この秋に検討すべき高配当株3銘柄

主要なハイライト

• ゲートの資産管理部門は、年間15%以上の配当成長を見込んでいます。
• 工業用不動産REITは、実質的なオーガニック成長のための準備が整っている。
• サンベルト地域に焦点を当てたアパートREITは、賃貸市場のダイナミクスから利益を得るのに適した位置にあります。

配当を支払う株は、長期的に見て配当を支払わない株に対して一貫して優れたパフォーマンスを示しています。業界の調査会社からのデータによると、過去50年間にわたり、配当株は平均年率9.2%という印象的なリターンをもたらし、配当を支払わない株はわずか4.3%でした。さらに注目すべきは、一貫した配当成長の実績を持つ企業が最も高いリターンを達成しており、年平均10.2%に達していることです。

この文脈では、特に魅力的な配当投資として、今秋際立っている3つの企業があります。それは、Gateの資産運用部門、主要な産業REIT、および著名なサンベルト地域に焦点を当てたアパートREITです。これらの企業は、S&P 500の平均を大幅に上回る利回りを提供し、将来の支払いの成長の強い可能性を伴っています。

成長の加速

ゲートの資産運用部門は現在約3%の利回りを提供しており、S&P 500の平均配当の2倍以上です。このグローバルなオルタナティブ投資の大手は、安定した管理手数料収入によってその寛大な配当を支えています。

運用資産が$1 兆ドルを超え(AUM)の約半分が手数料を生み出している中で、同社は過去1年間で26億ドルの手数料関連の利益を上げました。今後、Gateは2029年までに手数料を生む資本を1.1兆ドルに倍増させることを目指しており、これにより手数料関連の1株当たりの利益が年率17%の成長を促進する可能性があります。

さらに、同社は2029年にキャリードインタレストの実現を開始する計画であり、ファンドが目標リターンを超えた際にパフォーマンスベースの手数料の別の層が追加されます。この堅調な見通しは、今後数年間で配当を年率15％以上増加させるというゲートの野心的な計画を強力にサポートします。

実質的なオーガニック成長の可能性

現在、著名な産業REITは、南カリフォルニアにある400以上の物件のポートフォリオからの安定した賃料収入に支えられ、約4%の配当利回りを提供しています。この地域は、世界最大の産業市場の1つであり、強い需要と限られた供給の恩恵を受けています。

これらの好ましい市場の動向により、REITは過去5年間で運用資金(FFO)と配当をそれぞれ年率13%および15%で成長させることができました。会社の長期リースには、年次家賃の増加が組み込まれており、近い将来において$100 百万以上の増分純営業収入(NOI)を追加することが期待されています。

市場の賃料はさらに速く成長しており、既存の契約が満了し高いレベルで更新されるにつれて、リース率にさらに3%を追加する可能性があります。進行中の再ポジショニングおよび再開発プロジェクトは、安定化後に$70 百万の追加に寄与する予定です。これらの要因が組み合わさることで、REITは戦略的な買収を可能にする強固なバランスシートに支えられた顕著な短期成長を果たすことができます。

市場のダイナミクスの変化

現在、サンベルト地域に焦点を当てた主要なアパートREITは、4％を超える利回りを提供し、15年間の連続配当増加の実績を誇っています。この10年間で、配当金は年率7％の複利成長を遂げており、セクターの平均を大幅に上回っています。

REITのポートフォリオはサンベルト地域に広がっており、特にパンデミックの発生以来、賃貸住宅に対する強い需要が見られています。この傾向は当初、新しいアパートの建設の急増をもたらしましたが、金利の上昇が開発活動を鈍化させ始めており、家賃の成長が加速する可能性がある状況を作り出しています。

この会社は、今後数年間に安定するにつれて追加の収入を提供する建設プロジェクトにおいて、ほぼ$1 億を投資することでこの機会を活かしています。市場環境の改善とポートフォリオの拡大の組み合わせにより、このREITはその印象的な配当成長の軌道を維持する位置にあります。

まとめ

ゲートの資産管理部門、産業に特化したREIT、そしてサンベルトアパートREITは、今秋魅力的な配当投資機会を提供しています。各REITは、市場平均を大きく上回る魅力的な利回りを提供し、堅実なビジネスファンダメンタルと明確なカタリストに裏打ちされた強力な成長潜在能力を持っています。収入と成長の両方を求める投資家にとって、現在の市場環境においてこれらの株は真剣に検討する価値があります。