上昇トラップのためのトレーディングガイド：それを特定し、回避する方法

すべてのトレーダーは、自明に思えた取引の記憶を持っていますが、一旦その中に入ると、それが裏目に出て損失につながったことがあります。

これらは「トラップ取引」として知られており、無防備なトレーダーを引き寄せ、彼らが餌に食いついた後に騙します。

最も一般的なトレーディングの罠の一つは、ブルトラップとして知られています。この記事では、ブルトラップとは何かを定義し、それをどのように検出するかを見ていき、回避する方法を学び、それらを使って利益を得る方法をいくつか明らかにします。

ブルートラップとは何ですか？

ブルトラップは上昇トレンド中に発生するイベントです。資産の価格は抵抗レベルに達するまで上昇します。ここで、すべてのトレーダーが期待する典型的なブレイクを行い、その後、抵抗レベルを超えてブレイクします。

パターンは非常に誤解を招くものであり、抵抗レベルを超えた “確認” のブレイクが得られる可能性があります。これにより、価格の動きを見ているトレーダーは、上昇ラリーが続いていると信じ込むため、買い注文を実行します。

残念ながら、数本のローソク足の後、価格が急激かつ攻撃的に反転し、下落トレンドが始まります。ストップロスを設定している人はそれが発動するのを見て、残りの人は損失を抱えたままのポジションを保持します。

では、実際に強気トラップが発生すると何が起こるのですか？

ブルトラップは、長期的なブルトレンドの後に発生する可能性が高いです。これは、長い間活動していた価格の持続的な上昇の動きです。

これは、買い手が長い間コントロールを握っており、資源を使い果たそうとしている可能性が高いことを意味します。この仮定は、価格が最終的に抵抗ゾーンに入ると有効になります。価格は通常、より短いローソク足が形成され始めるにつれて鈍化します。この現象は、抵抗レベルで利益を確定する多数のロングトレーダー(購入者)と関連付けることができます。

これが終わった後、市場はさらなる買い手が入って価格を抵抗ゾーンを超えて押し上げようとする前に鈍化します。これが「ブレイクアウト」の形成につながります。無警戒な買い手はこれを上昇トレンドの継続と見なし、さらに購入注文を実行します。

しかし、ほとんどの購入者が資源を使い果たしたため、売り手は強い抵抗ゾーンを支配しているため、注文を出し始めます。この現象を知っている注意深い購入者は、取引を閉じ始めます。購入量の減少を見た売り手は、さらに売りの取引を出します。

買い手が逃げ、攻撃的な売り手がいることによって生じる不均衡は、トレンドが売り手に有利になるように傾く原因となります。トレンドがさらに沈むにつれて、新しい買い手のストップロスが発動し、売り手がさらに強くなります。

上昇が続くと考えていた買い手は、ストップロスが発動されました。ストップが広い人、またはストップがない人は、自分に不利なトレンドに捕まっています。

上昇トラップを見分けるにはどうすればよいですか？

ブルトラップを特定することは、トレーダーが何を探すべきかを知っていれば簡単です。以下は、ブルトラップが発生しようとしていることを示す一般的なサインです:

1. 複数の抵抗レベルテスト

強い上昇トレンドが長期間持続していることが、上昇トラップが近づいているという最初の兆候であり、特定の抵抗ゾーンに対して大きく反応します。

強い上昇トレンドと最小限の下落干渉は、買い手が持っているすべてを投入していることを意味します。しかし、彼らが価格を特定の抵抗レベルに持っていくと、それを恐れたり尊重したりする傾向があり、価格はさらに上昇する前に後退します。

そのため、潜在的なブルトラップを特定する方法の1つは、価格が長期的な上昇トレンドの後に抵抗レベルで重要な停止を行うときです。

異常に大きな強気のキャンドル

トラップの最終段階では、通常、左側のほとんどのキャンドルを支配する巨大な上昇キャンドルがあります。

このろうそくにはいくつかの説明があるかもしれません:

○ 一つは、新しい買い手が破綻が起こったと信じて再び購入を始めることです。

○ 2、いくつかの大手プレイヤーが意図的に価格を引き上げて、無警戒な買い手を惹きつけている可能性があります。あるいは、

○ 三、売り手は巧妙に買い手に一時的に市場を支配させ、抵抗帯の上に売り注文を出せるようにしました。

3. レンジを形成する

ブルトラップ設定の最後の特徴は、抵抗レベルでレンジに似たパターンを形成することです。

レンジとは、価格がサポートとレジスタンスのレベル内で往復しているように見えることを意味します。このレンジは完璧ではないかもしれません、特に上側では、市場がまだ小さな高値を更新している可能性があるためです。

強気トラップの始まりを見つけるのは簡単です。なぜなら、前述の巨大なキャンドルが形成され、このレンジの外で閉じるからです。

よくある上昇トラップパターンの例

ブルトラップが現れる方法は複数あります。しかし、すべては典型的な概念に従い、抵抗レベルが阻止され、価格がそれを突破しようとし、その後市場が崩壊することになります。

以下は、クラシックなブルトラップパターンの3つの例です。

パターン #1: ダブルトップの拒否

ダブルトップの拒否パターンは、通常のダブルトップパターンに似た2つの目立つローソク足によって特徴付けられますが、今回は2つ目のローソク足が上側での大規模な拒否を示しています。

パターン #2: 吞み込みベア

ローソク足のパターンや形成は、市場の可能な転換点を特定する際に非常に重要です。

同様に、これはブルトラップパターンの形成を特定し、完成させるのに非常に役立ちます。クラシックなブルトラップパターンが形成された後にエンゴルフィングパターンが形成されると、それは強い下落が起こる直前の明確なインジケーターです。

パトロン #3: 失敗したテスト

もう一つの一般的なブルトラップパターンは、抵抗ゾーンを突破した後に価格が再度試みるが、失敗して急落する時に見られます。

経験豊富なトレーダーは、重要なサポートまたはレジスタンスゾーンを突破した後のトレンド継続の決定的なテストであることを理解しています。

これを言うと、抵抗レベルを突破した後、価格が再びそれを試みますが、上昇の勢いを得られない場合、別のクラシックなブルトラップパターンが形成されます。

ブルトラップを避ける方法は？

1. 遅延エントリーを避ける

上昇トラップの説明から、長期間にわたる持続的な上昇トレンドは、この巧妙なパターンの潜在的なサインであることがよくあります。要するに、上昇トレンドが旅行した時間が長ければ長いほど、トラップを形成する可能性が高くなります。

これを言うと、トレーダーは遅いエントリーを避けることでブレイクアウトの罠を回避できます。もしトレンドが「長すぎる」と見なされる期間走っているなら、そのトレンドで取引をしない方が良いです。

注意深いトレーダー、買い手と売り手の両方は、不注意なトレーダーが反落中にエントリーしてポジションを追加することを知っています。そして、彼らは待ち、予期しないときにトレンドを反転させて彼らを引き寄せます。

2. 抵抗レベルで購入しない

取引の世界で最もよく歌われるメロディの一つは「トレンドに従って取引する」です。これを行う最良の方法は、サポートレベルで購入し、レジスタンスゾーンで売却することです。

この概念を尊重する価値があるなら、トレーダーは決してレジスタンスレベルでの買いのポジションを取ろうとすべきではありません。しかし、価格がそれをブレイクした後、再度そのエリアをテストして新たなトレンドの始まりを確認する場合など、例外はあります。

いずれにせよ、レジスタンスレベルでの買い取引はサポートゾーンでの購入よりもリスクが高いです。

3. テストを待つ

抵抗ゾーンがサポートに変わる場所での購入が間違っているとは言えない固定のルールはありません。トレーダーは、サポートゾーンが破られると、それが抵抗ゾーンに変わることを知っています。同様に、抵抗ゾーンが破られると、それがサポートに変わることもあります。

要するに、トレーダーは価格が抵抗線を突破するだけでなく、それを再度テストし、上昇の勢いを得るのを待ってから、購入オーダーを実行するべきです。

実際、テストで購入することは、取引がブレイクアウトのローソク足の上部に置かれたものよりもはるかに低いことを意味します。したがって、取引が損失になる場合、失うお金は少なくなります。

4. 価格の動きを観察する

トレーダーは価格の動きを観察することで、ブルトラップを回避できます。価格の動きとは、特定の時点における価格の本来の動作を指します。

今、上昇トレンドが抵抗レベルに近づいているのを観察している間、トレーダーは価格がどう動くかに注意を払う必要があります。例えば:

★ 価格がレジスタンスゾーンに触れると、短いローソク足が形成され始めます。この時点では、取引を支えるためのボリュームや勢いはありません。

★ 長い下げのキャンドルが形成され、短い上げのキャンドルが補完される場合、これはクマが市場の方向を支配し始めていることを示す指標です。購入の取引を行わないでください。

★ 抵抗帯のキャンドルが上側に長いヒゲを持っている場合、これはクマが価格の上昇を抑えていることを意味します。ここで買いのポジションを開くと、短期間だけ利益が出るでしょうが、その後は押し下げられてしまい、捕まってしまうことになります。

要するに、価格の動きは市場を読み、形成される際に強気の罠を避ける最も確実な方法です。

ブルトラップを操作するには？

方法 #1: テストを購入する

前述のように、レジスタンスレベルで購入する必要がある場合は、価格が下がるのを待ってからテストし、その後購入注文を開いてください。

そのようなシグナルは、ローソク足パターンやインジケーターなどの他の方法を使用してさらに確認できます。たとえば、ゾーンでのテストの後に強気の包みパターンが形成された場合、購入取引を開始することは安全です。

方法 #2: 成功したトレンド転換後にショート売りする

トラップブル市場で最も安全に取引する方法は、トレンドが変わったことを受け入れ、それに従うことです。

まとめ

上昇トラップパターンは、トレーダーがほぼ常に損失につながるリスクの高い取引を行うように引き寄せることが知られています。そのため、多くのトレーダーはそのフレーズが言及されると震え上がります。

しかし、ブルートラップがどのように形成されるか、そしてそれが何を意味するかを理解することで、それらは収益性のある設定に変わる可能性があります。この記事では、ブルートラップをどのように特定し、リスクを最小限に抑え、利益を最大化しながらそれらを取引することができるかを見てきました。

このレッスンは、トレーダーが市場をどのように読み取るかを知っていれば、市場が非常に報われるという事実に加わります。