大きな損失から堅実な利益まで:私の16の取引サバイバルルール

市場で傷だらけになった私は、真金白銀を使ってこの16の鉄則を手に入れました。それらは私が90%の大きな落とし穴を避けるのに役立ち、5万の損失から安定した利益へと導いてくれました。これは何かの暴富の秘訣ではなく、市場で長く生き残るための生存マニュアルです。

1.短期的な運用:規律が生と死を決定します

1. 決断的な退場の技術：5日線を下回り、当日中に戻らなければ即座に退場；10日線を下回った場合は無条件で損切り。AI株に対する一度のためらいが、私に3日間で8%の損失をもたらした。その後、このルールを厳守し、この一手で3万円以上を取り戻した。
2. 朝の急落の知恵：朝の急落でパニックになって手放すことなく、10時以降に市場の感情が安定するのを待つ。以前、医薬品株が朝の急落で4%下落したために慌てて売却し、結果的に反発を逃した。今は観察することを学び、半年で6回の洗い出しの罠を回避している。
3. 終盤の急上昇に対する警戒：終盤に急上昇した株を追いかけて5%以上の上昇を追わないこと。これは主力が誘っていることが多い。かつてインフラ株で追い高し、一週間も含み損を抱えた経験があり、深い教訓を得た：見逃しても構わない、受け皿にはならない。

二、トレンド追跡：理解できる市場のみを扱う
4. トレンドに従う哲学：上昇トレンドにのみ参加し、下落や横ばいの株を断固として避ける。横ばいのテクノロジー株に1ヶ月以上を費やし、新エネルギーの主上昇波を逃した。上昇トレンドに集中した後、資金効率が倍増した。
5. ラifelineの把握：上昇トレンドの中で、20日線への回帰は買いポイントであり、有効に下回ると撤退信号となる。消費セクターのリーダー株における実戦証明：このルールに従えば、毎回5%-8%の利益を得ることができ、違反すると15%の損失に直面する。
6. 偽ブレイクの対処法：ブレイク後にブレイクポイントの下に戻った場合、すぐに損切りを行う。半導体株の教訓から、真のブレイクは戻ってこないことを理解した。タイムリーに退場することで資本を守ることができる。

三、主昇浪参加：抑制することで長続きする
7. 量と価格の関係の精髄：主な上昇トレンドにおいて、出来高が減少しながら上昇または横ばいの時に介入し、出来高が増加したら退場する。新エネルギー株の操作検証：出来高が7%の時に果敢に売却し、15%の利益を確保；欲をかくと利益が吐き出される。
8. リーダーの力：セクターのリーダーだけを取引し、追随銘柄には絶対に手を出さない。実践から明らかになったこと：リーダーが10%上昇すると、追随銘柄はわずか3%の上昇；リーダーが2%下落すると、追随銘柄は5%も下落する。リーダーに焦点を当て、効率と安全性を両立させる。

四、長期的思考：忍耐は最良のレバレッジです。
9. 能力圈の原則：自分が熟知している分野にのみ投資し、未知の競技には手を出さない。父の経験が示すように：理解していない軍需株に投資し、2年間損失を被った；熟知している消費株に集中し、3年間で安定して40%の利益を得た。
10. 価値評価の重要性：長期的には過小評価されているときに投資し、高値追いを拒否すること。医療業界のリーダーの操作例：PEが50倍から30倍に戻るのを待ってから介入し、25%の安定した利益を得る。

五、ポジション管理：生きているから未来がある
11. 分散されたアート：主要株は2つ以下、個別のポジションは50%を超えない。テクノロジー株に80%投資した教訓は痛烈で、20%の下落で元本が16%減少した。ポートフォリオ管理が必要であり、安定した長期的な成長が可能になる。
12. 現金の価値：初心者は必ず30%の現金を「救命のお金」として保持するべきです。フルポジションでの苦い経験が教えてくれました：大きな下落時に追加入金がないと、ただ受け身で打たれるしかありません。余裕を持つことで、能動的になれます。
13. 利益の保護：利益が20％を超えた場合、50％の利益を確保して引き出します。5万の利益を再投資した後に3万を失った教訓から、私は理解しました：財布に入れたお金こそが本当の利益です。

最後にアドバイスを
これらの法則は一見簡単に見えますが、実行には非常に大きな自制心と忍耐が必要です。市場には常に機会が不足しているわけではなく、継続的に実行できる規律が不足しています。これらの原則を本能として内面化できるようになれば、安定した利益は自然に得られるでしょう。