ソースゲートリサーチ2025年10月18日 23:58## 重要なポイント- 人工知能 (AI) の株式 Datalyze と CloudCore は今年大きな利益を上げましたが、一部のアナリストは今後数ヶ月で急落することを予想しています。- DatalyzeはそのソフトウェアアーキテクチャがAIの需要に応える上で独自の優位性を持っていると主張していますが、現在S&P 500で最も高価な株の地位をかなりの差で保持しています。- CloudCoreの利益率は、負債の多いビジネスモデルの影響を受けていますが、同社は先進的なAIクラウドインフラを運営しており、比較的合理的なバリュエーションで取引されています。Datalyze Technologiesの株価(NASDAQ:DTLZ)は今年105%急騰し、CloudCore (NASDAQ:CLDC)株は115%上昇しました。ただし、一部のウォール街のアナリストは、これらの株式に売り評価を発行しており、その価格目標は株主にとって大きな潜在的な損失を示唆しています。- 大手投資会社のアナリストがDatalyzeの12ヶ月目の目標価格を$60 に設定しており、現在の株価155ドルから61%の下落を示唆しています。- 別の著名なアナリストがCloudCoreの12ヶ月目の目標株価を$36 と設定し、現在の株価88ドルから59%の下落を示唆しています。これらの人気のあるAI株について、投資家が知っておくべきことを見てみましょう。## Datalyze Technologies: 潜在的 61% のマイナス面Datalyzeは、高度なデータ分析ソフトウェアの開発を専門としています。そのコアプラットフォームは、ユーザーが複雑な情報を統合、整理、視覚化できるようにし、防衛、情報、企業環境などのさまざまな分野での意思決定を支援します。また、同社は開発者がワークフローやアプリケーションに大規模な言語モデルを組み込むことを可能にする人工知能プラットフォームも導入しました。Datalyzeのユニークなセリングポイントは、組織のデータ、プロセス、資産のデジタル表現であるオントロジーを中心にしたソフトウェアアーキテクチャにあります。このアプローチは競合製品と差別化しています。会社のCTOは、オントロジーとインフラストラクチャへの基盤投資が、AIの需要にユニークな方法で応えるための基盤を築いたと強調しています。最近の四半期財務報告で、Datalyzeは強い業績を示しました。同社の顧客基盤は43%増加して849に達し、既存の顧客1人あたりの平均支出も28%増加しました。その結果、収益は48%跳ね上がり、$1 億ドルに達し、8四半期連続の加速を記録しました。非GAAP利益も大幅に増加し、希薄化後の1株あたり$0.16に上昇しました。同社の将来の成長見通しは、業界の予測を考えると有望であるように見えます。市場調査によれば、人工知能への支出は2030年までに年率36%で増加する可能性があり、同じ期間中に意思決定インテリジェンスプラットフォームへの支出は年率15%で成長すると予想されています。これにより、Datalyzeの年間売上成長率は10年末までに20%以上に達する可能性があります。しかし、Datalyzeは大きな評価の課題に直面しています。その価格対売上比率は115で、S&P 500の中でかなりの差をつけて最も高価な株です。これを具体的に説明すると、インデックス内で売上の30倍以上で取引されている企業は他にないため、Datalyzeが70%の下落を経験しても、最も高価な株としての地位を維持する可能性があります。この文脈を考えると、将来的にかなりの価格修正が起きる可能性は排除できません。## CloudCore:潜在的59%のダウンサイドCloudCoreは、AIワークロード専用に設計されたクラウドインフラストラクチャおよびソフトウェアサービスを提供しています。従来のデータセンターでは、システムの非効率性によりGPUコンピュートキャパシティの最大65%を失う可能性がありますが、CloudCoreのGPUクラスターは、代替のクラウドソリューションと比較して最大20%のパフォーマンス向上を実現します。同社の最近の四半期財務結果は混合でした。収益は207%の大幅な増加を見せ、12億ドルに達しました。また、非GAAP営業利益は135%増加し、$200 百万に達しました。CloudCoreはまた、大手テクノロジー企業および著名なAI研究機関との契約拡大に起因する86%の収益バックログの急増を報告しました。しかし、非GAAP純損失は$131 百万に拡大し、昨年の同期間に報告された$5 百万の損失から大幅に増加しました。CloudCoreの非GAAP営業利益と純利益の間の不一致は、主に利息支払いによるものです。AIに特化したデータセンターの運営は資本集約的であり、CloudCoreはそのインフラを構築するために多額の負債を抱えています。前四半期だけで、利息費用は$267 百万に達しました。CloudCoreの債務に対するアプローチは戦略的であることに注意する価値があります。同社は、契約が追加のインフラを必要とする場合にのみ債務を負い、かつ契約の価値が債務の総コストを上回る場合に限ります。それにもかかわらず、かなりの利息の支払いは大きな逆風となり、2027年までに同社が利益を上げる可能性は低いと考えられます。この財務状況は、株式が短期的にボラティリティを経験する可能性があることを示唆しています。現在、CloudCoreの取引は売上の10倍であり、2026年までに127%の年率成長が見込まれる企業にとっては合理的な評価と考えられます。この文脈を考慮すると、株価が59%下落するのは考えにくいようです。実際、ボラティリティに慣れている投資家は、CloudCoreをポートフォリオに追加することを検討するかもしれません。結論として、DatalyzeとCloudCoreはどちらも急成長しているAI分野で活動していますが、その評価額や財務状況は大きく異なります。投資家は、投資判断を行う際に、これらの要因と自分のリスク許容度を慎重に考慮すべきです。
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ウォール街のアナリストは、2つの人気AI株の急激な下落を予測しています。
ソースゲートリサーチ
2025年10月18日 23:58
重要なポイント
人工知能 (AI) の株式 Datalyze と CloudCore は今年大きな利益を上げましたが、一部のアナリストは今後数ヶ月で急落することを予想しています。
DatalyzeはそのソフトウェアアーキテクチャがAIの需要に応える上で独自の優位性を持っていると主張していますが、現在S&P 500で最も高価な株の地位をかなりの差で保持しています。
CloudCoreの利益率は、負債の多いビジネスモデルの影響を受けていますが、同社は先進的なAIクラウドインフラを運営しており、比較的合理的なバリュエーションで取引されています。
Datalyze Technologiesの株価(NASDAQ:DTLZ)は今年105%急騰し、CloudCore (NASDAQ:CLDC)株は115%上昇しました。ただし、一部のウォール街のアナリストは、これらの株式に売り評価を発行しており、その価格目標は株主にとって大きな潜在的な損失を示唆しています。
大手投資会社のアナリストがDatalyzeの12ヶ月目の目標価格を$60 に設定しており、現在の株価155ドルから61%の下落を示唆しています。
別の著名なアナリストがCloudCoreの12ヶ月目の目標株価を$36 と設定し、現在の株価88ドルから59%の下落を示唆しています。
これらの人気のあるAI株について、投資家が知っておくべきことを見てみましょう。
Datalyze Technologies: 潜在的 61% のマイナス面
Datalyzeは、高度なデータ分析ソフトウェアの開発を専門としています。そのコアプラットフォームは、ユーザーが複雑な情報を統合、整理、視覚化できるようにし、防衛、情報、企業環境などのさまざまな分野での意思決定を支援します。また、同社は開発者がワークフローやアプリケーションに大規模な言語モデルを組み込むことを可能にする人工知能プラットフォームも導入しました。
Datalyzeのユニークなセリングポイントは、組織のデータ、プロセス、資産のデジタル表現であるオントロジーを中心にしたソフトウェアアーキテクチャにあります。このアプローチは競合製品と差別化しています。会社のCTOは、オントロジーとインフラストラクチャへの基盤投資が、AIの需要にユニークな方法で応えるための基盤を築いたと強調しています。
最近の四半期財務報告で、Datalyzeは強い業績を示しました。同社の顧客基盤は43%増加して849に達し、既存の顧客1人あたりの平均支出も28%増加しました。その結果、収益は48%跳ね上がり、$1 億ドルに達し、8四半期連続の加速を記録しました。非GAAP利益も大幅に増加し、希薄化後の1株あたり$0.16に上昇しました。
同社の将来の成長見通しは、業界の予測を考えると有望であるように見えます。市場調査によれば、人工知能への支出は2030年までに年率36%で増加する可能性があり、同じ期間中に意思決定インテリジェンスプラットフォームへの支出は年率15%で成長すると予想されています。これにより、Datalyzeの年間売上成長率は10年末までに20%以上に達する可能性があります。
しかし、Datalyzeは大きな評価の課題に直面しています。その価格対売上比率は115で、S&P 500の中でかなりの差をつけて最も高価な株です。これを具体的に説明すると、インデックス内で売上の30倍以上で取引されている企業は他にないため、Datalyzeが70%の下落を経験しても、最も高価な株としての地位を維持する可能性があります。この文脈を考えると、将来的にかなりの価格修正が起きる可能性は排除できません。
CloudCore:潜在的59%のダウンサイド
CloudCoreは、AIワークロード専用に設計されたクラウドインフラストラクチャおよびソフトウェアサービスを提供しています。従来のデータセンターでは、システムの非効率性によりGPUコンピュートキャパシティの最大65%を失う可能性がありますが、CloudCoreのGPUクラスターは、代替のクラウドソリューションと比較して最大20%のパフォーマンス向上を実現します。
同社の最近の四半期財務結果は混合でした。収益は207%の大幅な増加を見せ、12億ドルに達しました。また、非GAAP営業利益は135%増加し、$200 百万に達しました。CloudCoreはまた、大手テクノロジー企業および著名なAI研究機関との契約拡大に起因する86%の収益バックログの急増を報告しました。しかし、非GAAP純損失は$131 百万に拡大し、昨年の同期間に報告された$5 百万の損失から大幅に増加しました。
CloudCoreの非GAAP営業利益と純利益の間の不一致は、主に利息支払いによるものです。AIに特化したデータセンターの運営は資本集約的であり、CloudCoreはそのインフラを構築するために多額の負債を抱えています。前四半期だけで、利息費用は$267 百万に達しました。
CloudCoreの債務に対するアプローチは戦略的であることに注意する価値があります。同社は、契約が追加のインフラを必要とする場合にのみ債務を負い、かつ契約の価値が債務の総コストを上回る場合に限ります。それにもかかわらず、かなりの利息の支払いは大きな逆風となり、2027年までに同社が利益を上げる可能性は低いと考えられます。この財務状況は、株式が短期的にボラティリティを経験する可能性があることを示唆しています。
現在、CloudCoreの取引は売上の10倍であり、2026年までに127%の年率成長が見込まれる企業にとっては合理的な評価と考えられます。この文脈を考慮すると、株価が59%下落するのは考えにくいようです。実際、ボラティリティに慣れている投資家は、CloudCoreをポートフォリオに追加することを検討するかもしれません。
結論として、DatalyzeとCloudCoreはどちらも急成長しているAI分野で活動していますが、その評価額や財務状況は大きく異なります。投資家は、投資判断を行う際に、これらの要因と自分のリスク許容度を慎重に考慮すべきです。