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市場の経験者は、激しい変動の市場が迅速な利益を得るための黄金の機会ではなく、人間性に対する最も厳しい試練であるという真理を深く理解しています。

市場が大きく変動するたびに、K線チャートの激しい上下動はしばしばトレーダーの内なる貪欲と恐怖を刺激します。多くの人が「この波をつかめば資金が倍になる」という心構えを持ち、リスクを顧みずにポジションを最大限に引き上げ、一か八かの賭けに出ます。しかし、実際には、市場が極端であればあるほど、その不確実性も強くなります——あなたが考えている「底値エリア」は、実際には下落トレンドの始まりに過ぎないかもしれませんし、あなたが追い求めている「天井位置」は、調整が迫っているサインかもしれません。大きなポジションでのエントリーは、短期的な変動に翻弄されるか、リスクを負うために元本を消耗し続けることになります。

市場には常に機会があることに注意する必要があります。動揺した市場で焦って行動すると、損失を被ってしまったり、ストップロスで撤退したりすることになります。そして、本当に明確で論理的な「理想的な市場」が現れたときには、すでに資金を使い果たしてしまい、ただ機会が逃げていくのを見ているしかありません。これはマラソンに参加するようなもので、前半で体力を使い果たしてしまったら、スプリントの段階で勝つことはできません。

したがって、取引においては「自己制御」が「積極的な攻撃」よりも重要です。市場が混沌としているか、方向が不明なときは、ポジションを3%-5%に抑えることが賢明です。これにより、小さなポジションで市場の脈動を感じ、いくつかの限界的な利益を得ることができ、操作ミスによる大きな損失を避けることができます。たとえ判断を誤ったとしても、この程度の損失はその後の心理状態に影響を与えることはありません。

逆に、判断が不明な状況でポジションを30%-50%に引き上げることは、一見すると高いリターンを追求しているように見えますが、実際には自分を危険な状況に置いていることになります。市場の動きが予想と反対になった場合、口座の価値が大幅に減少し、メンタルが崩壊してしまう可能性があります。恐慌に陥って損切りするか、頑なにポジションを維持し続けて深い含み損を抱えるかのどちらかになり、最終的には利益を得ることができず、次の市場機会に参加する資格を失うかもしれません。

取引は単なる「ギャンブルゲーム」ではなく、長期的に運営する戦略的な活動であることを忘れないでください。