バフェットと彼のバークシャー・ハサウェイの仲間たちは、基本的に価値重視の投資家です。
歴史的に見て、バフェットは市場の下落を予測する能力を示してきました。
会社はバフェットのCEO退任に備えているように見え、同時に広範な市場が過大評価されている可能性があると見ています。
ウォーレン・バフェットと彼の投資会社バークシャー・ハサウェイは、投資の熟練度の頂点として広く認識されており、株式市場全体の注目を引き続き集めています。伝説的なオマハのオラクルが、ほぼ6十年の間CEOとしての役割を退く準備を進める中、投資家たちはバークシャーの最近の四半期の業績を一層の関心を持って scrutinizing しています。
バフェットと彼のチームは、市場が過熱していると認識したときに傍観することを決してためらわず、また流行に逆らう株に投資することにもためらいを見せていません。多くの投資家が今や3年目に入った強気市場を熱心に受け入れる中、バークシャーは相当な現金準備金を蓄え、S&P 500のベンチマークの大部分を支配するマグニフィセント・セブン株の中でわずか数銘柄のポジションを維持しています。バフェットはウォール街が見逃している洞察を持っているのでしょうか？
第2四半期の終了時点で、バークシャーの現金、現金同等物および短期米国財務省証券の保有額はほぼ$340 億ドルに達し、前四半期からわずかに減少しました。この現金蓄積は、バークシャーにとって複数の四半期にわたる一貫した傾向です。第2四半期にバークシャーの控えめな株式購入に安心感を見出した投資家もいるかもしれませんが、同社は依然として重要な現金準備を維持しているように見えます。
最近まで、多くの人々はバフェットと彼のチームが、記録を次々と更新し、高い評価で取引されている株式市場を意図的に避けているのではないかと推測していました。しかし、バフェットの退任が迫る中、彼はこの重要な移行期間において、新任CEOのグレッグ・アベルを財政的強みの立場から位置づけようとしている可能性があり、そのためには substantial cash buffer を活用することが考えられます。
さらに、バフェットが日常業務に関与しなくなった場合、バークシャーは以前よりも柔軟性を欠く可能性があります。投資家は、バフェットの在任中には前例のない配当政策をバークシャーが開始することをますます要求するかもしれません。
一方、バフェットと彼のチームは市場に対する懸念を抱いており、高い倍率で取引されている株式への過剰投資を避けることを好む可能性が高いです。また、経済がリセッションに入る場合に備えて、機会を生かすための資金を準備しているかもしれません。バフェットはバリュー投資家として、過去に市場の混乱を回避する才能を示してきました。重要な下落を避けることは、勝ち投資を見つけることと同様に、バークシャーの成功に寄与している可能性があります。
バフェットとバークシャーの現在の慎重な姿勢を考慮すると、人工知能革命から利益を得ることが期待されるマグニフィセント・セブン株への限られた投資は驚くべきことではありません。消費者向けテクノロジーの巨人であるアップルはバークシャーの最大の保有株ですが、バークシャーは2016年にこの株を最初に取得し、近年ではかなりの割合を売却していることに注意が必要です。バークシャーはまた、アマゾンに対しても控えめなポジションを維持しています。
現在、マグニフィセント・セブンの株はS&P 500の33％以上を占めています。これらの企業のかなりの市場資本と評価は、全体の市場を新しい高値へと押し上げ、評価を引き伸ばす大きな要因となっています。バフェットと彼のチームはこれらの企業を魅力的だと感じている可能性がありますが、評価に関しては厳格な規律を維持しています。
さらに、バフェットと彼の仲間たちはAI革命の持続可能性について懸念を抱いているかもしれません。需要が引き続き急増しても、AIインフラストラクチャとこのデータ集約型分野を支えるエネルギー資源の適切さを含む多くの外的要因が影響してきます。インターネットの変革的な影響の前にも、投資家はドットコムバブルの崩壊を乗り越えなければなりませんでした。別の崩壊が起こるかどうかを予測することは不可能ですが、バフェットと彼のチームがあらゆるコストをかけてそのような市場の崩壊を避けようと努めることは確かです。
バフェットとバークシャーの数十年にわたる経験は、好況時にリターンを追い求める衝動に抵抗し、永久的な強気派に懐疑的であることを学ばせてきました。もしバフェットがウォール街を逃れる知識を持っているとすれば、それはおそらく経済サイクル全体を考慮し、忍耐を持ち、非合理的な熱狂の魅力に抵抗する能力にあると思われます。
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ウォーレン・バフェットはウォール街の盲点を把握しているのか？億万長者の巨額の現金準備金と「マグニフィセント・セブン」株の限られた保有は疑問を呼び起こす。
重要な観察
バフェットと彼のバークシャー・ハサウェイの仲間たちは、基本的に価値重視の投資家です。
歴史的に見て、バフェットは市場の下落を予測する能力を示してきました。
会社はバフェットのCEO退任に備えているように見え、同時に広範な市場が過大評価されている可能性があると見ています。
ウォーレン・バフェットと彼の投資会社バークシャー・ハサウェイは、投資の熟練度の頂点として広く認識されており、株式市場全体の注目を引き続き集めています。伝説的なオマハのオラクルが、ほぼ6十年の間CEOとしての役割を退く準備を進める中、投資家たちはバークシャーの最近の四半期の業績を一層の関心を持って scrutinizing しています。
バフェットと彼のチームは、市場が過熱していると認識したときに傍観することを決してためらわず、また流行に逆らう株に投資することにもためらいを見せていません。多くの投資家が今や3年目に入った強気市場を熱心に受け入れる中、バークシャーは相当な現金準備金を蓄え、S&P 500のベンチマークの大部分を支配するマグニフィセント・セブン株の中でわずか数銘柄のポジションを維持しています。バフェットはウォール街が見逃している洞察を持っているのでしょうか？
バークシャーの現金ストックパイル：景気後退の保護策か、それとも経営移行戦略か？
第2四半期の終了時点で、バークシャーの現金、現金同等物および短期米国財務省証券の保有額はほぼ$340 億ドルに達し、前四半期からわずかに減少しました。この現金蓄積は、バークシャーにとって複数の四半期にわたる一貫した傾向です。第2四半期にバークシャーの控えめな株式購入に安心感を見出した投資家もいるかもしれませんが、同社は依然として重要な現金準備を維持しているように見えます。
最近まで、多くの人々はバフェットと彼のチームが、記録を次々と更新し、高い評価で取引されている株式市場を意図的に避けているのではないかと推測していました。しかし、バフェットの退任が迫る中、彼はこの重要な移行期間において、新任CEOのグレッグ・アベルを財政的強みの立場から位置づけようとしている可能性があり、そのためには substantial cash buffer を活用することが考えられます。
さらに、バフェットが日常業務に関与しなくなった場合、バークシャーは以前よりも柔軟性を欠く可能性があります。投資家は、バフェットの在任中には前例のない配当政策をバークシャーが開始することをますます要求するかもしれません。
一方、バフェットと彼のチームは市場に対する懸念を抱いており、高い倍率で取引されている株式への過剰投資を避けることを好む可能性が高いです。また、経済がリセッションに入る場合に備えて、機会を生かすための資金を準備しているかもしれません。バフェットはバリュー投資家として、過去に市場の混乱を回避する才能を示してきました。重要な下落を避けることは、勝ち投資を見つけることと同様に、バークシャーの成功に寄与している可能性があります。
限られたエクスポージャーがマグニフィックセブンと投資哲学に合致する
バフェットとバークシャーの現在の慎重な姿勢を考慮すると、人工知能革命から利益を得ることが期待されるマグニフィセント・セブン株への限られた投資は驚くべきことではありません。消費者向けテクノロジーの巨人であるアップルはバークシャーの最大の保有株ですが、バークシャーは2016年にこの株を最初に取得し、近年ではかなりの割合を売却していることに注意が必要です。バークシャーはまた、アマゾンに対しても控えめなポジションを維持しています。
現在、マグニフィセント・セブンの株はS&P 500の33％以上を占めています。これらの企業のかなりの市場資本と評価は、全体の市場を新しい高値へと押し上げ、評価を引き伸ばす大きな要因となっています。バフェットと彼のチームはこれらの企業を魅力的だと感じている可能性がありますが、評価に関しては厳格な規律を維持しています。
さらに、バフェットと彼の仲間たちはAI革命の持続可能性について懸念を抱いているかもしれません。需要が引き続き急増しても、AIインフラストラクチャとこのデータ集約型分野を支えるエネルギー資源の適切さを含む多くの外的要因が影響してきます。インターネットの変革的な影響の前にも、投資家はドットコムバブルの崩壊を乗り越えなければなりませんでした。別の崩壊が起こるかどうかを予測することは不可能ですが、バフェットと彼のチームがあらゆるコストをかけてそのような市場の崩壊を避けようと努めることは確かです。
バフェットとバークシャーの数十年にわたる経験は、好況時にリターンを追い求める衝動に抵抗し、永久的な強気派に懐疑的であることを学ばせてきました。もしバフェットがウォール街を逃れる知識を持っているとすれば、それはおそらく経済サイクル全体を考慮し、忍耐を持ち、非合理的な熱狂の魅力に抵抗する能力にあると思われます。