今日MPマテリアルを購入することで、一生の準備ができるのか？

重要なポイント

• MPマテリアルズの株価は、Appleおよび国防総省との提携後に急上昇しました。
• アメリカにおいて唯一のレアアース採掘および加工サイトを所有しています。
• 成長は収益の創出、10Xファシリティの完成、および磁石生産の増加に依存しています。

今年、私はMP Materials (NYSE: MP)に魅了されて見守っています。数字が物語っています - 2025年の初めに10,000ドルの投資をした場合、現在の価値は驚くべき34,300ドルになります。これは、圧縮された時間枠で達成できるのはほとんどの鉱業株が夢見ることができない343%の増加です。

MPマテリアルズはアメリカのレアアースチャンピオンとして独自の地位を確立しています。彼らはカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を管理しており、これは国内で唯一の稼働中のレアアース採掘および加工サイトです。これは非常に重要です。なぜなら、ネオジウムやプラセオジウム(のようなこれらの元素は、EVモーターや風力タービン、防衛システムに使用される永久磁石にとって重要だからです。

「希少」と呼ばれているにもかかわらず、これらの元素は地質的には希少ではなく、経済的に採算が取れる濃度で見つけるのが難しいだけです。中国は現在、この市場を支配しており、世界の希土類の70％を採掘し、90％を加工しています。アメリカは希土類金属の80％を輸入しており、その77％が中国から来ています。これは戦略的な脆弱性であり、ペンタゴンの官僚を夜も眠れない状態にしています。

これが国防省がMPマテリアルズの15%の株式に)百万ドルを投資し、次の10年間にわたってNdPr酸化物のキログラムあたり$400 のフロア価格を保証した理由です - 現在の中国市場価格の2倍です。このニュースだけで株価は50%上昇しました。

しかし、それだけではありません。Appleは、100%リサイクル材料から作られた米国製のレアアース磁石を確保するために$110 百万ドルを約束しました。また、General Motorsは2021年にEVプラットフォームのサプライヤーとしてMPを確保しました。これらの大手顧客が確保された今、MPの課題は需要ではなく、生産能力です。

会社は最近、フォートワース工場で完成した小さなバッチの磁石の生産を開始したばかりです。1,000メトリックトンという容量では、既存の契約を満たすには不十分です。彼らの救済策は、$500 億ドルの主要銀行からの資金提供を受けた第2の磁石工場である計画中の10Xファシリティにあります。これにより年間生産能力が10,000メトリックトンに増加する可能性があります。$1 キログラムあたりで、これは年間11億ドルの収益の可能性があります - 2024年にはわずか$110 百万ドルに対して。

しかし、リスクを無視することはできません。MPは資本集約型施設を建設しようとして現金を失っています。彼らはまた、昨年彼らの大部分のレアアース濃縮物を購入した中国の企業である盛和資源との関係を断ちました。

MPマテリアルズは強力な追い風を受けており、途方もない可能性を提供していますが、需要を利益に変えるための即時生産能力が不足しています。もし彼らが2028年までに10Xファシリティを完成させれば、今日の価格で購入することは大きなリターンをもたらす可能性があります。しかし、人生を変えるような富を得ることができるか？そのような大胆な予測には、状況があまりにも不確実なため、まだ早すぎます。

今、MPマテリアルズに1,000ドル投資すべきでしょうか？まずは他の機会を探ることを検討してください。市場には、より高いリターンを生む可能性があり、野心的だが実績のない計画を持つこのキャッシュバーニング事業よりも不確実性が少ない有望な株が多くあります。