最近、私はあるトレーダーの取引履歴を詳細に分析しました。これは、映画を観るときに興味のあるシーンを早送りで探す経験を思い起こさせました。他人の取引記録を研究するこのプロセスは、私にとって同様に魅力的です。

取引システムを構築する際、私は単一の指標による意思決定ではなく、多次元的な分析手法を採用する傾向があります。

マクロ的な観点から見ると、米連邦準備制度は財務省のTGA残高を確保するためにバランスシートの縮小を停止せざるを得ない状況にあり、これが一時的にいくつかのマクロリスクを緩和したようです。しかし、中国と米国の間での貿易戦争から希土類資源に至るまでの駆け引きは、近い将来に明確な結果をもたらす可能性があり、これは利下げサイクルと経済の転換の間の重要な対立でもあります。

テクニカル分析の観点から、日足チャートにおいて何度もダイバージェンスが発生した後、市場は流動性に基づく調整を経験し、注文の深さが減少していることを反映しています。ETHの現物価格が3740ドルに達したとき、私は過度な下落反発に介入し、3580ドル付近で契約を建てました。

ポジションをクローズするタイミングについて、私は日曜日にするべきか月曜日にするべきか迷っていました。政策ニュースの影響を考慮し、最終的に日曜日に契約ポジションをクローズし、3.7万の利益を確保し、同時に一部の現物ポジションを保持しました。

今後の市場を展望すると、テクニカル面では月末の相場に期待していますが、マクロ面では慎重な姿勢を持っています。私の戦略は、現在の位置で契約を用いてテクニカルな反発に参加し、同時に30％のETH現物を保持して月末の上昇相場の可能性を掴むことです。もし市場が単に下落トレンドの中で反発するだけなら、限界の位置で再度現物に介入します。

私の取引スタイルは保守的で、大きな変動を捉えるのが難しいかもしれませんが、以前の大幅な下落を回避することには成功しました。この不確実性に満ちた市場では、資金の安全を確保することが最優先の課題です。今後は、市場の動向を注意深く見守り、リスクとリターンのバランスを取るために戦略を柔軟に調整していくつもりです。