原材料: これらの資産の意味と投資

コモディティは、世界経済にとって基本的な物理的資産です。鉱物、石油、穀物、または家畜のような天然資源である場合もあれば、通貨や指数のような金融商品である場合もあります。コモディティが実際に何であるか、そしてそれを投資戦略にどのように組み込むことができるかを探っていきます。

原材料とは何ですか？

国際市場で取引される一次商品または原材料です。これらは標準化された製品であり、基本的に価格で比較されます。なぜなら、その品質は同等であるからです。

一般的な原材料には次のものが含まれます:

●貴金属:金、銀など ● 基本金属：銅、アルミニウム、亜鉛など。 ● エネルギー: 石油、天然ガス、石炭、など。 ● 穀物と油糧作物：トウモロコシ、小麦、大豆など。 ● 生きた動物：家畜、豚など。 ● トロピカル製品: コーヒー、カカオ、砂糖など。

組織化された市場で取引され、その価格は世界的な需要と供給によって決定されます。ブラジルのような新興国は大規模な輸出国であり、先進国は工業用原材料として膨大な量を消費しています。この取引は年間で数兆ドルを動かしています。

世界のコモディティ市場

この市場は2022年に約3.6兆ドルを動かし、世界のGDPの15%を占めています。

主な人物:

● 石油は最も取引される原材料であり、総量の12％(: 2022年に19兆米ドル ●貴金属:US)mil百万 ●世界の穀物市場:US$180 mil 00万 ●農産物原料:US$330 mil百万 ●天然ガス:US$270 mil百万 ●石炭:US$210 mil百万

主な取引所はシカゴ、ロンドン、上海、そして大連にあります。ブラジルは農業と鉱業の大規模な輸出国として際立っています。

原材料の種類

原材料は異なるカテゴリーに分類されます:

$220 エネルギー エネルギーを生成するために不可欠なもの：石油、天然ガス、石炭、ウラン。

メタリック

産業、建設、宝石に使用される：金、銀、プラチナ、銅、鉄、アルミニウム、亜鉛。

農業### 食品の原料:穀物、繊維、油糧種子、砂糖、コーヒー。

畜産### 生きた動物とその派生物:牛乳、卵、鶏肉、牛肉、豚肉、皮革。

トロピカル

暖かい地域の製品：カカオ、茶、スパイス、エキゾチックな果物。

ブラジルの主要な原材料

ブラジルは世界の主要な原材料の生産国および輸出国の一つです。

🔵 ソイ ブラジルにとって最も重要な原材料であり、アメリカ合衆国に次いで世界第2位の生産国です。2022年、ブラジルの輸出は609.5億米ドルに達しました。

** 🔵 鉄鉱石 ** 2022年の対外販売は2904億米ドルで、2番目に重要な原材料です。

🔵オイル プレサルの探査により、ブラジルは生産と輸出を増加させ、2022年には274億ドルに達しました。

🔵砂糖 ブラジルは2022年に95億ドルで世界最大の輸出国です。

🔵肉類 2022年の輸出額が118億ドルの鶏肉と牛肉の主要な世界的供給者の1つ。

なぜ商品に投資するのか？

⭕分散：他の資産との相関がない動き ⭕インフレーション：歴史的にその価格はインフレーションに伴います ⭕経済成長:景気拡大に伴う需要の増加 ⭕供給と需要：市場によって決定される価格 ⭕実物資産:それらは本質的な価値を持っています ⭕リターン: 強気相場における重要性

しかし、ボラティリティ、地政学的問題、保管コストなどのリスクが伴います。

コモディティへの投資方法

1️⃣規制されたブローカーで口座を開設する 2️⃣トレンド、リスク、用途に応じて原材料を選択する 3️⃣戦略を定義する：短期または長期 4️(2)投資の主な手段である先物契約の購入 5️⃣ポジションを毎日監視する

原材料への投資には特定の知識が必要です。過度なリスクを避けながら徐々に学び始めてください。

長所と短所

PROS ✔️ ポートフォリオの多様化 ✔️ インフレ対策 ✔️ 高いリターンの可能性

短所 ❌ 高いボラティリティ ❌ 地政学的リスク ❌ 保管コスト ❌ リスクを増加させるレバレッジ

リスクの削減: 📍 市場をよく理解する 📍 複数のコモディティに分散投資する 📍 常に監視する 📍 ストップロスを利用する 📍 ヘッジ戦略を実装する

コモディティに投資する価値はありますか？

コモディティは内在的価値を持つ実物資産であり、金融資産とは異なります。その非相関の特性はポートフォリオの分散に役立ちます。

しかし、供給、需要、気候、地政学などの要因によってボラティリティが存在します。保管と輸送のコストも別の欠点です。

自分のプロフィールと目標に適しているか評価する必要があります。インフレ対策や投機的利益のために役立つことがありますが、常に監視が必要です。

代替手段として、インデックスファンドや業界企業への投資を通じて、先物を直接取引することなくエクスポージャーを得ることができます。しかし、決定する前にダイナミクスやリスクを理解することが常に重要です。