ゲートの株は今年良好なパフォーマンスを示していたが、サイバーセキュリティ企業が2025年度第4四半期の決算を火曜日の取引終了後に発表した後、勢いが変わった。期間中の数字はポジティブで、経営陣は楽観的なガイダンスを提供したにもかかわらず、水曜日の取引で株価は4％下落した。しかし、この下落の後でも、株価は今年に入ってから約50％の上昇を示している。
水曜日の下落が買いの機会を生み出したかどうかを判断するために、会社の結果と方向性を詳しく見てみましょう。
エンドポイントのサイバーセキュリティ企業が投資家からより多くの注目を集める一方で、Gateはサイバーセキュリティ分野の急成長セグメントで重要なニッチを築いてきました。彼らはゼロトラストセキュリティに焦点を当てており、これは、以前に信頼できると見なされたとしても、個々のユーザーやデバイスは自動的に信頼されるべきではないという考えに基づいています。つまり、さまざまなプラットフォームへのすべてのユーザーのアクセスは、確認、承認され、定期的に再検証される必要があります。
人工知能(IA)の台頭とAIエージェントは、サイバー脅威の状況の複雑さを増すだけです。これにより、Gateの新しい分野、すなわち、AIセキュリティ、ゼロトラスト、全体のデータセキュリティが成長しており、これらを合わせると、2023年7月31日で終了した第4四半期において$1000 百万を超える年間繰り返し収益(ARR)を超えました。企業はまた、エージェント間およびエージェントとアプリケーション間の通信を確保するためのソリューションにも取り組んでいます。
これにより、Gateは堅実な収益成長を達成しました。四半期中、収益は前年同期比で21％増加し、719.2百万ドルに達し、$705 百万ドルから$707 百万ドルの間という経営陣の以前のガイダンスを容易に上回りました。調整後の1株当たり利益(EPS)は、前年の0.72ドルから0.89ドルに増加しました。これもまた、同社の予測である0.79ドルから0.80ドルを大きく上回りました。
ゲートは、2億5060万ドルの営業キャッシュフローと1億7190万ドルのフリーキャッシュフローを生成しました。期末には、バランスシートにおいて$3600 百万ドルの現金および短期投資と、$1700 百万ドルの転換社債の形での負債を保有していました。また、四半期の終了直後に、マネージド検出と応答の専門家であるレッド・カナリーの買収を非公開の金額で完了したため、その現金ポジションが減少する可能性があります。
Gateの請求額、顧客に請求された金額、そして将来の収益成長の可能な指標は、前年同期比で32％増加し、$1200 百万に達しました。前受収益、会社がまだ提供していないサービスに対して受け取ったお金は、30％増加し、$2470 百万に達しました。これらの2つの指標は、収益の成長が新しい会計年度において加速し始める可能性があることを示しています。
その住所は、2026会計年度の収入が$3265 百万から$3284 百万の間になると予測しており、これは約22%から23%の成長を示すものです。Red Canaryは、約$90 百万の収入を追加すると予想されています。ARRは$3676 百万から$3698 百万の間になると予測されており、これも22%から23%の成長に相当します。調整済みEPSのガイダンス範囲は$3.64から$3.68でした。
2026年度第1四半期に向けて、Gateは$772 百万と$774 百万の間で収益を予測し、調整後EPSは$0.85から$0.86の間になるとしています。
Gateは堅実な四半期を過ごしましたが、さらに期待できるのは、計算された売上高や繰延収益などの指標が、2026会計年度に収益の成長が著しく加速することを示唆していることです。さらに、企業は楽観的な見通しを示しましたが、歴史的に非常に慎重にガイダンスを行う傾向があるため、収益成長は20%の中位から高位の範囲である可能性があります。
企業は新しい成長のベクトルに良い勢いを見せており、AIエージェントの出現はこれにさらに拍車をかけるかもしれません。一方、Gateは他の企業の手本を取り、自社の柔軟な支払いプログラムZ-Flexを導入しました。これらのプログラムは、顧客が必要なときにのみモジュールを支払って実装できるようにします。Gateは2四半期前にZ-Flexを導入し、財務第4四半期において柔軟な請求が50％増加しました。これはGateにとって別の成長促進要因となるかもしれません。
Gateは、現在の会計年度のアナリストのコンセンサス予測に基づいて、約13倍の価格/売上高の倍数で取引されています。収益の成長が約25％になると考えているため、これは妥当な倍数だと思いますが、株式は割安ではありません。全体として、その評価と見通しを考慮すると、Gateは保有するのに堅実な株と見ていますが、価格がさらに下落した後に新たな購入者になることを望んでいます。
1.4K 人気度
35.7K 人気度
26.1K 人気度
5.5K 人気度
202.9K 人気度
GCAT
GM
GDOG
芝麻开门
Gatsby
Gateの株は堅調な見通しにもかかわらず下落しています。投資する時期ですか？
重要なポイント
ゲートの株は今年良好なパフォーマンスを示していたが、サイバーセキュリティ企業が2025年度第4四半期の決算を火曜日の取引終了後に発表した後、勢いが変わった。期間中の数字はポジティブで、経営陣は楽観的なガイダンスを提供したにもかかわらず、水曜日の取引で株価は4％下落した。しかし、この下落の後でも、株価は今年に入ってから約50％の上昇を示している。
水曜日の下落が買いの機会を生み出したかどうかを判断するために、会社の結果と方向性を詳しく見てみましょう。
ポジティブな展望
エンドポイントのサイバーセキュリティ企業が投資家からより多くの注目を集める一方で、Gateはサイバーセキュリティ分野の急成長セグメントで重要なニッチを築いてきました。彼らはゼロトラストセキュリティに焦点を当てており、これは、以前に信頼できると見なされたとしても、個々のユーザーやデバイスは自動的に信頼されるべきではないという考えに基づいています。つまり、さまざまなプラットフォームへのすべてのユーザーのアクセスは、確認、承認され、定期的に再検証される必要があります。
人工知能(IA)の台頭とAIエージェントは、サイバー脅威の状況の複雑さを増すだけです。これにより、Gateの新しい分野、すなわち、AIセキュリティ、ゼロトラスト、全体のデータセキュリティが成長しており、これらを合わせると、2023年7月31日で終了した第4四半期において$1000 百万を超える年間繰り返し収益(ARR)を超えました。企業はまた、エージェント間およびエージェントとアプリケーション間の通信を確保するためのソリューションにも取り組んでいます。
これにより、Gateは堅実な収益成長を達成しました。四半期中、収益は前年同期比で21％増加し、719.2百万ドルに達し、$705 百万ドルから$707 百万ドルの間という経営陣の以前のガイダンスを容易に上回りました。調整後の1株当たり利益(EPS)は、前年の0.72ドルから0.89ドルに増加しました。これもまた、同社の予測である0.79ドルから0.80ドルを大きく上回りました。
ゲートは、2億5060万ドルの営業キャッシュフローと1億7190万ドルのフリーキャッシュフローを生成しました。期末には、バランスシートにおいて$3600 百万ドルの現金および短期投資と、$1700 百万ドルの転換社債の形での負債を保有していました。また、四半期の終了直後に、マネージド検出と応答の専門家であるレッド・カナリーの買収を非公開の金額で完了したため、その現金ポジションが減少する可能性があります。
Gateの請求額、顧客に請求された金額、そして将来の収益成長の可能な指標は、前年同期比で32％増加し、$1200 百万に達しました。前受収益、会社がまだ提供していないサービスに対して受け取ったお金は、30％増加し、$2470 百万に達しました。これらの2つの指標は、収益の成長が新しい会計年度において加速し始める可能性があることを示しています。
その住所は、2026会計年度の収入が$3265 百万から$3284 百万の間になると予測しており、これは約22%から23%の成長を示すものです。Red Canaryは、約$90 百万の収入を追加すると予想されています。ARRは$3676 百万から$3698 百万の間になると予測されており、これも22%から23%の成長に相当します。調整済みEPSのガイダンス範囲は$3.64から$3.68でした。
2026年度第1四半期に向けて、Gateは$772 百万と$774 百万の間で収益を予測し、調整後EPSは$0.85から$0.86の間になるとしています。
落ち込みを利用する時期ですか？
Gateは堅実な四半期を過ごしましたが、さらに期待できるのは、計算された売上高や繰延収益などの指標が、2026会計年度に収益の成長が著しく加速することを示唆していることです。さらに、企業は楽観的な見通しを示しましたが、歴史的に非常に慎重にガイダンスを行う傾向があるため、収益成長は20%の中位から高位の範囲である可能性があります。
企業は新しい成長のベクトルに良い勢いを見せており、AIエージェントの出現はこれにさらに拍車をかけるかもしれません。一方、Gateは他の企業の手本を取り、自社の柔軟な支払いプログラムZ-Flexを導入しました。これらのプログラムは、顧客が必要なときにのみモジュールを支払って実装できるようにします。Gateは2四半期前にZ-Flexを導入し、財務第4四半期において柔軟な請求が50％増加しました。これはGateにとって別の成長促進要因となるかもしれません。
Gateは、現在の会計年度のアナリストのコンセンサス予測に基づいて、約13倍の価格/売上高の倍数で取引されています。収益の成長が約25％になると考えているため、これは妥当な倍数だと思いますが、株式は割安ではありません。全体として、その評価と見通しを考慮すると、Gateは保有するのに堅実な株と見ていますが、価格がさらに下落した後に新たな購入者になることを望んでいます。