ビットコイン価格分析：最初の弱気サインが現れる、BTCが$20K からATHまで下落

ビットコインは今週、過去最高値から下落し、重要なトレンドラインとサポートレベルを試しています。広範なマクロ構造は依然として強気ですが、短期的な見通しは、バイヤーの勢いがすぐに入らない場合、統合またはさらなる下落を示唆しています。

テクニカル分析

デイリーチャート

日足の時間枠では、BTCは100日移動平均線を下回り、$115K付近に位置していますが、現在は大きな上昇チャネルの下部トレンドラインと重要な200日移動平均線の真上にあります。このエリアは以前のオーダーブロックとも一致しており、主要なサポートとして機能しています。

しかし、RSIは40未満のままであり、明確な強気のモメンタムの喪失を反映しています。価格が迅速に反発しない限り、このトレンドラインは破綻し、重要な$100K ゾーン以下のレベルへの道が開かれる可能性があり、これが市場トレンド全体の弱気シフトにつながる可能性があります。

4時間チャート

ズーミングインすると、BTCが$105K の崩壊後、$115K および$109K レベルの周りに小さなベースを形成したことが明らかです。この資産は、現在抵抗に変わった$108K-$109K ゾーンを取り戻すのに苦労しています。さらに、RSIはわずかに反発していますが、依然として強いモメンタムに欠けており、38の周りを漂っています。

全体の構造は、$110K の強い回復があり、その後に高い安値が形成されない限り、短期的には依然として弱気に傾いています。そうでなければ、売り手はBTCを$100K の地域またはそれ以下に押し込む可能性があります。

センチメント分析

フューチャーズ平均注文サイズ

先物注文サイズデータは、過去数週間でクジラの活動から小規模な小売主導のポジションへの劇的な移行を示しています。9月に価格が修正され始めると、大きなクジラの注文がほとんど消え、小規模な小売取引にほぼ完全に置き換えられました。

これは、スマートマネーがレバレッジポジションから手を引いたことを示唆しており、小口投資家は引き続き取引に参加しています。これは、トレンド疲労段階や強気市場の後半段階でよく発生し、非常に懸念される展開です。

最近の下落が強い蓄積によって引き起こされていないという考えを強化し、新たな機関の需要が入らない限りさらなる下落のリスクが高まる。