取引で生き残るための3つのルール：高レバレッジを使っても「口座破産」を避ける

早朝、ハノイのある投資家が自分のアカウントから10,000 Uが数分で消えてしまったことに気づきました。彼は8倍のレバレッジを使用しており、価格はわずか3ポイント下落しただけで、全ての資金が一掃されてしまいました。これは暗号の世界では特異なケースではありません。多くの人々は原因をレバレッジに求めていますが、実際の問題の核心はポジションサイズの「やりすぎ」にあります。

1. よくある間違い：「多く入れれば入れるほど、より多くの利益が得られる」 多くの新しい投資家は、大きな利益を得るためには「フルマージン」が必要だと考えています。彼らは、フルポジションが柄のないナイフを持っているようなもので、握れば握るほど、自分自身を傷つけることになることに気づいていません。 仮にアカウントが1,200 Uを持っているとします: 1,100 Uを使用して8倍のレバレッジでポジションを開くと、市場が6%逆行するだけでアカウントが破綻します。しかし、120 Uだけを使用して同じレバレッジでポジションを開く場合、価格が55%逆方向に変動しても、アカウントは依然として耐える能力があります。 これは示しています：アカウントの火災はレバレッジによるものではなく、資本配分の誤りによるものです。
2. ルール1: 各注文に対して総資本の最大15%のみを使用すること どんなに「美しい」信号であっても、すべての資金を1つのポジションに集中させるべきではありません。 例: アカウント10,000 Uの場合、各取引に対して最大1,500 Uを使用することが許可されています。 損切りを8%で設定した場合、損失は120 Uに過ぎず、完全に安全圏内であり、元本には影響しません。
3. ルール2：各損失は総資本の2%を超えてはいけません 目標は利益を考える前に損失を制限することです。10,000 Uのアカウントの例を挙げると、1,500 Uのポジションを8倍のレバレッジで開く場合、エントリー価格に対して1.7%のストップロスを設定するべきです。 もしスキャンされた場合、損失は約40 Uで、総アカウントの2%に相当します - 精神的な安定を維持し、取引を続けるには十分小さいです。
4. 規則3: 市場が大きく変動しているときにポジションを保持しない 価格が明確なトレンドなしに変動している時期には、信号を見ずに道路を横断するのと同じように、ポジションを保持することは無意味です。 市場が方向性を欠いているとき、変動幅がレバレッジの耐久限界を超えることが容易であり、良好な計画も失敗に終わることがあります。最善の方法は、外から観察し、明確なトレンドが現れるのを待ってから、取引を開始することです。
5. まとめ 資本を保持することで、利益について話す資格が得られます。市場は損失を出す人を排除するのではなく、リスクを管理できない人を排除します。 上記の3つのルール — 15%の資本/取引を配分し、アカウントあたり2%のリスクを制限し、ボラティリティの中で取引を避ける — は、この罠だらけの市場で投資家が長く生き残るための盾です。