深夜の時間、緊急のメッセージが静けさを破った。私の南昌のフレンが慌てて連絡してきて、暗号資産取引で大きな損失を被ったと言った。彼の取引記録を詳しく見てみると、問題がわかった：彼は8000USDT近くの全資金を5倍のレバレッジのロングポジションに投入し、損切りを設定するのを無視していた。

多くのトレーダーは全ポジション戦略が市場の変動に耐えられると誤解していますが、実際はその逆です。全ポジション取引は、無鞘の刃物を持っているようなもので、少しの不注意で自分を傷つける可能性があります。全ポジションが簡単にロスカットに至る根本的な理由は、重すぎるポジションにあります。例えば、800USDTのアカウントで720USDTを5倍のレバレッジで投入すると、たった7%の逆方向の変動でロスカットに至ります。それに対して、80USDTで同じレバレッジを使う場合、70%の変動が必要です。この友人は97%の元本を投入し、さらに5倍のレバレッジをかけているため、軽微な調整にも耐えられません。

過去の経験に基づき、私は全ポジション取引の堅実な原則を3つまとめました。半年以上の実践で、破産を避けるだけでなく、口座の価値も倍増しました。

1. 単一の投資制限：各取引は総資金の15％のみを使用します。8000USDTのアカウントを例にすると、一度に最大1200USDTを投入できます。たとえ8％の損切りに遭遇しても、最大損失は96USDTにとどまり、元本の安全が保証されます。

2. 損失を厳格に管理する：1回の損失を総資金の2%以内に制限します。例えば、1200USDTで5倍のレバレッジを使う場合、事前に3.3%の損切りポイントを設定し、最大損失は40USDTで、ちょうど総資金の2%、リスクを効果的に管理します。

3. 横ばい相場を避ける：利益が出ている時は自制心を持ち、盲目的にポジションを増やさない。トレンドが明確な時だけエントリーし、短期的な変動に判断を影響されないようにする。

以前頻繁にロングポジションを失っていたフレンが、この3つの原則に従って4ヶ月間取引を行い、6000USDTの資金を9800USDTに増やすことに成功しました。彼は、全ポジション取引は一か八かの賭けではなく、瞬息万変の市場の中で安定して生き残るためのものであると悟りました。取引で長期的に利益を得るためには、リスク管理を学ぶことが、相場を正確に把握することよりも重要です。

現在、アメリカ証券取引委員会は暗号資産の革新に対する規制を推進しており、これが市場に新たな変数をもたらす可能性があります。そのような環境下で、慎重で理性的な取引戦略が特に重要です。初心者であれベテランであれ、暗号資産という機会と挑戦に満ちた市場で長期的に健全に発展するためには、リスク管理の重要性を常に心に留めておくべきです。