今買うべき私のお気に入りの2つの株

史上最高値に近づく市場で、真の価値を見つけるのは簡単ではありません。S&P 500は9月初めまでに10%の上昇を見せ、多くの投資家がその持続可能性について不安を抱いています。しかし、短期的な変動にこだわるのではなく、今注目すべき卓越した長期的な潜在能力を持つ2つの株を特定しました。

ガーミンの印象的な軌跡

ガーミンの最近の業績は素晴らしいものでした。彼らの7月の四半期は、強いスマートウォッチの需要により、20%の売上増を記録しました。この成長が孤立したものではないことが特に印象的で、アウトドアアドベンチャーウォッチから航空機器に至るまで、すべての製品カテゴリで2桁の成長が見られました。

この広範な成功は、ガーミンのビジネスモデルについて重要なことを明らかにしています。彼らは多様な市場において、研究開発、マーケティング、製品デザインにおける移転可能な強みを習得しています。多くの成長企業とは異なり、彼らは収益性を犠牲にすることなく拡大を達成しています。2025年上半期の営業利益は、$800 百万に近い30%の増加を示し、利益率は昨年の22%から24%に押し上げられました。

29倍の利益で、GarminはAppleの36倍のP/E比率と比較して合理的に評価されているように見え、同様の収益性指標を提供しています。経営陣の引き上げたガイダンスは、継続的な勢いに対する自信を示唆しています。

マイクロソフトの止められない機械

マイクロソフトの3.7兆ドルの時価総額に騙されて、成長機会が限られていると思わないでください。このテクノロジー大手は、昨年15%の収益成長を達成し、EPSは16%改善して$13.64に達しました。

マイクロソフトが特に魅力的なのは、複数の長期的なテクノロジートレンドへの露出です。Azureだけで、$75 億の年間ビジネスが34%の成長を遂げています。一方、同社は昨年$136 億のキャッシュを生成しながら、$42 億を株主に還元しました。

はい、マイクロソフトは利益の40倍のプレミアムで取引されており、部分的にはAIへの熱狂を反映しています。しかし、多くの投機に基づくAI関連株とは異なり、マイクロソフトはすでに企業のAI採用から具体的な財務的利益を示しています。複数の成長のレバーと増加するキャッシュリターンを持つ中で、辛抱強い投資家は十分な報酬を得ることができるでしょう。

ロングビュー

両方の株は今後数ヶ月間にボラティリティを経験するかもしれませんが、彼らの基礎的な強みは、今後10年間で市場を上回るリターンを得るための良い位置に彼らを置いています。最新のトレンドを追いかけたり、市場の変動にパニックを起こしたりするのではなく、明確な競争優位性を持つ確立された勝者にポジションを構築することは、投資成功へのより信頼できる道を提供します。

NetflixやNvidiaのような優れたパフォーマーでさえ、初期投資家に対してそれぞれ67,000%や102,000%を超えるリターンをもたらしたにもかかわらず、直線的に上昇したわけではありません。重要なのは、必然的な下落を通じての忍耐と、基盤となるビジネスの強さに焦点を当てることでした。

短期市場の騒音を超えて投資を考える投資家にとって、ガーミンとマイクロソフトは明るい未来を持つ優れたビジネスを所有する魅力的な機会を提供します。