暗号資産の世界90%の損失は「ギャンブルのめり込む」から来る！3つの鉄則と5つの技術をマスターすれば、ブラックスワンが来ても確実に利益を得られる。

暗号資産の世界では、単日の変動が10％を超えることはもはや珍しいことではありません。ある人は一度の精密な操作で資産を倍増させましたが、もっと多くの投資家は「ポジションのコントロール」罠に陥っています：大きく賭けすぎて、ブラックスワンの襲撃時に全てを失うか、ビクビクして少額で様子見し、目の前のチャンスを逃してしまうことになります。実際、この高リスク市場で長く生き残り、安定して利益を上げるための核心は、決して市場の動向を正確に予測することではなく、ポジション管理という「命綱」をしっかりと行うことです。

一、3大核心鉄則：まず生き残り、それからお金を稼ぐことについて話す

1. 生存優先：単一の損失を厳密に2%-4%に抑える

投資の第一原則は元本を守ることです。仮にあなたが10万元の元本を持っているとしましょう。一回の取引での最大損失は4000元を超えてはいけません。自分に十分な余裕を持たせることで、市場の変動の中で巻き返しのチャンスを待つことができ、一度の失敗で完全に退場することを避けることができます。

2. 波動を恐れる：ポジションは株取引よりも30%以上保守的である

暗号資産の世界の年率ボラティリティは一般的に60%を超え、株式市場の2〜3倍です。株式投資の考え方で暗号資産のポジションを配置するのは、間違いなく落とし穴にはまることになります。リスクエクスポージャーを減らす必要があり、ポジションは株式投資の時よりも少なくとも30%保守的でなければ、市場の極端なボラティリティに対処することはできません。

3. ダイナミック調整：市場のサイクルや対象に合わせて変化する

ポジションは不変ではない：牛市の状況が良好な場合、ポジションを50%-70%に制御できます；熊市の状況が低迷している場合、必ず30%以内に圧縮してください。同時に、主流通貨、アルトコイン、レバレッジ対象のリスクレベルは異なるため、ポジションの比率も柔軟に調整する必要があります。

二、5つの実践的なヒント：初心者からベテランまで使える

1. 3段階のサブポジショニング:トライアルポジション+追加ポジション+バックアップ

元本を3分割し、10%を試しに使用して市場の方向を探る；トレンドを確認した後、20%を順張りで追加投資し利益を拡大する；残りの20%は予備資金として確保し、ブラックスワンなどの極端な市場に対応し、受動的な状況を避ける。

2. リスクに応じたポジション設定：異なる対象に対する異なる比率

主流通貨（例えばBTC、ETH）は安定性が高く、15%-25%のポジションを設定できます；アルトコインはリスクが非常に高く、単一の通貨のポジションは最大で5%を超えてはいけません；10倍以内のレバレッジ取引では、ポジションは絶対に元本の10%を超えてはいけません。レバレッジリスクを厳しく防ぐことが重要です。

3. 損切りの逆算：ポジションを計算してから入場する

まず損切りポイントを決定します（例えば6%）。次に「最大損失額÷損切り幅」で合理的なポジションサイズを計算します。10万元の元本を例にとると、最大で3000元の損失を許容できる場合、理論上のポジションは3000÷6%=5万元となりますが、実際の操作では3万元に抑える方がより安全です。

4. サイクル調整：牛市と熊市に合わせてリズムを変える

熊市は防御が主であり、1回の試行錯誤のポジションは5%-8%に制御し、頻繁な損失を避ける。牛市の初期には徐々にポジションを50%-70%まで増やし、上昇相場を捉える。牛市の末期には30%の現金を用意し、早めに調整リスクを回避する必要がある。

5. 感情的なポジションをやめる：取引計画を厳守する

取引計画を事前に作成し、エントリー、ストップロス、利確ポイントを明確にし、単一通貨のポジションは20%を超えないようにします。連続して3回損失が発生した場合は、直ちに取引を停止し、問題を振り返ります。決して感情に左右されて操作しないでください。

暗号資産の世界からは「必ず儲かる」という神話は存在しないが、「堅実に進める」生存の道がある。私はファンと共に実践を重ねてきたが、それは厳格なポジション管理と鉄則の実行に依存している。現在、次の波の相場の重要なポイントと専用のポジション計画はすでに整っている。雷のエリアを避け、正確に配置したい方はためらわないでください——市場のチャンスは常に積極的な行動を取る人に訪れます。相場が過ぎ去った後で後悔しても遅いです！