カルダノ (ADA) ロングタームホルダー分析：オンチェーンデータからの洞察

史上最高のロング・タームホルダー数

カルダノ (ADA)は、最近のオンチェーンデータによって示されるように、投資家の行動に大きな変化が見られています。保持期間別残高メトリックは、長期的なカルダノホルダーの数が前例のない320万人に達したことを明らかにしています。このメトリックは通常、ADAを最小でも1年間保持している人々を長期保有者として分類します。

この長期保有者の急増は、歴史的なパターンと大きく対照的です。伝統的に、保有者数はブル市場がピークに達する際に減少する傾向があります。例えば、2021年9月にADAの価格が$3.10に急騰した後、保有者数の顕著な減少が見られ、市場の高値での利益確定を示しています。

しかし、この傾向の逆転は2023年1月に始まり、長期保有者の数が再び増加し始めました。このシフトは、新しい市場サイクルの初期段階を示唆している可能性があります。それ以来、ADAの価格は$0.26から一時的な高値の$0.70に上昇し、コミットされた保有者は将来の成長を期待してポジションを維持しています。

テクニカル分析: MVRVおよびRSI指標

ADAの市場ポジションをより包括的に評価するために、2つの重要なテクニカル指標を検討します：市場価値と実現価値の比率(MVRV)と相対力指数(RSI)。

MVRV 分析

MVRV比率は、資産の現在の市場価格と取得時の平均価格との関係についての洞察を提供します。最新のデータによると:

• ADAの30日間MVRV比率:-10.11%
• 歴史的なバウンスレンジ: -7.66% から -27.32% の間

このマイナスのMVRV比率は、すべての保有者が現在の価格で売却した場合、平均的な損失を被ることを示唆しています。しかし、比率の歴史的なバウンス範囲内での位置は、潜在的な過小評価を示しており、これが価格上昇の前触れとなる可能性があります。

RSI分析

相対力指数 (RSI) は、価格変動の速度と変化を測定するモメンタム指標です。ADA の現在の RSI データ：

• RSI値:39.55

RSIが40未満であることは、短期的に持続的な弱気のモメンタムを示唆しています。通常、RSIが30未満は売られ過ぎの状態を示し、70を超えると買われ過ぎの状態を示します。

価格形成分析

最近のADAの価格動向は、7月中旬から8月初旬にかけてのベアリッシュペナントパターンの形成を示しています。このパターンは以下の特徴があります:

1. 序盤の急激な価格下落
2. 日足チャートにおける対称三角形内のその後の統合

対称三角形はどちらの方向にもブレイクアウトする可能性がありますが、現在のRSIの値が40を下回っていることは、近い将来にさらなる下方圧力が続く可能性が高いことを示唆しています。

##価格のシナリオの可能性

テクニカル分析と現在の市場状況に基づいて、ADAの価格動向には2つの潜在的なシナリオが浮上します:

1. ベアリッシュシナリオ:

   • 現在のトレンドが続く場合、ADAの価格は$0.31付近のサポートレベルを試す可能性があります。

2. 強気シナリオ:

   • 購買圧力の急増により、価格が$0.37に向かう可能性があります。
   • 高い取引量での激しい蓄積は、ADAを最近のローカル高値である$0.45に押し上げる可能性があります。

これらのシナリオは、急速に変化する可能性のある暗号通貨市場の現在のデータと市場状況に基づいていることに注意することが重要です。

まとめ

記録的な数のロングタームのCardanoホルダーは、現在の市場サイクルにおいて興味深いダイナミクスを示しています。この指標はADA投資家の強い信頼を示唆していますが、テクニカル指標は短期的な市場センチメントのより微妙な状況を描写しています。トレーダーと投資家は、ADAの市場ポジションを包括的に把握するために、オンチェーンデータとテクニカル指標の両方を注意深く監視する必要があります。