9月のスマート株選び：投資に値する4社

9月の市場の状況を見て、賢い投資家たちはポートフォリオを再評価し、潜在的な掘り出し物に目を光らせています。2025年の残りとそれ以降に強いリターンをもたらす可能性のある4つの株を見つけました。

AIの巨人たちが先頭を行く

Nvidiaは、AIハードウェアにおける優位な立場により、依然としてトップの選択肢です。最近の決算コールで、CEOのジェンセン・フアンは、AIインフラストラクチャーへの支出が2025年だけで$600 億ドルに達する可能性があると予測し、5年間で3〜4兆ドルが期待されています。これらの見積もりが楽観的であるとしても、Nvidiaはこの爆発的な成長セクターで大きな市場シェアを獲得する見込みです。

台湾セミコンダクターは、同じ分野でより控えめなプレイを提供しています。世界的な契約チップメーカーとして、TSMCはNvidiaやAppleを含むテクノロジーリーダーのためにチップを製造しています。TSMCを特に魅力的にしているのは、その合理的なバリュエーションで、23.7倍の先行利益で取引されており、広範な市場よりもやや安価である一方で、Q2においては44%という印象的な成長を遂げています。

成長の可能性を秘めたバリュー投資

アルファベットは、フォワード利益がわずか21.4倍と非常に過小評価されているように見え、市場に対して大幅なディスカウントがあるにもかかわらず、前四半期の収益は14％、EPSは22％の成長を記録しました。生成的AIがGoogle検索の収益を脅かすという懸念は大部分が根拠のないものであることが証明され、アルファベットは強力なAI競争相手としての地位を確立しました。

回復の機会

トレードデスクは、クライアントをAIファーストプラットフォームに移行する際に課題に直面しており、その結果、2(年Qの成長が19%に減速しました。Q3の成長は14%と予測されています。この失望的な見通しは株価に大打撃を与え、現在はピーク時から約60%下落しています。しかし、広告技術セクターは依然として強い追い風を享受しており、業界のリーダーとしてトレードデスクは、これらの一時的な障害を克服するためのリソースとポジショニングを持っている可能性があります。

私は特に、The Trade Deskに対する市場の厳しい扱いに興味を持っています。移行の問題は懸念されますが、急激な割引は、短期的なボラティリティを耐えられる忍耐強い投資家にとって長期的な利益を得るための機会を表しているかもしれません。

これらのオプションを評価する際、台湾半導体は成長のエクスポージャーと相対的な価値の両方を提供している点で際立っています - 今日の市場では珍しい組み合わせです。