以前の下落ろうそくを包み込む巨大な下落ろうそくが形成されました。これは購入の確認として機能しました。

● トレーダーは、サポートゾーンの下にストップロスを設定し、最も高いローソク足の上または次のレジスタンスレベルでテイクプロフィットを設定しました。

● 取引は再び下落しましたが、サポートレベルを下回ることはなかったため、ストップロスは無傷でした。トレーダーの喜びのために、取引は回復し、テイクプロフィットのレベルに向かって再び上昇しました。

それは、安全にブルートラップを操作するための方法です。

メソッド #2: 成功したトレンドの変化後にショートする

上昇トラップを安全に操作する最も確実な方法は、トレンドが変わったことを受け入れ、それに従って流れることです。

次の図がそれを説明しています:

● トレーダーは、価格が左側から抵抗ゾーンに近づくのを観察していました。最初のタッチでは、彼はそれを突破することができませんでした。しかし、2回目の試みでは、ゾーンを成功裏に突破し、その上でクローズしました。

● それで、トレーダーは取引を開かず、価格の動きを待ちました。