落とし穴を乗り越える: ブルトラップ取引に関する包括的ガイド

すべてのトレーダーは、突然自分に不利に働く明らかに見える取引のフラストレーションを経験したことがあります。その結果、予期しない損失が生じます。これらの欺瞞的な市場の動きは「罠取引」として知られており、無防備なトレーダーを引き寄せた後、方向を変えて彼らを危険な状況に置き去りにします。

最も一般的な罠取引の1つはブルトラップです。この記事では、ブルトラップの詳細について掘り下げ、その定義、識別方法、回避戦略、および潜在的な利益機会を探ります。

ブルトラップの理解

ブルトラップは通常、上昇トレンド中に発生します。資産の価値が上昇し、抵抗レベルに達すると、トレーダーが予想したように最初は突破します。しかし、この突破は短命であることが証明されます。

このパターンは特に挑戦的であり、抵抗レベルを突破したという「確認」を提供することがよくあります。この偽のシグナルは、価格の動きを観察しているトレーダーに対して、強気のラリーが続いていると信じ込ませ、買いポジションを取るよう促します。

残念ながら、数本のキャンドル後に、価格が急に反転し、ベアリッシュな動きを開始します。ストップロスを設定しているトレーダーはその注文が発動し、他のトレーダーは損失ポジションを抱えることになります。

牛罠の間に実際に何が起こるのか？

ブルトラップは、長期間にわたる強気のトレンドの後に最も発生しやすく、これはかなりの期間持続した価格の上昇運動です。

この長期的な上昇トレンドは、買い手が長期間にわたって主導権を握っており、資源の枯渇に近づいている可能性があることを示唆しています。この仮定は、価格が最終的に抵抗ゾーンに入ると、信憑性を増します。この時点で、価格の動きは通常減速し、短いローソク足が形成されます。このパターンは、抵抗レベルで利益を確定する長期ポジションのトレーダーの数が多いことにしばしば対応します。

その後、市場は静けさを経験し、追加の買い手が抵抗ゾーンを超えて価格を押し上げようとします。この行動により、"ブレイクアウト。"が形成されます。無防備な買い手はこれを上昇トレンドの継続と解釈し、さらに買い取引を実行します。

しかし、ほとんどの買い手が資源を使い果たしているため、売り手は注文を出し始めます。彼らは強い抵抗ゾーンを支配する傾向があります。この現象に慣れた機敏な買い手は、ポジションを閉じ始めます。買い手のボリュームが減少しているのを観察して、売り手は売り注文を増やします。

退くバイヤーと攻撃的なセラーの間の結果としての不均衡は、トレンドがセラーに有利にシフトする原因となります。トレンドが下向きに動くにつれて、新しいバイヤーのストップロスが発動し、さらにセラーのポジションを強化します。

上昇が続くと予想していたバイヤーはストップロスが発動しました。ストップを広く設定しているか、全く設定していない人々は、自分たちに逆転したトレンドに罠にかかっています。

潜在的なブルトラップの特定

トラップを認識することは、トレーダーが何を探すべきかを知っていると簡単になります。ここに、ブルトラップが形成される可能性がある一般的な指標をいくつか示します:

( 1. レジスタンスレベルの繰り返しテスト

迫っているブルトラップの最初の兆候は、特定の抵抗ゾーンに対して重要な反応を示す強力で持続的な強気トレンドです。

強い上昇トレンドは、最小限の弱気の干渉を伴い、買い手が積極的に投資していることを示しています。しかし、彼らが価格を特定の抵抗レベルまで押し上げると、彼らはそれに対して慎重または敬意を表する傾向があり、そのため価格はさらに進む前に後退します。

したがって、潜在的なブルトラップを特定する1つの方法は、価格が長期間の上昇トレンドの後に抵抗レベルで顕著な一時停止をする場合です。

) 2. 異常に大きい強気のローソク足

罠の最終段階では、通常、左側のほとんどの直近のキャンドルスティックを覆い隠す非常に大きな強気のキャンドルがあります。

このローソク足にはいくつかの説明が考えられます：

○ 新しい買い手がブレイクアウトが発生したと信じて市場に参入する

○ 主要なプレーヤーが、 unsuspecting buyers を引き寄せるために意図的に価格を引き上げている

○ 売り手は戦略的に買い手に市場を一時的に支配させ、抵抗ゾーンの上に売り制限注文を発動させる

3.レンジの形成

ブルトラップのセットアップの最終的な特徴は、レジスタンスレベルでのレンジのようなパターンの形成です。

レンジは、価格がサポートとレジスタンスのレベルの間で振動していることを示します。このレンジは完璧ではないかもしれません、特に上側では、市場がわずかに高い高値をまだ作っている可能性があるためです。

ブルートラップの発生は、前述の大きなキャンドルが形成され、この範囲の外で閉じると明らかになります。

クラシックなブルトラップパターンの例

ブルトラップはさまざまな形で現れることがあります。しかし、すべては抵抗レベルが阻止され、その後突破を試み、最終的には市場の崩壊につながるという典型的な概念に従います。

ここに3つの古典的なブルトラップパターンの例があります。

パターン #1: 拒否されたダブルトップ

拒否されたダブルトップパターンは、標準のダブルトップパターンに似た2つの突き出たローソク足によって特徴付けられます。しかし、この場合、2つ目のキャンドルは上方向での顕著な拒否を示しています。

パターン #2: ベアリッシュエンガルフィング

ローソク足パターンと形成は、潜在的な市場の転換点を特定する上で重要な役割を果たします。

彼らはブルトラップの形成を特定し、完了させる上で同様に価値があります。クラシックなブルトラップパターンが形成された後にエンガルフィングパターンが現れると、それは強いベアリッシュな動きが差し迫っていることを明確に示す指標となります。

注意: 多くの有効なベアリッシュキャンドルスティックフォーメーションがブルトラップパターンを完成させることがあります。そのため、真剣なトレーダーは重要なエリアでそれらを簡単に特定できる必要があります。

パターン #3: 失敗した再テスト

もう一つ一般的なブルトラップパターンは、抵抗ゾーンを突破した後に価格が戻ってそれをテストするが、失敗し、その後急落する場合です。

経験豊富なトレーダーは、これが主要なサポートまたはレジスタンスゾーンを突破した後のトレンド継続の究極のテストであることを理解しています。

したがって、価格が再び抵抗レベルをテストし、突破した後に上昇の勢いを得られない場合、別のクラシックなブルトラップパターンが作成されます。

ブルトラップを避けるための戦略

1. 遅延エントリーを避ける

前述のように、長期にわたる上昇トレンドは、この欺瞞的なパターンの潜在的な兆候であることがよくあります。要するに、上昇トレンドが持続すればするほど、罠を形成する可能性が高くなります。

したがって、トレーダーは遅いエントリーを避けることでブルトラップを回避できます。トレンドが「長すぎる」と見なされる期間続いている場合は、そのトレードを避けるのが最善です。

賢いトレーダー、バイヤーとセラーの両方は、経験の浅いトレーダーがプルバック中に取引に入ることを認識しています。彼らはその後、最も予期しないときにトレンドを反転させて彼らを誘い待ちます。

2. レジスタンスレベルでの購入を避ける

取引における最も基本的な原則の一つは、「トレンドに沿って取引する」ことです。これを行う最善の方法は、サポートレベルで買い、レジスタンスゾーンで売ることです。

この概念が尊重される価値があるなら、トレーダーは抵抗レベルで買いトレードを試みるべきではありません。例外として、価格がそのゾーンを突破した後に再テストし、新しいトレンドの開始を確認する場合があります。

それでも、レジスタンスレベルでの買いトレードはサポートゾーンでの買いトレードよりも一般的にリスクが高い。

3. 再テストを待つ

抵抗帯が支持帯に変わったところでの購入が間違っているという固定したルールはありません。トレーダーは、支持帯が破られると、それが抵抗帯になることを理解しています。同様に、抵抗帯が破られると、それが支持帯になります。

本質的に、トレーダーは価格が抵抗ゾーンを突破するだけでなく、それを再テストし、上昇の勢いを得るのを常に待ってから買い注文を実行すべきです。

実際、リテストでの購入は、トレードがブレイキングキャンドルのトップで行われたものよりも低いレベルで入ることを意味します。その結果、トレードが不採算になった場合、リスクにさらされる資本が少なくなります。

4.プライスアクションを観察

トレーダーは価格の動きを注意深く観察することによって、ブルトラップを回避できます。価格の動きは、ある時点での価格の本当の挙動を指します。

抵抗レベルに近づくブルラリーを観察している間、トレーダーは価格の動きに注意を払うべきです。例えば:

★ 価格が抵抗ゾーンに触れると、短いローソク足が形成され始めます。この時、取引をサポートするためのボリュームもモメンタムもありません。

★ より長い bearish キャンドルが形成され、短い bullish キャンドルが補完される場合、これはベアが市場の方向性を支配していることを示します。このシナリオでは、買いトレードを避けてください。

★ もし抵抗ゾーンのローソク足が上側に長いヒゲを持っている場合、これは売り手が価格のさらなる上昇を抑えていることを意味します。ここで開かれた買いポジションは、押し下げられ、罠にかけられる前に短時間だけ利益を上げることができます。

要約すると、プライスアクションは市場を読み、ブルトラップが形成されるのを回避する最も信頼性の高い方法です。

トレーディング・ブル・罠

方法 #1: リテストを購入する

前述のように、抵抗レベルで購入する必要がある場合は、価格が戻って再テストするまで待ってから買い注文を開いてください。

そのようなシグナルは、ローソク足の形成やインジケーターなどの他の方法を使用してさらに確認できます。たとえば、ゾーンの再テストの後に強気の包み足パターンが形成される場合、買いトレードを開くのが安全かもしれません。

方法 #2: 確認されたトレンドの反転後のショート

ブルトラップを取引する最も安全な方法は、トレンドが変わったことを認識し、それに応じて適応することです。

最後の考え

ブルトラップパターンは、トレーダーをリスクのあるポジションに引き込むことで知られており、これがしばしば損失につながります。その結果、多くのトレーダーはこれらに慎重にアプローチします。

しかし、ブルトラップがどのように形成され、何を意味するのかを理解することで、それらを利益を生むセットアップに変えることができます。この記事では、ブルトラップを特定し、それを取引する方法を探求し、リスクを最小限に抑え、潜在的な利益を最大化する方法を説明しました。

この洞察は、市場を効果的に解釈する方法を知っている人々にとって、市場が非常に報酬をもたらす可能性があるという考えを強化しています。