2018年のベア・マーケットが終わろうとしている時、私は6300ドルで暗号資産市場に入りました。当時、周囲には100倍のレバレッジを使って高リスクの投機を行う人々が大量にいました。

短い数ヶ月の間に、ある人は一週間で資産が倍増して狂喜し、他の人は深夜にロスカットされて大きな損失を被った。しかし、四つの核心原則を守ることで、私は五年でアカウントの価値を七桁に増やし、最大ドローダウンは9%を超えたことはなかった。この成果の鍵は、『規律ある確率思考』を『運任せのギャンブラーの心構え』に置き換えたことにある。

第一項原則は利益の階層管理で、安全バッファを構築することです。取引の前に、自作のフォームを使って勝率と損益比を計算し、期待利益がリスクの3倍以上である場合にのみ行動を起こします。利益が元本の15%に達したら、すぐに50%の利益をコールドウォレットに移します。アカウントの価値が倍増するたびに、追加で30%を国債や実物の金を購入するために引き出し、インフレーションリスクに対抗します。

第二項の原則は多周期連動分析で、市場の変動に対応することです。暗号資産市場は約70％の時間が横ばい状態にあり、盲目的に追い上げや殺しを行うとしばしば損失をもたらします。私の戦略は週足チャートを使用して大きなトレンドを判断し、主要通貨がMA200の均線にしっかりと立っているかを確認します；2時間足チャートを用いてサポートとレジスタンスの領域を区分けします；1時間足のローソク足と取引量を組み合わせて正確なエントリーポイントを見つけます。2021年の変動市場の間、私はこの戦略を利用してビットコインとイーサリアムの範囲内で繰り返し取引し、単月の収益を安定して8％-12％の間に保ちました。

第三項目の原則は、損切りルールを厳格に実行し、小さな損失で大きな利益を得ることです。私の勝率は39%に過ぎませんが、利益と損失の比率は5.2:1に達しています。これは主に三つの戦略に起因します。資金を12等分し、毎回1等分だけを使用して取引を行うこと；連続して3回損失が出た場合は直ちに取引を中断し、復習を行うこと；利益が損切り額の2倍に達した時点で、損切りポイントをコストラインに移動し、少なくとも元本を維持すること；単一の損切り額は口座総資金の0.8%以内に厳格に制御され、単一の大幅な損失を避けることです。

第四項目の原則は、毎週の戦略の振り返りと最適化です。私はExcel関数を使用して毎週のエントリー信号を集計し、無効なエントリー論理を除外します。定期的に勝率や利益損失比などの核心データを校正し、連続して2週間信号の有効性が40％未満の場合は、すぐにポジションを減らし、戦略を最適化します。四半期ごとに市場環境に合わせてパラメータを調整し、トレンド指標やポジション比率を見直すことで、戦略の硬直化や効果の失効を防ぎます。

暗号資産市場には決して「必ず儲かる」という神話は存在しませんが、科学的にリスクの境界を計算し、厳格なルールで欲望と恐怖を制御することで、一般の投資家もこの激しい変動のある市場で足場を固め、安定した利益を実現することができます。